همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

«بررسی شرکت‌های روانکار»

☆ مفروضات!
1- نرخ دلار 26 هزار تومان.
2- رشد نرخ فروش داخلی 40 درصد.
3- روغن پایه 950 دلار.
4- لوبکات 656 دلار.

☆رشد 40 درصدی نرخ به دلیل حفظ حاشیه سود ناخالص حداقل 22 درصدی اعمال شده است. متوسط حاشیه سود ناخالص در 3 سال اخیر 27 درصد بوده است. به هر ترتیب در صورت عدم دریافت مجوز افزایش نرخ، رقم سود واقعی به مراتب کمتر از مقدار برآوردی خواهد بود.

☆ متوسط تقسیم سود شرکت ها برابر 78درصد می‌باشد.

«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

گزارش تفسیری همراه با صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 38,202 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 34,541 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي اراک - توسعه صنايع بهشهر - شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سيمان و سرمايه گذاري توسعه ملي.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 10,927 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 8,297 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وبانک 18,338 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 45 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 17,423 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 14,568 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - ملي صنايع مس ايران و مديريت سرمايه گذاري اميد.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 3,186 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,031 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وسپه 16,329 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 42 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 18906 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 17781 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:هلدينگ داروپخش - توليد مواد اوليه داروپخش و کلرپارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 5694 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5447 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #تیپیکو 22154 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 78 درصد می باشد.

🔵 تحلیل بنیادی خگستر 🔵

🔴 شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو ،خگستر ، پس از یک رالی صعودی تمام عیار و پس از کسب بازدهی حدود ۷۰ درصدی از ۲۲ ام اسفند تا به امروز بالاخره با فشار عرضه مواجه شد. در این پست به تحلیل بنیادی خگستر و محاسبه NAV آن پرداختیم.

🔵 نکته‌ا‌ی مهم در مورد خگستر:
شرکت سرمایه‌گذاری سمند در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ حدود ۷۲۰۰ میلیارد تومان پورتفوی بورسی با بهای تمام شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان داشته است. با توجه به آخرین حقوق صاحبان سهام این شرکت، خالص ارزش دارایی‌های آن را می‌توان معادل ۷۵۰۰ میلیارد تومان دانست.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده با صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/09/30

گزارش بررسی صنعت قند و شکر

گزارش بررسی صنعت قند و شکر

گزارش بررسی صنعت قند و شکر