آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی غسالم
1402/06/22
|
کارگزاری بانک سپه
بولتن هفتگی شماره 36 منتهی به 22 شهریور ماه 1402
●اخبار خارجی موثر بر اقتصاد
●روند شاخص های جهانی
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها و رمز ارزها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●نگاهی به صنعت مواد غذایی، گندم و شکر
●تحلیل شرکت سالمین (غسالم)
●اخبار خارجی موثر بر اقتصاد
●روند شاخص های جهانی
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها و رمز ارزها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●نگاهی به صنعت مواد غذایی، گندم و شکر
●تحلیل شرکت سالمین (غسالم)
تحلیل بنیادی وامید
1402/06/22
|
کارگزاری آینده نگر خوارزمی
❇️ برآورد #NAV #وامید:
👈در تاریخ 1402/06/22 #NAV هر سهم برابر با 2،338 تومان.
👈نسبت P/NAV برابر با 60%.
📌پایان سال مالی وامید دی ماه می باشد.
👈در تاریخ 1402/06/22 #NAV هر سهم برابر با 2،338 تومان.
👈نسبت P/NAV برابر با 60%.
📌پایان سال مالی وامید دی ماه می باشد.
تحلیل بنیادی پسهند
1402/06/22
|
سبدگردان زاگرس
تحلیل بنیادی پسهند
شرکت صنایع لاستیکی سهند از معدود شرکت های تولید کننده تسمه نقاله در کشور است. طرح توسعه این شرکت بر روی آینده درآمدی و سود آوری تاثیر زیادی خواهد داشت. تحلیل بنیادی پسهند در دو سناریو ارائه شده است. در سناریو یک با راه اندازی طرح توسعه در تابستان ۱۴۰۳ سود پسهند در سال ۱۴۰۲، ۸۹۰۹ ریال و برای سال ۱۴۰۳، ۱۵۹۴۷ برآورد شده است. در سناریو دو بدون راه اندازی طرح توسعه سود شرکت برای سال ۱۴۰۲، ۸۹۰۹ و برای سال ۱۴۰۳، ۱۱۰۵۶ ریال برآورد می شود.
شرکت صنایع لاستیکی سهند از معدود شرکت های تولید کننده تسمه نقاله در کشور است. طرح توسعه این شرکت بر روی آینده درآمدی و سود آوری تاثیر زیادی خواهد داشت. تحلیل بنیادی پسهند در دو سناریو ارائه شده است. در سناریو یک با راه اندازی طرح توسعه در تابستان ۱۴۰۳ سود پسهند در سال ۱۴۰۲، ۸۹۰۹ ریال و برای سال ۱۴۰۳، ۱۵۹۴۷ برآورد شده است. در سناریو دو بدون راه اندازی طرح توسعه سود شرکت برای سال ۱۴۰۲، ۸۹۰۹ و برای سال ۱۴۰۳، ۱۱۰۵۶ ریال برآورد می شود.
تحلیل بنیادی سغدیر
1402/06/22
|
سبدگردان سورین
✅️سبدگردان سورین
✅️مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
#سغدیر
#سود_کارشناسی
#محاسبه_P/E
◀️ محاسبه سود کارشناسی سال مالی 1402 و 1403 شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
#سبدگردان #سورین
✅️مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران
#سغدیر
#سود_کارشناسی
#محاسبه_P/E
◀️ محاسبه سود کارشناسی سال مالی 1402 و 1403 شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر (سغدیر)
#سبدگردان #سورین
تحلیل بنیادی نوری
1402/06/22
|
کارگزاری بارز
#نوری
شرکت در 5 ماهه ابتدایی سال جاری 560 هزار تن برش سنگین تولید و 572 هزار تن فروخته است که بخش عمده فروش در 2 ماهه تابستان بوده و در حال حاضر 450 هزار تن موجودی دارد. فرض شده در شهریور ماه فروشی معادل تیر و مرداد در محصول برش سنگین انجام شود.
تاثیر موحودی کالای ساخته شده در تحلیل فوق لحاظ شده است.
با مفروضات فوق پیش بینی می شود در سال جاری نوری توانایی شناسایی 22450 ریال در سناریوی اول و 27089 ریال در سناریوی دوم را داشته باشد. نکته حائز اهمیت در نوری موجودی انبار 450 هزار تن برش سنگین با بهای تمام شده 16.63 میلیون تومان به ازای هر تن است که با فروش با نرخ های فعلی می تواند قریب به 700 تومان به سود نوری در سال جاری اضافه کند.
طرح شیرین سازی برش سنگین از پروژه های در دست احداث نوری است که با افتتاح آن و کاهش گوگرد برش سنگین تا سطح 10ppm منجر به افزایش کیفیت محصول تولیدی و افزایش سودآوری نوری خواهد شد.
از نکات مثبت دیگر نوری می توان به بهره برداری واحد امونیاک پتروشیمی هنگام در سال جاری و بهره برداری واحد اوره در سال بعد اشاره کرد. پتروشیمی نوری مالک 100 درصدی پتروشیمی هنگام است.
