همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1257 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 730 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 40 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4647 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 72 درصد می باش

●تحلیل بنیادی شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان(کرومیت)

#صنعت‌‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#کاغذ
#چکاپا #لطیف #چکارن #چکاوه

#آریا طرح توسعه واحد پلی اتیلن با ظرفیت ۳۰۰هزار تن را داشته که پیشرفت فیزیکی ش تا کنون ۴۰٪بوده است.

🔹۸۰٪ از محصولات آریا صادر و مابقی در بورس کالا بفروش می رسد.

🔹سهم فروش بین مجتمعی اتیلن در آریا ۳۰٪ است.

🔹خوراک ش را از پتروشیمی پارس دریافت کرده که ۸۰٪ بهای تمام شده آریا را تشکیل می دهد.

🔹اریا بالای ۹۰٪ از سودش را تقسیم کرده و در شش ماهه اول ۴۰۲، سود ۴۱۸ تومانی را محقق کرده است.

🔹با توجه به مفروضات فوق سودآوری آریا در جداول نشان داده شده است.

🔹قیمت سهم در زمان تحلیل ۴۰۲.۹.۱۵ برابر با ۸۰۰۰تومان بوده است.

🔹با توجه به رکود در اقتصاد جهانی، رشد خاصی برای قیمت اتیلن پیش بینی نمی شود. رشد دلار تا ۴۵۰۰۰تومان در نرخ فروش شرکت برای ۴۰۳، بدلیل رشد سایر هزینه ها، تنها می تواند سود سال قبل را حفظ کند که این موضوع مشکل سایر شرکت های مشابه نیز می باشد.

#پکویر

▪️شرکت تولید کننده تایر سواری کراس اوور و شاسی بلند می باشد که سهم فروش آن نزدیک به 20 درصد است. تولید واقعی شرکت سالانه نزدیک به 33 هزار تن می باشد و با توجه به طرح توسعه در دست احداث، 14 هزارتن (SUV و CUV) به ظرفیت تولید اضافه می شود که ظرفیت اسمی تولید را تقریبا 50% افزایش خواهد داد. تاریخ برآوردی بهره برداری دی ماه سال جاری است.

▪️مفروضات تحلیل با توجه به آخرین نرخ های فروش و خرید مواد اولیه در نظر گرفته شده است. در سناریوی اول افزایش تولید (فروش) شرکت ناشی از افتتاح طرح توسعه جدید صفر و در سناریوی دوم 7000 تن از 14000 تن در نظر گرفته شده است.

▪️عدم تامین به موقع ماده اولیه وارداتی و عدم افزایش نرخ فروش در تابستان منجر به کاهش تولید و فروش شرکت شد. موضوعاتی که پس از رفع آن تولید شرکت به مدار قبل بازگشته است و متوسط تولید شرکت در دو ماه اخیر به 3400 تن در ماه رسیده است.

▪️ سال مالی پکویر 30 آذر است و پیش بینی می شود در فصل پاییز عملکرد خوبی را روانه کدال کند.

تحلیل بنیادی زفکا

چکیده تحلیل #پتایر

✅تحلیل بنیادی ومهان

🔻بر اساس سود برآورد شده در تحلیل بنیادی ومهان، پیش بینی می‌شود شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲، ۷۲,۶۰۸,۸۲۷ میلیون ریال و در سال ۱۴۰۳، ۷۸٫۱۱۵٫۳۸۸ میلیون ریال سود بسازد.

🔸همچنین با قیمت ۸،۷۴۰ ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴، P/NAV برآوردی آن برابر ۶۸ درصد است.

📊📈 #گزارش_تک‌صفحه‌ای

شرکت صنعتی و معدنی گل گهر با نماد #کگل در زمینه تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله از سنگ آهن استخراجی مشغول به فعالیت می‌باشد. این شرکت بزرگ ترین تولید‌کننده گندله کشور به حساب می‌آید و حدود 12 درصد از گندله تولیدی خود را صادر می‌کند.
شرکت در عملکرد فصلی تابستان خود با وجود فروش 12 هزار و 820 میلیارد تومان، نتوانست به سودآوری دست یابد و زیان 25 ریالی را شناسایی کرده است، اگرچه پیش‌بینی می‌شود این روند در فصول باقی مانده تغییر کرده و شرکت بتواند در دو فصل پیش رو 52 تومان سود بسازد.
در این تحلیل و برای فروش داخلی شرکت که بیش از 85 درصد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد، ضریب قیمت کنسانتره به سبد شمش فخوز 17 درصد و گندله به سبد شمش فخوز 22.5 درصد در نظر گرفته شده است. همچنین پیش بینی می‌شود طرح توسعه گندله سازی شرکت نیز تا پایان تاریخ مورد بررسی در این تحلیل به بهره برداری نرسد، چرا که تا 6ماهه 1402 تنها پیشرفت 28 درصدی داشته است. در نهایت برای سال مالی 1402 سود 65 تومانی برآورد شده است که با توجه به قیمت روز سهم نسبت p/e امسال شرکت چیزی حدود 9 می‌باشد.

#سنگ_آهن #کگل

🟢 گزارش بررسی و تحلیل شرکت خمیرمایه رضوی #غمایه؛

🔹 بررسی آخرین وضعیت تولید و فروش و تحلیل سودآوری شرکت در سال 1402