همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

تحلیل بنیادی حخزر

با توجه به جنگ اوکراین و افزایش مراودات ایران و روسیه و افزایش ترانزیت از طریق کریدور شمال-جنوب، نرخ‌های حمل دریایی رشد قابل توجهی داشته است. لازم به ذکر است، نرخ‌های حمل در دریای خزر در زمستان ۱۴۰۱ تا ۳۵ دلار نیز رسیده بود، اما با توجه به وجود برخی قراردادهای بلندمدت و همچنین حفظ نگاه محافظه کارانه، نرخ کارشناسی ۳۰ دلار در نظر گرفته شده است.

با در نظر گرفتن مفروضات محتاط، P/E Forward این سهم در تاریخ انتشار این تحلیل ۵٫۳ محاسبه شده است.

با توجه به مفروضات گفته شده در تحلیل بنیادی حخزر، سود شرکت با سرمایه ۱٬۰۸۰٬۰۰۰ میلیارد ریالی برای سال ۱۴۰۱، ۵٬۶۶۶ ریال، برای سال ۱۴۰۲، ۸٬۸۷۰ ریال و برای سال ۱۴۰۳، ۱۲٬۲۴۹ ریال پیش بینی می‌شود. همچنین، برآورد تحلیل‌گران شرکت سبدگردان زاگرس، تقسیم سود ۷۰ درصدی برای مجمع ۱۴۰۱ است.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#شیشه
#کهمدا #کرازی #کگاز

#NAV
#P/NAV

📌10 شرکت برتر P/NAV شرکت های سرمایه گذاری

#وخارزم #ثمسکن #وسپه #شوینده #ونیکی #وبشهر #سیتا #پترول #وکادو

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #فسازان:

👈سود واقعی هر سهم سال 1401 حدود 75 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1402 حدود 104 تومان.

تحلیل حساسیت سیمان صوفیان(#سصوفی)

در تحلیل حساسیت این شرکت دو عامل مهم رشد بهای هر واحد سیمان و نرخ خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شده است. بهای هر تن سیمان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل رشد ۵۰ درصدی داشته است و همین مقدار برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. به ازای هر ۱۰ درصد رشد بها٬ میانگین ۱۵ درصد سود شرکت رشد میکند.

از طرف دیگر نرخ خوراک گاز پتروشیمی هنوز حوالی ۵۰۰۰ تومان می باشد که در این تحلیل ۷۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. قابل توجه است به ازای هر ۲ هزار تومان نرخ گاز٬ سود شرکت ۸ درصد تغییر خواهد کرد.

در مجموع سود بدست آمده با حالت محافظه کارانه عدد ۶۱۶ تومان می باشد که نسبت به قیمت سهم ۳۱۰۰ تومان پی به ای ۵ واحد است لذا میتواند گزینه ای برای بررسی باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 20,651 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 16,344 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ايران خودرو - بانک پارسيان - صنعتي نيرو محرکه (نيروي محرکه موتورسيکلت ايران ) و محورسازان ايران خودرو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 5,410 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,629 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #خگستر 6,703 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 86 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 4662 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 4444 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پاکسان - گلتاش - صنايع بهداشتي ساينا و ساير شرکت هاي پذيرفته شده در بورس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 212 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 191 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #شوینده 52085 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 47 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 12,750 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 10,636 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - دارو سازي توليد دارو و سرمايه گذاري اعتلا البرز.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 520 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 399 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #والبر 10,088 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 74 درصد می باشد.