شرکت در 5 ماهه ابتدایی سال جاری 560 هزار تن برش سنگین تولید و 572 هزار تن فروخته است که بخش عمده فروش در 2 ماهه تابستان بوده و در حال حاضر 450 هزار تن موجودی دارد. فرض شده در شهریور ماه فروشی معادل تیر و مرداد در محصول برش سنگین انجام شود.
تاثیر موحودی کالای ساخته شده در تحلیل فوق لحاظ شده است.
با مفروضات فوق پیش بینی می شود در سال جاری نوری توانایی شناسایی 22450 ریال در سناریوی اول و 27089 ریال در سناریوی دوم را داشته باشد. نکته حائز اهمیت در نوری موجودی انبار 450 هزار تن برش سنگین با بهای تمام شده 16.63 میلیون تومان به ازای هر تن است که با فروش با نرخ های فعلی می تواند قریب به 700 تومان به سود نوری در سال جاری اضافه کند.
طرح شیرین سازی برش سنگین از پروژه های در دست احداث نوری است که با افتتاح آن و کاهش گوگرد برش سنگین تا سطح 10ppm منجر به افزایش کیفیت محصول تولیدی و افزایش سودآوری نوری خواهد شد.
از نکات مثبت دیگر نوری می توان به بهره برداری واحد امونیاک پتروشیمی هنگام در سال جاری و بهره برداری واحد اوره در سال بعد اشاره کرد. پتروشیمی نوری مالک 100 درصدی پتروشیمی هنگام است.
تحلیل بنیادی شراز
1402/06/21
|
کارگزاری بارز
#شراز دلار 37500 تومانی
در تحلیل فوق، فرض شده تغییر مبنای دلار از ابتدای مهرماه اجرایی شود. از این رو نرخ مبنای تحلیل برای شش ماهه دوم 37500 تومان در نظر گرفته شده است.
برای ادامه سال نرخ های فروش و خرید ماده اولیه برابر متوسط نرخ های تابستان و ترکیب فروش مشابه متوسط پنج ماهه اول در نظر گرفته شده است.
تاثیر موحودی ماده اولیه پس از تغییر مبنای دلار نیز در تحلیل لحاظ شده است.
از آنجایی که دستورالعمل پالایش و پخش برای سال جاری هنوز ابلاغ نشده است، نرخ های خرید ماده اولیه و فروش فرآروده ها با دستورالعمل 1401 در نظر گرفته شده است.
با مفروضات فوق پیش بینی می شود شراز در سال مالی جاری توانایی شناسایی 3550 ریال به ازای هر سهم را داشته باشد. بعلاوه به ازای هر سهم 1100 ریال تاثیر مثبت موجودی فرآورده ها خواهد بود که با در نظر گرفتن آن سود شراز به 4650 ریال هم رشد خواهد کرد.
در تحلیل فوق، فرض شده تغییر مبنای دلار از ابتدای مهرماه اجرایی شود. از این رو نرخ مبنای تحلیل برای شش ماهه دوم 37500 تومان در نظر گرفته شده است.
برای ادامه سال نرخ های فروش و خرید ماده اولیه برابر متوسط نرخ های تابستان و ترکیب فروش مشابه متوسط پنج ماهه اول در نظر گرفته شده است.
تاثیر موحودی ماده اولیه پس از تغییر مبنای دلار نیز در تحلیل لحاظ شده است.
از آنجایی که دستورالعمل پالایش و پخش برای سال جاری هنوز ابلاغ نشده است، نرخ های خرید ماده اولیه و فروش فرآروده ها با دستورالعمل 1401 در نظر گرفته شده است.
با مفروضات فوق پیش بینی می شود شراز در سال مالی جاری توانایی شناسایی 3550 ریال به ازای هر سهم را داشته باشد. بعلاوه به ازای هر سهم 1100 ریال تاثیر مثبت موجودی فرآورده ها خواهد بود که با در نظر گرفتن آن سود شراز به 4650 ریال هم رشد خواهد کرد.
تحلیل بنیادی ارفع
1402/06/21
|
سبدگردان سورین
🔸فولاد ارفع همیشه باثبات و قوی بوده است. نزدیکی به چادرملو و ارتباط سهامداران با شرکت برای ارفع مزیتساز بوده است.
🔸با توجه به انتظار رشد نرخ دلار در بلندمدت، احتمال رشد نرخ جهانی فولاد و افزایش ظرفیت ارفع، انتظار آن میرود که این شرکت در سال ۱۴۰۳ عملکرد خوبی داشته باشد.
🔸با توجه به انتظار رشد نرخ دلار در بلندمدت، احتمال رشد نرخ جهانی فولاد و افزایش ظرفیت ارفع، انتظار آن میرود که این شرکت در سال ۱۴۰۳ عملکرد خوبی داشته باشد.
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
