کگاز

برآورد سود نماد «کگاز»


☆ نکات کلیدی

• فاز 2 طرح توسعه تا پایان سال مالی منتهی به اسفند 1400به بهره برداری می‌رسد(طبق گزارش اعلام شده توسط شرکت درکدال).

• درصد سود تقسیمی شرکت در سه سال گذشته بطور متوسط 100 درصد بوده است.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل های شرکت

• بهره برداری همزمان از طرح های توسعه در شرکت‌های رقیب می‌تواند موجب رقابت بیشتر در صنعت و کاهش نرخ فروش شود.

• کگاز دارای دو فاز طرح توسعه می‌باشدکه با بهره‌برداری از هرکدام به ظرفیت شرکت 61،000تن اضافه می‌شود.


◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 14.1 و 5.6 می‌باشد.
◾️ارزش‌یابی هر سهم برابر 20،958 ریال می‌باشد.

یک هفته یک صنعت؛ 《شیشه》

نکات مهم:

☆ نرخ دلار برای سال مالی 1400 و 1401 به ترتیب 240,000 و 280،000 ریال در نظر گرفته شده است.

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #کگاز #کهمدا #کرازی

☆ میانگین p/e صنعت برای سال آتی برابر 5 می‌باشد.

🔵 ارزنده‌ترین سهم‌های گروه کانی‌های غیرفلزی 🔵

🔵 در این پست به ارائه لیست 5 شرکت برتر گروه کانی‌های غیرفلزی از نظر شاخص P/E فوروارد پرداختیم. اکثر سهم های این صنعت مواد اولیه شان را به صورت ریالی دریافت می‌کنند و فروششان نیز ریالی است. اگرچه که با فاصله زمانی بسیار کمی به افزایش نرخ دلار واکنش نشان می‌دهند و به همین جهت برای سال آتی این شرکت‌ها در این تحلیل ۳۰ درصد افزایش نرخ، متناسب با پیش‌بینی نرخ تورم سال 1401 در نظر گرفته شده است.

🔵 طرح‌های توسعه شرکت‌های کخاک و کگاز نیز در این تحلیل در نظر گرفته شده است.
با توجه به حجم مارکت کوچک سهم‌های این گروه، سهم ابتدایی لیست پی به ای میتوانند گزینه‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری باشند.

🔵 نکته‌ای مهم در مورد تحلیل‌های ارائه شده :
لازم به ذکر است سود نقدی سال 1400 شرکت‌ها نیز در دل قیمت سهم‌ها وجود دارند که می‌توانند نسبت‌های گزارش‌شده را تا حدودی نیز تعدیل کنند. همچنین میانگین نرخ دلار برای سال 1401 شرکت‌ها 25 هزار تومان در نظر گرفته شده که در صورت تغییرات معنادار می‌تواند شرکت‌ها را به تناسب متاثر کند.