غپینو

📊 گزارش بنیادی هفتگی – شرکت صنعتی پارس مینو (غپینو)
📅 تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۴

🔹 معرفی شرکت
🔹 ترکیب سهامداران و هیئت‌مدیره
🔹 فرآیند تولید و محصولات
🔹 ترکیب تولید و مبلغ فروش
🔹 روند نرخ فروش و عملکرد ماهانه
🔹 ساختار بهای تمام‌شده و مواد اولیه
🔹 مفروضات، سودآوری و حاشیه سود

🔹
نکات کلیدی تحلیل:
«شرکت صنعتی پارس مینو به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات غذایی در کشور، با برندهای شناخته‌شده در حوزه بیسکویت، ویفر، شکلات و آدامس فعالیت دارد. ثبات نسبی در نرخ مواد اولیه و سیاست‌های کنترلی دولت در نرخ‌گذاری محصولات غذایی، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سودآوری شرکت در سال ۱۴۰۴ است. با توجه به ترکیب متنوع محصولات و حاشیه سود پایدار گروه ویفر و آدامس، انتظار می‌رود عملکرد شرکت در نیمه دوم سال با بهبود حاشیه سود همراه باشد.»


✍️ تحلیلگر: کورش مغانی

📈تحلیل صنعت غذایی و شیرینی‌جات (غصینو، غمینو، غپینو، غشوکو و قاسم)

🔸️ صنعت غذایی و شیرینی‌جات یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران است که هم سهم قابل‌توجهی در سبد مصرف خانوار دارد و هم با صادرات محصولات متنوع، نقش مهمی در ارزآوری ایفا می‌کند.

🟠 آنچه در این تحلیل خواهید خواند:

▪️ بررسی سهم هزینه خوراک از کل هزینه‌های خانوار در ایران و جهان
▪️ معرفی بزرگ‌ترین واردکنندگان و صادرکنندگان شکلات و شیرینی‌جات در سال ۲۰۲۳
▪️ تحلیل مواد اولیه اصلی (گندم، آرد، شکر و روغن) و تأثیر قیمت‌گذاری دستوری
▪️ معرفی و تحلیل عملکرد شرکت‌های بورسی: صنعتی مینو، پارس مینو، مینو شرق، شوکوپارس و قاسم ایران
▪️ مقایسه ترکیب فروش، ظرفیت تولید و روند صادرات شرکت‌ها

✔️ این تحلیل تصویری جامع از وضعیت صنعت غذایی و جایگاه شرکت‌های بورسی ارائه می‌دهد.


📥برای مطالعه گزارش کامل، فایل بالا را مشاهده کنید.

گزارش تحلیل شرکت صنعتی پارس مینو
#غپینو

تحلیلگر: محمد حامدی

✍️شرکت صنعتی پارس مینو(غپینو)

تحلیل بنیادی گروه مینو منتشر شده در تیر ۱۴۰۴، توسط گروه مالی فارابی

#غصینو #غمینو #خودکفا #غپینو_۴۰۴

➖رشد نرخ های فروردین و اردیبهشت ۴۰۴ نسبت به زمستان ۴۰۳ حدود ۳۵٪ بوده است، این در حالی ست که نرخ رشد مواد اولیه عموما آرد و شکر(دستوری) در سال ۴۰۴ نسبت به ۴۰۳ تنها ۱۶٪ بوده است. لذا شاهد افزایش حاشیه سود شرکت های فوق در سال ۴۰۴ خواهیم بود. نسبت قیمت به در آمد این شرکت ها نیز در ادامه برآورد شده است.

➖خودکفا مالک 80درص غصینو هست
غصینو مالک 80% قاسم و 55% غپینو و 40% غمینو ست
خودکفا 40% درصد غیمنو را نیز داراست.


➖مفروضات
➖افزایش نرخ مواد اولیه بجز آرد و شکر ۳۵٪
➖رشد نرخ فروش نسبت به اردیبهشت ۵٪
➖قیمت آرد ۲۱۷۰۰


➖درصد تقسیم سود
غپینو ۵۰٪
غمینو۵۰٪
غصینو۷۵٪



PEF
غپینو ۴.۰۴
غمینو ۲.۹
غصینو ۳.۸۹

➖خالص ارزش دارایی #خودکفا به ازای هر سهم

nav ۱۴.۵۰۰
برآورد سود خالص خودکفا سال مالی ۴۰۴ برابر با ۲۵۰۰میلیارد تومان
P/NAV 53%
PEF 3

تحلیل بنیادی نماد #غپینو

خلاصه تحلیل بنیادی شرکت پارس مینو

🔔وضعیت تابلو و سودآوری نماد
🔔مفروضات
🔔سود و زیان برآوردی
🔔روند نرخ مواد و تایر
🔔حاشیه سود
🔔نکات تحلیل
🔔تحلیل حساسیت

#تحلیل_بنیادی

گزارش تحلیل هفتگی بازار سرمایه شماره 424
تحلیل بنیادی شرکت صنعتی پارس مینو (غپینو)