همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #شغدیر:

👈سود واقعی هر سهم سال 1400 حدود 1،519 تومان.
👈سود واقعی هر سهم نه ماهه 1401 حدود 773 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1401 حدود 1،244 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1402 حدود 1،201 تومان.

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی سپنتا

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی سپنتا

تحلیل بنیادی خاور

شرکت ایران خودرو دیزل در سال‌های اخیر تغییرات زیادی در ترکیب تولید داشته است. همان طور که در طول گزارش عنوان شد، از شهریور ۱۴۰۱ میزان تولید با گرفتن مجوز تولید خودروی سنگین جدید باز هم افزایش قابل توجه داشته است. از سال ۱۳۹۹ تحولات مثبتی در این شرکت اتفاق افتاده، به طوری که از یک شرکت زیان ساز به سودساز تبدیل شده است. در این تحلیل، میزان تولید برای سال ۱۴۰۲، ۲۷٬۰۰۰ دستگاه انواع خودرو در نظر گرفته شده است. نرخ‌های فروش برای ۱۴۰۲ به طور متوسط ۱۷ درصد رشد داده شده است.

با توجه به مفروضات گفته شده در تحلیل بنیادی خاور، سود شرکت ایران خودرو دیزل با سرمایه ۸۶٬۰۰۰ میلیارد ریالی برای سال ۱۴۰۱، ۷۲۱ ریال و برای سال ۱۴۰۲، ۱۰۸۳ ریال پیش بینی می‌شود. با سود سال ۱۴۰۱، شرکت از زیان انباشته ۲۰٬۰۰۰ میلیارد ریالی در پایان سال ۱۴۰۰ به سود انباشته تقریبا ۴۲٬۰۰۰ میلیارد ریالی خواهد رسید.

برآورد تحلیل‌گران شرکت سبدگردان زاگرس، تقسیم سود ۵۰ تا ۶۰ درصدی برای مجمع ۱۴۰۱ است. نسبت پی بر ای فوروارد شرکت با قیمت تاریخ ارائه تحلیل (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲) در محدوده ۴.۵ واحد و همچنین نسبت پی به اس فوروارد شرکت ۰.۷ است. بر اساس آنچه در تحلیل بنیادی خاور گفته شد، قیمت سهام شرکت در تاریخ ارائه این تحلیل برای سرمایه گذاری مناسب ارزیابی می‌شود.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1583 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 945 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - سبحان دارو و البرز دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 50 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #اعتلا 4553 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 90 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 244156 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 232990 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - پتروشيمي پارس و توسعه سرمايه و صنعت غدير. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 32364 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 19582 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 37839 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 63 درصد می باشد.

🔸صنایع لاستیکی سهند (نام سهم: پسهند)

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ۱۹ اردیبهشت، با هم نگاهی به نکات قابل توجه این شرکت خواهیم داشت.


صنایع لاستیکی سهند، بزرگ‌ترین تولیدکننده تسمه نقاله منجیدی در ایران است و با بهره‌برداری از خط تسمه نقاله سیمی، این شرکت تنها تولیدکننده این محصول در کشور خواهد شد.


نکات قابل توجه مجمع سالیانه:

▫️بدهی مالیاتی سنوات قبل شرکت در صورت‌های مالی شناسایی نشده است.
▫️مدیریت جدید با سرعت‌بخشی در پیشبرد طرح‌های توسعه شرکت، خود را متعهد به تکمیل طرح مهم تولید تسمه نقاله سیمی در انتهای سال جاری می‌داند.
▫️در سال مالی ۱۴۰۱، ۳,۹۹۲ تن از محصولات خود را به فروش رسانده است.
▫️در انتها ۵۰۰ تومان معادل ۸۸٪ سود خالص بین سهامداران تقسیم شد.


🔸به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۳ سال طلایی برای این شرکت باشد. اگر علاقه‌مند به مطالعه بیشتر در این زمینه هستید، به فایل Pdf موجود در همین پست مراجعه کنید.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)