ومهان
آخرین تحلیلها
تحلیل بنیادی ومهان
پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ومهان، در این پست به بررسی NAV این سهم پس از بازگشایی پرداختهایم.
✅ از مهمترین نکات مجمع، تصویب ۸۵۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم بود؛ معادل ۱۰۴ درصد سود خالص که بخشی از آن از محل سود انباشته شرکت تأمین شده است. همچنین، مهرآیندگان امسال نیز همانند سال گذشته، تنها یک روز پس از برگزاری مجمع سود نقدی را به حساب سهامداران واریز خواهد کرد؛ موضوعی که از منظر کیفیت تعامل با سهامداران، نکتهای قابل توجه است.
❇️ از سوی دیگر، نسبت P/NAV حدود ۵۱ درصدی سهم پس از مجمع، همچنان نشاندهنده فاصله قابل توجه قیمت بازار با ارزش خالص داراییهای شرکت است.
⬅️ با توجه به اظهارات مدیرعامل مبنی بر احتمال عرضه اولیه گروه پتروشیمی تابان فردا طی حدود یک ماه آینده، در صورت تحقق این برنامه میتوان انتظار داشت NAV شرکت شفافتر شده و با بهروزرسانی ارزش داراییها، زمینه برای تعدیل نسبت P/NAV فراهم شود. این موضوع میتواند ومهان را همچنان به یکی از گزینههای قابل توجه در میان هلدینگهای بازار سرمایه تبدیل کند.
تحلیل بنیادی ومهان
❇️ در این پست، مهمترین سرمایهگذاریهای بورسی و غیربورسی شرکت مهرآیندگان را بررسی کردهایم؛ از میزان مالکیت در هر شرکت گرفته تا سودآوری، سهم هر دارایی در EPS و نسبت P/E آن، تا تصویر روشنتری از ارزش و کیفیت پرتفوی ومهان به دست آید.
✅ نکته قابل توجه سهم حدود ۴۰ درصدی دو شرکت سرمایهگذاری غدیر و گروه پتروشیمی تابان فردا از مجموع سود برآورد شده در سال مالی ۱۴۰۵ است.
⬅️ از سویی دیگر، در آستانه برگزاری مجمع سالیانه، ومهان با انتشار اطلاعیهای از اصلاح قرارداد خرید ۵ درصد سهام پتروشیمی تابان فردا خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، ارزش قرارداد از ۴۲۵ هزار میلیارد ریال به ۲۷۵ هزار میلیارد ریال کاهش یافته که به معنای کاهش ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی بهای معامله (بدون احتساب بهره) است.
✅ این تغییر میتواند بر ساختار سرمایهگذاریهای آتی شرکت و همچنین تحلیل ارزش خالص داراییهای (NAV) ومهان اثرگذار باشد.
پیشبینی سود 1405 ومهان، 1,137 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/45 است.
تحلیل بنیادی ومهان
🔵 با توجه به برگزاری کنفرانس خبری امروز شرکت مهرآیندگان و اثر احتمالی عرضه اولیه پیشروی تابان بر ارزش پرتفوی، نکات تحلیلی این نماد و مهمترین موارد مطرحشده توسط مدیریت شرکت را مرور کردیم:
🔷 افت سود سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشی از کاهش فروش سرمایهگذاریها در شرایط نامناسب بازار بوده و افتی در کیفیت سود زیرمجموعهها رخ نداده است.
🔷 شرکت حدود ۵٪ از گروه تابان فردا را با تخفیف حدود ۵۰ درصدی نسبت به NAV خریداری کرده که در صورت عرضه، میتواند به افزایش مازاد ارزش پرتفوی منجر شود.
🔷 با توجه به پروژههای موجود در زیرمجموعهها و نزدیک شدن آنها به بهرهبرداری، انتظار رشد سودآوری در سالهای آینده وجود دارد.
🔷 همچنین با تداوم رویه سنوات گذشته، تلاش خواهد شد سود سهامداران خرد حداکثر ظرف یک روز پس از برگزاری مجمع پرداخت شود.
پیشبینی سود 1405 ومهان، 1,147 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/41 است.
تحلیل بنیادی ومهان
✅ در این پست با توجه به انتشار خبر خرید ۵٪ سهام گروه پتروشیمی تابان فردا توسط مجموعه مهرآیندگان(ومهان) سعی کردیم نگاهی تحلیلی به این شرکت بیاندازیم.
🔵 در ابتدا به بررسی شرکتهای زیرمجموعه گروه پتروشیمی تابان فردا پرداختیم تا درک بهتری نسبت به اهمیت این رخداد کسب کنیم.
🔴 مطابق آخرین صورت مالی منتشر شده از گروه پتروشیمی تابان فردا در دوره دوازدهماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ موفق به ثبت سود خالص ۲۱ همتی شد.
📊 با توجه به ترکیب پورتفو ومهان، خرید بخشی از یک هلدینگ پتروشیمیایی میتواند علاوه بر تنوع بخشی پورتفو، سود نقدی پایداری را نیز نصیب سهامداران کند. نکته مهم دیگر انتظار عرضه اولیه مجموعه تابان فردا در آیندهای نزدیک است که میتواند سود خوبی از این منبع نصیب ومهان کند.
🔵 در جدول پایین تصویر نیز وضعیت سود خالص و NAV ومهان مورد ارزیابی قرار گرفت.
پیشبینی سود 1404 ومهان، 1,299 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/77 است.
کدال ومهان
رشد قیمت و بازدهی ومهان
سود نقدی ومهان
سود نقدی ومهان (DPS) در سال مالی 1404، 850 ریال است.
