همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

❇️ برآورد #NAV #والبر:

👈در تاریخ 1402/09/01 #NAV هر سهم برابر با 810 تومان.

👈نسبت P/NAV برابر با 69%.

📌پایان سال مالی والبر اسفند ماه می باشد.

#شدوص

شرکت دوده صنعتی پارس سال ۱۳۶۳ در راستای بهینه‌سازی و تکمیل زنجیره‌ی تامین صنایع کشور از جمله لاستیک‌سازی، تاسیس شد و در سال ۱۳۷۴ با ظرفیت ۱۵,۰۰۰ تن مجوز فعالیت خود را اخذ کرد. این شرکت در سال ۱۳۷۸ در بورس اوراق بهادار تهران با نماد «شدوص» پذیرفته شد.
موضوع فعالیت شرکت دوده صنعتی پارس طبق گزارشات مندرج در سامانه اطلاع‌رسانی ناشران به‌شرح زیر است:

تاسیس کارخانه دوده صنعتی، بهره‌برداری و فروش محصولات کارخانه در داخل و خارج از کشور و شرکت در هرگونه فعالیت تولیدی یا بازرگانی که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد
مشارکت در سایر شرکت‌ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود انجام امور مربوط به واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور با توجه به مفروضات فوق سود هر سهم شرکت برای سالهای 1402 و 1403 به ترتیب برابر 4097 و 4052 بدست آمده است.

گزارش تحلیلی شرکت فولاد شاهرود
#فرود

💎سبدگردان نوین نگر آسیا💎

پیش بینی سود و زیان #حتاید

هلدینگ تایدواتر خاورمیانه در اردیبهشت ماه 1347 با نام داریوش تاسیس شد. سپس در سال 1368 با توجه به واگذاری 49 درصد از سهام تایدواتر آمریکا به دولت جمهوری اسلامی ایران ، هیئت دولت اقدام به واگذاری سهام مذکور به سازمان بنادر و دریانوردی کرد .تایدواتر خاورمیانه به همراه شرکت های تابعه خود طیف وسیعی از فعالیت ها شامل خدمات بندری، دریایی،لایروبی،سالویج، فنی و مهندسی، آموزشی، فناوری اطلاعات، ایجاد و مدیریت بنادر خشک و راه اندازی ترمینالهای اختصاصی را ارائه می کند. خدمات بندری شرکت تایدواتر در بخش های کانتینر، کالای عمومی و متفرقه، کالای فله، مایعات و مخازن متمرکز است. سهامدار عمده شرکت فراز انرژی دنا می باشد.

با توجه به مفروضات آورده شده شرکت در 1402 ، 950 میلیارد فروش و 1050 میلیارد سود خالص خواهد داشت که به ازای هر سهم 88 تومان و پی بر ای با توجه به قیمت فعلی 5.4 مرتبه می باشد.

تحلیل بنیادی شنفت

شرکت پالایش نفت پارس یکی از ۴ پالایشگاه مهم روانکار است که چیزی در حدود ۶۰ درصد محصولات خود را صادر می کند.

همان طور که بیان شد، در مورد لوبکات مصرفی و نرخ فروش محصولات ابهام وجود دارد. در صورت افزایش نرخ دلار برای نرخ پایه لوبکات و عدم افزایش نرخ مناسب سهم های این گروه جذابیت خاصی نخواهند داشت.

با مفروضات در نظر گرفته شده تحلیل حاضر در دو سناریو برای ۱۴۰۲ ارائه شده است. در سناریو اول و با در نظر گرفتن نرخ دلار ۳۷۵۰۰۰ ریالی و افزایش نرخ محصولات داخلی، سود هر سهم ۱۵۷۲ ریال و در سناریو دو، با نرخ دلار ۲۸۵۰۰۰ ریالی نرخ سود ۱۶۴۷ پیش بینی است. برای سال مالی ۱۴۰۳ سود هر سهم ۲۱۴۲ ریال برآورد می شود.

