واحیا

«گزارش جامع سودهای برآوردی (شماره2) / 170 نماد بورسی از نگاه بنیادی»


نکات مهم:

☆ برآورد سود 170 نماد از 24 صنعت که 69 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.

☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.9 و پی بر دی فوروارد بازار 8.4 می‌باشد.

🔵 واحیا؛ سهم پر پتانسیل 🔵

🔴 در این پست به ارزیابی شرکت صنايع و معادن احياء سپاهان با نماد واحیا که در تابلو معاملاتی زرد بازار پایه در حال معامله است، پرداختیم.

🔵 در این ارزیابی علاوه بر معرفی مهم‌ترین دارایی‌های بورسی و خارج از بورس این شرکت، سود خالص آن‌ها را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم.

🔴 نکته مهم در ارزیابی سود شرکت
✅ بخش زیادی از سهام‌های واحیا با ماهیت سهام خزانه در اختیار شرکت است و سود تعلق گرفته به آن بخش از سهام، مجدد به شرکت باز میگردد. از این بابت سود خالص تلفیقی واحیا تنها با احتساب حدود ۴۵% سهام شرکت محاسبه می‌شود.

«گزارش جامع سودهای برآوردی / 140 نماد بورسی از نگاه بنیادی»

نکات مهم:
☆ برآورد سود 140 نماد از 21 صنعت که 66 درصد ارزش بازار را شامل می‌شوند.
☆ پی بر ای فوروارد بازار 5.3 و پی بر دی فوروارد بازار 7.9 می‌باشد.

«بررسی شرکت‌های سنگ‌آهنی‌»

☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- شمش فولاد 600 دلار.

☆ در صورت ثبات قیمت شمش در سطوح فعلی (بالای 700 دلار)، سود سال 1401 نیز می‌تواند رشد داشته باشد و منجر به جذاب شدن سهام گردد.

☆ به دلیل سیاست تقسیم سود پائین، هلدینگ‌های گروه سنگ‌آهنی دارای P/E پائین‌تری نسبت به سایر سهام هستند.

«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

** به حق‌تقدم‌های کگل در سال جاری سود تعلق نمی‌گیرد به همین دلیل سود برآوردی سال 1401 از 1400 کمتر است.