صورت‌های مالی خدیزل

بهمن دیزل

ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12

آخرین دوره گزارش

1405/03/31

حسابرسی نشده

طول دوره 3 ماه

تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال

گزارش سود و زیان

مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم

کد اطلاعیه: 1563807

ترازنامه خدیزل

واحد نمایش اعداد

جدول ترازنامه شرح	1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش	1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
جدول ترازنامه شرح	3 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه
دارایی ها	-	-	-	-	-
دارایی های غیرجاری	-	-	-	-	-
دارایی های ثابت مشهود	49,834,585	49,799,184	38,174,688	34,266,878	13,911,365
سرمایه گذاری در املاک	0	0	0	0	0
دارایی های نامشهود	20,489	23,046	33,085	32,158	5,039
سرمایه گذاری های بلندمدت	8,684,361	8,684,361	8,684,361	8,684,361	20,490
دریافتنی های بلندمدت	3,071,667	3,603,337	1,178,036	825,382	215,422
دارایی مالیات انتقالی	172,858	172,858	172,858	172,858	172,858
سایر دارایی ها	0	0	0	0	0
جمع دارایی های غیرجاری	61,783,960	62,282,786	48,243,028	43,981,637	14,325,174
دارایی های جاری	-	-	-	-	-
سفارشات و پیش پرداخت ها	9,084,955	13,265,318	64,335,944	35,617,338	45,468,718
موجودی مواد و کالا	91,737,650	80,688,926	38,473,575	27,210,550	20,503,814
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	45,469,297	41,416,808	13,932,466	21,464,237	1,834,235
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	10,050,000	10,050,000	0	1,000,000	14,446,292
موجودی نقد	8,432,520	9,797,599	8,616,896	7,100,420	7,429,894
	164,774,422	155,218,651	-	-	-
دارایی های نگهداری شده برای فروش	13,000	13,000	125,371,881	92,410,045	89,707,411
جمع دارایی های جاری	164,787,422	155,231,651	125,371,881	92,410,045	89,707,411
جمع دارایی ها	226,571,382	217,514,437	173,614,909	136,391,682	104,032,585
حقوق مالکانه و بدهی ها	-	-	-	-	-
حقوق مالکانه	-	-	-	-	-
سرمایه	72,000,000	72,000,000	58,730,000	34,978,126	16,900,000
افزایش سرمایه در جریان	0	0	0	0	0
صرف سهام	0	0	0	0	0
صرف سهام خزانه	0	0	0	0	0
اندوخته قانونی	5,625,425	5,521,831	4,214,782	3,361,758	1,690,000
سایر اندوخته ها	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها	0	0	0	0	0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	0	0	0	0	0
سود(زیان) انباشته	29,468,824	27,500,538	22,984,214	38,756,164	22,403,368
سهام خزانه	0	0	0	0	0
جمع حقوق مالکانه	107,114,249	105,042,369	85,948,996	77,116,048	41,013,368
بدهی ها	-	-	-	-	-
بدهی های غیرجاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های بلندمدت	0	0	0	0	0
تسهیلات مالی بلندمدت	19,923,274	19,923,274	10,000,000	15,000,000	15,000,000
بدهی مالیات انتقالی	854,101	854,101	1,001,585	1,050,745	0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	5,245,807	3,298,407	2,116,515	1,374,150	583,432
جمع بدهی های غیرجاری	26,023,182	24,075,782	13,118,100	17,424,895	15,583,432
بدهی های جاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	22,249,164	24,339,845	20,639,273	16,136,674	7,792,040
مالیات پرداختنی	7,725,021	7,224,614	2,771,930	2,483,425	1,755,679
سود سهام پرداختنی	18,693	28,782	50,462	46,189	27,231
تسهیلات مالی	49,451,160	43,077,530	29,397,448	10,118,302	8,436,789
ذخایر	4,101,063	4,528,173	1,289,951	2,204,119	1,746,343
پیش دریافت ها	9,888,850	9,197,342	20,398,749	10,862,030	27,677,703
	93,433,951	88,396,286	-	-	-
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	0	0	0
جمع بدهی های جاری	93,433,951	88,396,286	149,095,626	83,701,478	94,871,570
جمع بدهی ها	119,457,133	112,472,068	87,665,913	59,275,634	63,019,217
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	226,571,382	217,514,437	173,614,909	136,391,682	104,032,585

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.