صورت‌های مالی شتران

پالایش نفت تهران

ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12

آخرین دوره گزارش

1405/03/31

حسابرسی نشده

طول دوره 3 ماه

تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال

گزارش سود و زیان

مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم

کد اطلاعیه: 1571056

ترازنامه شتران

واحد نمایش اعداد

جدول ترازنامه شرح	1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش	1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1403/12/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش	1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
جدول ترازنامه شرح	3 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه
دارایی ها	-	-	-	-	-
دارایی های غیرجاری	-	-	-	-	-
دارایی های ثابت مشهود	401,317,446	378,436,236	252,099,824	129,160,686	68,349,933
سرمایه گذاری در املاک	0	0	0	0	0
دارایی های نامشهود	892,313	892,314	892,305	892,305	892,305
سرمایه گذاری های بلندمدت	316,927,522	282,627,521	286,673,965	294,718,092	147,563,622
دریافتنی های بلندمدت	25,990,940	24,332,694	3,835,491	15,000	15,000
دارایی مالیات انتقالی	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	73,109,428	73,109,428	46,479,428	16,329,428	72,849,428
جمع دارایی های غیرجاری	818,237,649	759,398,193	589,981,013	441,115,511	289,670,288
دارایی های جاری	-	-	-	-	-
سفارشات و پیش پرداخت ها	5,256,278	5,066,525	2,435,036	1,351,107	1,015,424
موجودی مواد و کالا	307,233,129	122,758,933	84,999,650	73,473,489	103,876,984
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	1,044,184,299	991,939,887	255,936,366	213,980,169	108,703,756
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	58,412,251	56,940,296	48,538,569	53,892,944	219,239,550
موجودی نقد	3,576,196	3,600,814	828,836	331,874	371,604
	1,418,662,153	-	-	-	433,207,318
دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	1,180,306,455	392,738,457	343,029,583	0
جمع دارایی های جاری	1,418,662,153	1,180,306,455	392,738,457	343,029,583	433,207,318
جمع دارایی ها	2,236,899,802	1,939,704,648	982,719,470	784,145,094	722,877,606
حقوق مالکانه و بدهی ها	-	-	-	-	-
حقوق مالکانه	-	-	-	-	-
سرمایه	652,500,000	652,500,000	539,500,000	390,000,000	275,000,000
افزایش سرمایه در جریان	0	0	0	0	0
صرف سهام	0	0	0	0	0
صرف سهام خزانه	11,362,969	1,186,988	0	2,093,323	427,487
اندوخته قانونی	65,250,000	65,250,000	51,065,434	39,000,000	27,500,000
سایر اندوخته ها	325,929,592	325,929,592	79,940	105,579,940	119,724,113
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها	0	0	0	0	0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	0	0	0	0	0
سود(زیان) انباشته	701,103,635	489,561,450	229,784,455	145,756,508	169,843,453
سهام خزانه	-6,079,468	-7,810,588	-5,882,458	-8,151,975	-5,536,814
جمع حقوق مالکانه	1,750,066,728	1,526,617,442	814,547,371	674,277,796	586,958,239
بدهی ها	-	-	-	-	-
بدهی های غیرجاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های بلندمدت	64,016,500	64,016,500	30,000,000	25,200,000	21,700,000
تسهیلات مالی بلندمدت	0	0	0	0	0
بدهی مالیات انتقالی	0	0	0	0	0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	5,358,455	4,572,202	2,462,943	554,158	4,100,423
جمع بدهی های غیرجاری	69,374,955	68,588,702	32,462,943	25,754,158	25,800,423
بدهی های جاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	154,060,419	112,393,559	72,627,821	29,358,847	18,764,302
مالیات پرداختنی	256,465,070	221,775,232	51,731,103	38,539,250	36,379,094
سود سهام پرداختنی	3,726,571	3,746,505	10,248,888	6,539,362	1,118,083
تسهیلات مالی	0	0	0	0	52,004,461
ذخایر	0	0	0	0	0
پیش دریافت ها	3,206,059	6,583,208	1,101,344	9,675,681	1,853,004
	417,458,119	-	-	-	110,118,944
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	0	0	0
جمع بدهی های جاری	417,458,119	688,997,008	271,418,312	168,226,280	110,118,944
جمع بدهی ها	486,833,074	413,087,206	168,172,099	109,867,298	135,919,367
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	2,236,899,802	1,939,704,648	982,719,470	784,145,094	722,877,606

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.