🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.

🔴 برآیند تحلیل‌گران 🔴

🔵 گزارش برآیند تحلیل‌گران، با شرکت بیش از ۲۰۰ نهاد مالی، ۸۰۰ تحلیل‌گر و ۴۰۰۰ تحلیل ذخیره شده در سایت انیگما.

🔵 برآوردی جامع از وضعیت سودآوری ۳۰۰ شرکت تولیدی بازار سرمایه.

✅ این فایل را با دوستان فعالتون در بازار سرمایه به اشتراک بگذارید.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 170946 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 161818 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي پرديس - پتروشيمي پارس - پتروشيمي شيراز و پالايش نفت تبريز.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 14018 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 12513 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #پارسان 45494 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 59 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 164,189 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 152,433 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور (حق تقدم).

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 22,231 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 18,373 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومعادن 22,428 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 54 درصد می باشد.

برآورد سود نماد «کنور»

☆ نکات کلیدی

* میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 82% می‌باشد.

* برخی از زیرمجموعه‌های کچاد
معدن کارباختر(59%) - ذوب آهن غرب کشور(92%) - صباامیدغرب خاورمیانه(70%)

معدن کار باختر عملیات استخراج و دانه بندی آهن از معادن سه گانه کنور را انجام می ‌دهد.

☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

* کنور در نظر دارد در راستای افزایش ارزش افزوده کنسانتره تولید در منطقه کردستان با احداث کارخانه 1 میلیون تنی گندله سازی، کنسانتره خود را به گندله تبدیل و به فروش برساند.

* درصد عوارض صادراتی بر روی کامودیتی ها تابعی از رشد یا کاهش قیمت های فوب ایران (جهانی) بوده با افت قیمت ها ریسک اعمال عوراض صادراتی از سوی دولت نیز به حداقل خواهد رسید.

◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 9 و 7.1 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 19,262 ریال می‌باشد.

«برآورد سود تسعیر ارز بانک‌‌ها»

◾️دارایی ارزی بانک‌ها بر اساس اطلاعات شفاف‌سازی می‌باشد.

◾️برآورد دارایی ارزی بانک ملت به دلیل عدم شفاف‌سازی جدید، با توجه به عدد 6 ماهه بیان شده است. (شرکت حدود 6400 میلیون دلار دارایی ارزی دارد که 3040 میلیون دلار آن را تسعیر می‌کند.)

◾️سودهای محاسبه شده قبل از کسر مالیات می‌باشد و در صورت افزایش سرمایه، معاف از مالیات می‌باشد.

◾️بیشترین سود تسعیر به ازای قیمت برای «وبملت»، «وتجارت» و «ونوین» است.

◾️نرخ تسعیر دلار 20 هزار تومان و نرخ تسعیر یورو 22 هزار تومان.

برآورد سود نماد «کچاد»

☆ نکات کلیدی

* میانگین درصد تقسیم سود شرکت در 3 سال گذشته 72% می‌باشد.

* طرح‌های توسعه در دست اجرای شرکت شامل:
1-احداث واحد گندله سازی شماره 2 به ظرفیت 5 میلیون تن در سال
2-احداث واحد آهن اسفنجی شماره 2 به ظرفیت 2.2 میلیون تن در سال
3-احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی

* شرکت های زیرمجموعه کچاد
ارفع (44%) - تامین سرمایه امید(16%) - فولاد سرمد ابرکوه(51%) - آهن فولاد غدیر ایرانیان(29%)

☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

* کچاد زنجیره کامل تولید فولاد از استخراج سنگ اهن،تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و فولاد را در اختیار دارد.

* درصد عوارض صادراتی بر روی کامودیتی ها تابعی از رشد یا کاهش قیمت های فوب ایران (جهانی) بوده با افت قیمت ها ریسک اعمال عوراض صادراتی از سوی دولت نیز به حداقل خواهد رسید.

◾️پی بر ای 1400 و 1401 سهم برابر 7.6 و 7.1 می‌باشد.
◾️ارزشیابی هر سهم برابر 14,901 ریال می‌باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 4,043 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,987 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان دشتستان - سيمان شرق - شرکت بين المللي ساروج بوشهر و سيمان سپاهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 52 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 12 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #سغدیر 13,270 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 87 درصد می باشد.