آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی شبهرن
1401/10/05
|
کارگزاری صبا تامین
▪️شرکت نفت بهران با نماد “شبهرن”و سرمایه ۱۱۹،۵ میلیارد تومانی سهم ۴۰٪ از تولید مقداری انواع روغن های موتور،صنعتی و دیزلی را در کشور داراست و رهبر بازار روانکار کشور است.
▪️ ظرفیت تولید انواع روانکار شرکت ۳۰۸ هزار مترمکعب است، شرکت نفت بهران در بین شرکتهاي فعال در صنعت روانکار خودرو با حجم فروش معادل مبلغ ۶۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ در رده اول قرار دارد.
▪️بخش عمده فروش روانکار شرکت مربوط به فروش انواع روغن دیزلی است.
▪️مواد اوليه مورد نياز در توليد روغن، متشكل از ٦٠ الي ٩٥ درصد روغن پايه و ٥ الي ٤٠ درصد مواد افزودني ميباشد كه در گريدهاي مختلف، متغير است.
▪️روغن پايه گروه I مورد نياز شرکت از طريق پالايشگاه تهران تامین میشود و قیمت خرید آن رابطه مستقیمی به قیمت لوبکات و درنهایت قیمت نفت کوره دارد.
▪️اساسا روانکارها از دو جزء روغن پایه و مواد افزودنی تشکیل میشوند که پس از اضافه کردن مواد افزودنی به روغن پایه، روانکار نهایی به دست میآید. مواد اولیه مصرفی شرکت تحت تاثیر مستقیم نرخ نفت و دلار می باشد و نرخ گذاری انواع روانکار توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود که آخرین افزایش نرخ در ۹ خرداد سال ۱۴۰۱ و به مقدار ۲۵٪ تعیین شد.
▪️سهامدار عمده شرکت بنیاد مستضعفان است که سهم ۳۰٪ از مالکیت شرکت را داراست.
▪️ ظرفیت تولید انواع روانکار شرکت ۳۰۸ هزار مترمکعب است، شرکت نفت بهران در بین شرکتهاي فعال در صنعت روانکار خودرو با حجم فروش معادل مبلغ ۶۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ در رده اول قرار دارد.
▪️بخش عمده فروش روانکار شرکت مربوط به فروش انواع روغن دیزلی است.
▪️مواد اوليه مورد نياز در توليد روغن، متشكل از ٦٠ الي ٩٥ درصد روغن پايه و ٥ الي ٤٠ درصد مواد افزودني ميباشد كه در گريدهاي مختلف، متغير است.
▪️روغن پايه گروه I مورد نياز شرکت از طريق پالايشگاه تهران تامین میشود و قیمت خرید آن رابطه مستقیمی به قیمت لوبکات و درنهایت قیمت نفت کوره دارد.
▪️اساسا روانکارها از دو جزء روغن پایه و مواد افزودنی تشکیل میشوند که پس از اضافه کردن مواد افزودنی به روغن پایه، روانکار نهایی به دست میآید. مواد اولیه مصرفی شرکت تحت تاثیر مستقیم نرخ نفت و دلار می باشد و نرخ گذاری انواع روانکار توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود که آخرین افزایش نرخ در ۹ خرداد سال ۱۴۰۱ و به مقدار ۲۵٪ تعیین شد.
▪️سهامدار عمده شرکت بنیاد مستضعفان است که سهم ۳۰٪ از مالکیت شرکت را داراست.
تحلیل بنیادی کاوه
1401/10/05
|
کارگزاری بارز
#کاوه #بنیادی
📍مقدار فروش شرکت برای سال آینده 1,700,000 تن فرض شده است. همچنین در هر دو سناریو مقدار هزینه های انرژی و افزایش آن تورمی در نظر گرفته شده است. تورم و دستمزد برای سال آینده 30 درصد فرض شده است
📍نرخ مالیات بر صادارت شرکت 10 درصد فرض شده است و نرخ دلار برای هر دو سناریو 34 هزارتومان در نظر گرفته شده است.
📍مقدار فروش شرکت برای سال آینده 1,700,000 تن فرض شده است. همچنین در هر دو سناریو مقدار هزینه های انرژی و افزایش آن تورمی در نظر گرفته شده است. تورم و دستمزد برای سال آینده 30 درصد فرض شده است
📍نرخ مالیات بر صادارت شرکت 10 درصد فرض شده است و نرخ دلار برای هر دو سناریو 34 هزارتومان در نظر گرفته شده است.
تحلیل بنیادی وبوعلی
1401/10/05
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1,731 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 809 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - توليد نيروي برق دماوند - بورس کالاي ايران و معدني و صنعتي چادرملو.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 122 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 71 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 3,290 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 72 درصد می باشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1,731 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 809 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد مبارکه - توليد نيروي برق دماوند - بورس کالاي ايران و معدني و صنعتي چادرملو.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 122 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 71 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #وبوعلی 3,290 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 72 درصد می باشد.
تحلیل بنیادی ونفت
1401/10/05
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 212 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 45 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملي صنايع مس ايران - بورس اوراق بهادار تهران - بانک ملت و گروه بهمن.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4,334 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4,073 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #ونفت 9,409 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 48 درصد می باشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 212 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 45 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملي صنايع مس ايران - بورس اوراق بهادار تهران - بانک ملت و گروه بهمن.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 4,334 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4,073 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #ونفت 9,409 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 48 درصد می باشد.
تحلیل بنیادی
1401/10/04
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
