آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی خپویش
1402/03/24
|
سبدگردان زاگرس
تحلیل بنیادی خپویش
عمق بخشی به تولید با تغییر ترکیب تولید و نحوه تأمین مواد اولیه (استفاده از مواد اولیه خام به جای نیمه ساخته) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سالهای قبل سبب افزایش حدوداً ۱۶۰ درصدی سود خالص شرکت نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است و حاشیه سود خالص شرکت از ۷ درصد به ۱۳ درصد رسیده است.
با فرض نرخ یورو ۴۵ هزار تومانی و افزایش نرخ فروش محصولات ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ سود ۹۰۴ میلیارد تومانی برآورد میشود که به ازای هر سهم ۵۱۲ تومان خواهد بود. با فرض تقسیم سود ۲۰ درصدی نسبت P/E فوروارد شرکت ۴.۶ خواهد بود. از این رو گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری است.
عمق بخشی به تولید با تغییر ترکیب تولید و نحوه تأمین مواد اولیه (استفاده از مواد اولیه خام به جای نیمه ساخته) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سالهای قبل سبب افزایش حدوداً ۱۶۰ درصدی سود خالص شرکت نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است و حاشیه سود خالص شرکت از ۷ درصد به ۱۳ درصد رسیده است.
با فرض نرخ یورو ۴۵ هزار تومانی و افزایش نرخ فروش محصولات ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ سود ۹۰۴ میلیارد تومانی برآورد میشود که به ازای هر سهم ۵۱۲ تومان خواهد بود. با فرض تقسیم سود ۲۰ درصدی نسبت P/E فوروارد شرکت ۴.۶ خواهد بود. از این رو گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری است.
تحلیل بنیادی
1402/03/23
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی
1402/03/23
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی سآبیک
1402/03/23
|
کارگزاری بارز
#سآبیک #تحلیل_بنیادی
📍سیمان عرضه شده توسط این شرکت از نوع تیپ 2 و تقریبا با سهم مساوی از کیسه و فله است. همانطور که در نمودار مشخص است در خرداد ماه تقاضا با رشد همراه بوده و میانگین کیسه از 816 در ابتدای سال به 978 هزار تومان در خرداد ماه و میانگین فله نیز از 790 به 900 هزار تومان در هر کیلو رسیده است.
📍در تحلیل حاضر در سناریوی اول میانگین نرخ 950 و در سناریوی دوم 1000 هزار تومان در هر کیلو لحاظ شده است. میزان فروش شرکت در هر دو سناریو2800 هزار تن در نظر گرفته شده است.
📍سیمان عرضه شده توسط این شرکت از نوع تیپ 2 و تقریبا با سهم مساوی از کیسه و فله است. همانطور که در نمودار مشخص است در خرداد ماه تقاضا با رشد همراه بوده و میانگین کیسه از 816 در ابتدای سال به 978 هزار تومان در خرداد ماه و میانگین فله نیز از 790 به 900 هزار تومان در هر کیلو رسیده است.
📍در تحلیل حاضر در سناریوی اول میانگین نرخ 950 و در سناریوی دوم 1000 هزار تومان در هر کیلو لحاظ شده است. میزان فروش شرکت در هر دو سناریو2800 هزار تن در نظر گرفته شده است.
تحلیل بنیادی سخوز
1402/03/23
|
سبدگردان اندیشه صبا
#تحلیل_بنیادی
#سخوز
🔹شرکت سیمان خوزستان فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ در استان خوزستان آغاز کرد.
🔹این شرکت از مجتمعهای قدیمی وابسته به هلدینگ سیمان فارس خوزستان محسوب میشود.
🔹درحالحاضر مجتمع سیمان خوزستان با تولید ۲ میلیون تن سیمان سهم ۱۵% در هلدینگ سفارس و سهم ۳% از تولیدات کل کشور را دارد.
🔹نسبت تولید به ظرفیت اسمی سیمان در این شرکت ۸۲% است که بیشتر از میانگین صنعت است.
🔹مقدار تولید کارخانه در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵% رشد داشتهاست و حدود ۲۴% از سیمان کارخانه و ۲۲٪ از کلینکر تولیدی مجتمع به مقاصد مختلفی ازجمله عراق، کویت، هند، بنگلادش و سریلانکا صادر میشود.
🔹میانگین نرخ سیمان صادراتی شرکت ۳۸ دلار و کلینکر شرکت ۳۱ دلار پیشبینی شدهاست.
#سخوز
🔹شرکت سیمان خوزستان فعالیت خود را از سال ۱۳۶۸ در استان خوزستان آغاز کرد.
🔹این شرکت از مجتمعهای قدیمی وابسته به هلدینگ سیمان فارس خوزستان محسوب میشود.
🔹درحالحاضر مجتمع سیمان خوزستان با تولید ۲ میلیون تن سیمان سهم ۱۵% در هلدینگ سفارس و سهم ۳% از تولیدات کل کشور را دارد.
🔹نسبت تولید به ظرفیت اسمی سیمان در این شرکت ۸۲% است که بیشتر از میانگین صنعت است.
🔹مقدار تولید کارخانه در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵% رشد داشتهاست و حدود ۲۴% از سیمان کارخانه و ۲۲٪ از کلینکر تولیدی مجتمع به مقاصد مختلفی ازجمله عراق، کویت، هند، بنگلادش و سریلانکا صادر میشود.
🔹میانگین نرخ سیمان صادراتی شرکت ۳۸ دلار و کلینکر شرکت ۳۱ دلار پیشبینی شدهاست.
تحلیل بنیادی
1402/03/23
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی
1402/03/23
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
تحلیل بنیادی
1402/03/23
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
صورتهای مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
تحلیل بنیادی مدیریت
1402/03/23
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1390 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 885 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 17 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4768 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 76 درصد می باشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1390 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 885 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - ملي صنايع مس ايران - فولاد مبارکه اصفهان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 17 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 4 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #مدیریت 4768 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 76 درصد می باشد.
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
