غپینو
آخرین تحلیلها
تحلیل بنیادی غپینو
🔹اقتصاد جهان
🔹اقتصاد ایران
🔹بازار کالاهای اساسی و کامودیتی ها
🔹بازار سرمایه
🔹تحلیل بنیادی غپینو، غمینو
➖مفروضات پیش بینی سود ۴۰۵
➖نرخ شکر ۷۰،۰۰۰ تومان
➖نرخ روغن ۱۳۵،۰۰۰ تومان
➖افزایش نرخ فروش نسبت به بهمن ۴۰۴، ۱۶٪
➖سود پیش بینی شده هر سهم ۴۰۵
#غپینو ۱۴۹۸ ریال
#غمینو ۱۳۹۲ ریال
پیشبینی سود 1404 غپینو، 1,114 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/51 است.
پیشبینی سود 1405 غپینو، 1,498 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/12 است.
تحلیل بنیادی غپینو
📅 تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۴
🔹 معرفی شرکت
🔹 ترکیب سهامداران و هیئتمدیره
🔹 فرآیند تولید و محصولات
🔹 ترکیب تولید و مبلغ فروش
🔹 روند نرخ فروش و عملکرد ماهانه
🔹 ساختار بهای تمامشده و مواد اولیه
🔹 مفروضات، سودآوری و حاشیه سود
🔹
نکات کلیدی تحلیل:
«شرکت صنعتی پارس مینو بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان محصولات غذایی در کشور، با برندهای شناختهشده در حوزه بیسکویت، ویفر، شکلات و آدامس فعالیت دارد. ثبات نسبی در نرخ مواد اولیه و سیاستهای کنترلی دولت در نرخگذاری محصولات غذایی، از مهمترین عوامل تعیینکننده سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۴ است. با توجه به ترکیب متنوع محصولات و حاشیه سود پایدار گروه ویفر و آدامس، انتظار میرود عملکرد شرکت در نیمه دوم سال با بهبود حاشیه سود همراه باشد.»
✍️ تحلیلگر: کورش مغانی
پیشبینی سود 1404 غپینو، 1,246 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/35 است.
تحلیل بنیادی غپینو
🔸️ صنعت غذایی و شیرینیجات یکی از بخشهای کلیدی اقتصاد ایران است که هم سهم قابلتوجهی در سبد مصرف خانوار دارد و هم با صادرات محصولات متنوع، نقش مهمی در ارزآوری ایفا میکند.
🟠 آنچه در این تحلیل خواهید خواند:
▪️ بررسی سهم هزینه خوراک از کل هزینههای خانوار در ایران و جهان
▪️ معرفی بزرگترین واردکنندگان و صادرکنندگان شکلات و شیرینیجات در سال ۲۰۲۳
▪️ تحلیل مواد اولیه اصلی (گندم، آرد، شکر و روغن) و تأثیر قیمتگذاری دستوری
▪️ معرفی و تحلیل عملکرد شرکتهای بورسی: صنعتی مینو، پارس مینو، مینو شرق، شوکوپارس و قاسم ایران
▪️ مقایسه ترکیب فروش، ظرفیت تولید و روند صادرات شرکتها
✔️ این تحلیل تصویری جامع از وضعیت صنعت غذایی و جایگاه شرکتهای بورسی ارائه میدهد.
📥برای مطالعه گزارش کامل، فایل بالا را مشاهده کنید.
پیشبینی سود 1404 غپینو، 1,116 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/50 است.
پیشبینی سود 1405 غپینو، 1,311 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/28 است.
تحلیل بنیادی غپینو
پیشبینی سود 1404 غپینو، 1,004 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/67 است.
تحلیل بنیادی غپینو
➖رشد نرخ های فروردین و اردیبهشت ۴۰۴ نسبت به زمستان ۴۰۳ حدود ۳۵٪ بوده است، این در حالی ست که نرخ رشد مواد اولیه عموما آرد و شکر(دستوری) در سال ۴۰۴ نسبت به ۴۰۳ تنها ۱۶٪ بوده است. لذا شاهد افزایش حاشیه سود شرکت های فوق در سال ۴۰۴ خواهیم بود. نسبت قیمت به در آمد این شرکت ها نیز در ادامه برآورد شده است.
➖خودکفا مالک 80درص غصینو هست
غصینو مالک 80% قاسم و 55% غپینو و 40% غمینو ست
خودکفا 40% درصد غیمنو را نیز داراست.
➖مفروضات
➖افزایش نرخ مواد اولیه بجز آرد و شکر ۳۵٪
➖رشد نرخ فروش نسبت به اردیبهشت ۵٪
➖قیمت آرد ۲۱۷۰۰
➖درصد تقسیم سود
غپینو ۵۰٪
غمینو۵۰٪
غصینو۷۵٪
PEF
غپینو ۴.۰۴
غمینو ۲.۹
غصینو ۳.۸۹
➖خالص ارزش دارایی #خودکفا به ازای هر سهم
nav ۱۴.۵۰۰
برآورد سود خالص خودکفا سال مالی ۴۰۴ برابر با ۲۵۰۰میلیارد تومان
P/NAV 53%
PEF 3
پیشبینی سود 1404 غپینو، 1,155 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/45 است.
تحلیل بنیادی غپینو
خلاصه تحلیل بنیادی شرکت پارس مینو
🔔وضعیت تابلو و سودآوری نماد
🔔مفروضات
🔔سود و زیان برآوردی
🔔روند نرخ مواد و تایر
🔔حاشیه سود
🔔نکات تحلیل
🔔تحلیل حساسیت
#تحلیل_بنیادی
پیشبینی سود 1404 غپینو، 1,021 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 1/64 است.
کدال غپینو
| ماه | فروش ماه | فروش دوره | رشد به مدت مشابه پارسال |
گزارش |
|---|---|---|---|---|
|
تیر
1405
|
871
میلیارد تومان
|
4,064
میلیارد تومان
|
+159٪ | مشاهده |
|
خرداد
1405
|
1,070
میلیارد تومان
|
3,193
میلیارد تومان
|
+179٪ | مشاهده |
|
اردیبهشت
1405
|
1,472
میلیارد تومان
|
2,123
میلیارد تومان
|
+190٪ | مشاهده |
|
اسفند
1404
|
215
میلیارد تومان
|
5,698
میلیارد تومان
|
+44٪ | مشاهده |
|
بهمن
1404
|
522
میلیارد تومان
|
5,483
میلیارد تومان
|
+50٪ | مشاهده |
سود 1405 غپینو
رشد قیمت و بازدهی غپینو
سود نقدی غپینو
سود نقدی غپینو (DPS) در سال مالی 1404، 60 ریال است.
میانگین سود تقسیمی 2 سال اخیر غپینو، 40/5٪ است.
