همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

🔹نگاهی به سودآوری #شصفها و تحلیل حساسیت سود آن در سال ۴۰۲ و ۴۰۳ بر اساس تغییر نفت و دلار

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شرکت آریان کیمیا تک با نماد کیمیا تک

شــرکت ســیمان ارومیــه (نمــاد ســاروم) – بــا ســهامداری اصــلی “شــرکت سرمایه گذاری سیمان تامین” (%۵۶.۶۳) و ارزش بازار ۴.۱۸ همـت بـا سـهام شناور %۲۰.۱۵ در زمان تهیه گزارش می باشد.

شرکت دارای تولیدات انواع سیمان تیپ ۱ و ۲ و سیمان پوزولانی و پوزولانی ویژه و سیمان پرتلند آهکی می باشد (البته تولید سیمان های آمیخته شرکت زیاد نیست). ظرفیت اسمی کارخانه تولید ۱.۸۴۵.۰۰۰ تن کلینکـر و ۱.۹۲۰.۰۰۰ تن سیمان در سال می باشد. شرکت دارای ۲ خط تولیدی است.

ساروم در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۰ دارای فروش عملی ۱.۷۶۷.۱۵۰ تن سیمان و کلینکر می باشد. درآمد صادراتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۱ زیـر %۱۰ کل درآمد بوده ولی در ۷ ماهـه ۱۴۰۲ ایـن درآمـد بـه بـیش از %۲۰ درآمـد شرکت رسیده است.

سیمان ارومیه در گزارش حسابرسی شده خود به زیرمجموعه کنترلی مهمـی اشاره نمی نماید ولی پرتفـویی قابـل توجـه از شـرکت های سـیمانی و سـایر شرکت ها دارد. %۱۱ سود خالص گـزارش ۱۲ ماهـه سـال ۱۴۰۱ شـرکت درآمـد غیرعملیاتی می باشد که عمده این درآمد غیرعملیاتی سود دریافتی از پرتفوی شرکت است.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
#فولاد #کاوه #فخوز #ارفع #فسبزوار #هرمز #فغدیر #فولاژ #فولای #فرود #فجهان #فسازان

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5,552 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 3,877 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد کاوه جنوب کيش - توسعه خدمات دريايي و بندري سينا - بيمه پارسيان و همکاران سيستم.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 730 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 397 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وکبهمن 6,540 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 54 درصد می باشد.

📌#تحلیل_تک‌صفحه‌ای
📌#ساراب_سيمان

در اين تحليل به شركت سيمان داراب پرداخته ايم. ظرفيت توليد سيمان و كلينكر اين شركت هركدام يك ميليون و پنجاه هزار تن مي باشد. موقعيت مكاني اين شركت كه در مركز كشور واقع شده، باعث بهبود فروش شركت مي شود. امسال عملكرد فروش سيمان نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر بوده و تقريبا ١٣ درصد رشد داشته است و همينطور نرخ فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ٤٠ درصد رشد كرده است.
با توجه به مفروضات فوق سود امسال شركت ٤،٩٨٥ پيش بيني مي شود كه با قيمت فعلي امروز P/E شركت براي امسال به ٦.٥ مي رسد.

#حسینا

📍عملیات کانتینری در شش ماه ابتدایی امسال نسبت به متوسط سال قبل فقط 1% افزایش داشته است.

📍سهم حسینا از این عملیات در حالی در 6 ماهه 1402 به 54% افزایش یافته است که در شش ماهه 1401، 44% گزارش شده است.

📍در شش ماهه اول 1402 فعالیت های تخلیه و بارگیری مخازن نفتی و اجاره آن رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است.

📍کتابچه تعرفه خدمات که در آبان برای دومین بار در سال جاری منتشر شده است در بخش انبارداری کانتینتری و غیر کانتینری تفاوت های فاحشی نسبت به ادیشن قبلی خود داشته و نرخ انبارداری عمدتا با افزایش 4 برابری نسبت به ابتدای سال داشته است.

📍تعداد نیروی حسینا با توجه به تعدیل نیرو با کاهش 10% همراه شده است.

حسینا در شش ماهه ابتدای 1402 توانست در یک عملکرد عالی 2377 ریال سود شناسایی کند. علاوه بر این با توجه به اینکه عمده هزینه های شرکت هزینه ثابت و حقوق دستمزد است افزایش نرخ های خدمات در کنار رشد خدمات منجر خواهد شد تا شش ماهه دوم حسینا به مراتب بهتر از شش ماهه اول سال باشد. پیش بینی می شود حسینا برای سال مالی 1402، 5590 ریال سود شناسایی کند که می تواند تا 6000 ریال هم افزایش یابد.

تحلیل صنعت تایر به همراه تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شرکت یزد تایر با نماد پیزد

گزارش هفتگی منتهی به 20 آبان 1402

بررسی و تحلیل شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران)

✔️در جداول بالا با توجه به مفروضات سود #نوری برای سال ۴۰۲ و ۴۰۳ برآورد شده و هم چنین تحلیل حساسیت #نوری به ازای تغییرات نفت و دلار نشان داده شده است.