خدیزل

🔵بررسی تحلیلی 3 نماد خاور، خزامیا و خدیزل🔵

✅در این پست به تحلیل و ارزیابی شرکت‌های تجاری‌ساز(کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی‌بوس و ...) خواهیم پرداخت.
شرکت ایران خودرو دیزل با نماد خاور، شرکت زامیاد با نماد خزامیا و شرکت بهمن دیزل با نماد خدیزل 3 تولید کننده اصلی ماشین‌های سنگین در بورس تهران هستند که در این ارزیابی از منظرهای مختلفی همچون حاشیه سود، میزان فروش و تولید مورد قیاس قرار می‌گیرند.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)

#تحلیل_بنیادی_خدیزل
#شرکت_بهمن_دیزل
#خدیزل

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1402 برابر با 749 ریال

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 876 ریال

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1402: 5.1

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403 ( با فرض تقسیم سود 26 درصد ) : 4.1

📣 سی و سومین شماره ماهنامه الگوریتم منتشر شد.

◀️ در این شماره وضعیت قیمت‌ها و تورم جهانی، وضعیت بازارهای طلا، دلار، مسکن، اوراق و صندوق های درآمد ثابت و نیز بازار کالاهای جهانی مهم را بررسی می‌کنیم.
✅در این شماره صنعت خودروهای سنگین و شرکت بهمن دیزل از لحاظ بنیادی بررسی شده است.

⬅️ شرکت بهمن دیزل در آذر ماه سال ۱۳۸۲ با تولید آزمایشی کامیونت ۶ تن تحت لیسانس شرکت ISUZU ژاپن آغاز به کار نمود و در ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ به بهره‌برداری رسید و در اردیبهشـــت مـــاه ســـال ۱۳۹۴ در فرابـورس پذیرفتـه شـد.
🔘در حــال حاضــر شــرکت بهمــن دیــزل یکــی از واحدهــای تجــاری فرعــی شــرکت گــروه بهمــن اســت.
🔘محصولات این شرکت شامل کامیونت‌های ۶ تن، ۸ تن، ۵.۲ تن، کشنده‌های ۱۸ تن، و مینی بوس‌ می‌باشد.

#تحلیل
#خدیزل

بررسی جامع شرکت بهمن دیزل (خدیزل)

مروری بر مجامع خودروهای تجاری و تحلیل «خدیزل»

🔸شرکت‌های صنعت خودروهای تجاری که طی دهه قبل، از نبود منابع توام با هزینه مالی بالا و عدم فروش مناسب در مرز ورشکستگی قرار گرفته بودند با لیدری «ایران‌خودرودیزل» از سال 1399 به روند زیان‌دهی خود پایان داده و با رشد فروش تمامی مشکلات سنواتی خود را رفع کرده و ساختارشان را تقویت نمودند.

🔸هفته گذشته دو شرکت از این صنعت مجامع خود را برگزار کردند. با مروری بر نکات مجامع برگزارشده، تحلیلی بر بهمن‌دیزل ارائه می‌گردد.

🔸نکته کلیدی در بهبود روند عملیاتی این شرکت‌ها عدم قیمت‌گذاری دستوری توسط دولت و تخصیص ارز 28هزار و 500 تومانی برای واردات قطعات که درصد قابل توجهی از بهای تمام‌شده را شامل می‌شود، و در دست دیگر فضای تورمی کشور که منجر به تقاضای بالا برای محصولاتشان می‌شود، بوده است.

تحلیل بنیادی بهمن دیزل
#خدیزل

#خدیزل #بنیادی

📍 در دو سناریوی 1402 مقدار فروش برابر با سال 1401 (6222 دستگاه) در نظر گرفته شده است. همچنین دلار در سناریوی اول و دوم به ترتیب 29500 و 32000 تومان در نظر گرفته شده است.

📍نکته مهم روند سود تقسیمی خدیزل در طول سالهای اخیر بوده است. با افزایش سودآوری شرکت این پتانسیل وجود دارد که در سال آتی تقسیم سود بهتری نیز داشته باشد.