بولتن هفتگی شماره 46منتهی به 1 آذر ماه 1402
●بررسی اقتصاد آمریکا،چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت
●تقویم اقتصادی جهان
●تغییرات و بررسی کامودیتی ها
●تحلیل روند و چارت کامودیتی ها
●اخبار داخلی موثر بر اقتصاد و اخبار بازار سرمایه
●بررسی روند شاخص ها، ارزش معاملات، بازدهی صنایع
●بورس کالا در هفته ای که گذشته
●تحلیل بنیادی شرکت شیشه و گاز (کگاز)

بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم سرمایه گذاری صنعت نفت - ونفت

#اجمالی بوعلی

🔹پتروشیمی بوعلی سینا سومین طرح آروماتیکی داخل کشور بوده است و در منطقـه ویـژه اقتصادی بندر امام خمینی واقع شده است.

🔹محصولات اصلی شرکت پارازایلین، اورتوزایلن و بنزن می باشد که پس از حادثه آتش سـوزی در سال 1395 ، عملا تولید محصولات اصلی شرکت شامل پـارازایلین و اورتـوزایلین قطـع شـد و از تولید بنزن نیز کاسته شد. بعد از این حادثه شرکت تولید محصول ریفرمیت را شروع کرد که نزدیک به 90 درصد آن را صادر می‌کرد اما با انعقاد قرارداد با وزارت نفت سهم ریفورمیت از فروش صادراتی به میزان قابل توجهی کاهش یافت در حال حاضر ریفرمیت سهم 40 درصدی در سود ناخالص دارد.

🔹شرکت پروژه بازسازی واحد 800 خـود را آغـاز کـرد و طبـق بـرآورد هـا در آخـر سـال 1402 تکمیـل می‌شود و از سال آینده شرکت توانایی تولید محصولات اصلی خود را خواهد داشت و این فرآیند قابلیت افزایش 102 میلیون دلاری درآمد را خواهد داشت.


🔹شرکت قابلیت استفاده از نفتا و میعانات گازی را به عنوان خوراک دارد و تخمین ترکیب سبد خوراک سال های آتی از موضوعات مبهم برای تحلیل می باشد. شرکت بنزین پیرولیـز مـورد نیـاز خـود را از شـرکت امیر کبیر تامین می‌کند.

🔹 در سال 99، 11.4% از سهام پتروشیمی تندگویان بابت تسویه حساب‌های پرداختنی فارس به بوعلی، به این شرکت واگذار شد که با فرض تقسیم سود 90% تندگویان، سود پایدار 14 میلیون دلاری برای این شرکت به همراه خواهد داشت.

تحلیل صنعت تایر به همراه تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شرکت کویر تایر با نماد پکویر

#فارس

🔹مهم‌ترین شرکت های خارج از بورس

پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس۱۰۰٪
پتروشیمی اروند ۷۹٪
پتروشیمی بندرامام۶۹٪
پتروشیمی خوزستان ۷۰٪
پتروشیمی گچساران ۴۶٪
پالایشگاه یادآوران ۱۰۰٪

🔹مهترین شرکت های بورسی

نوری ۶۸٪
بوعلی ۵۷٪
پارس۵۳٪
شگویا۵۲٪
مبین۸۲٪
بفجر۶۰٪
پترول۷۰٪

🔹برآورد ناو هر سهم با توجه به دلار ۳۷۵۰۰تومان و لحاظ کردن حق سیت ۵۰٪ در ارزش براوردی مجموعه های خارج بورسی برآورد شده است.

🔹ناو هر سهم فارس ۱۸۸۰ تومان برآورد شده و در حاشیه قیمتی ۱۰۰۰ تومان به خط روند بلند مدت خود برخورد کرده است.

🔹نسبت قیمت به ناو هر سهم ۵۴٪ برآورد شده است.