آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی مارون
1402/10/03
|
کارگزاری بانک مسکن
📈📊 #ماهنامه_تحلیلی کارگزاری بانک مسکن
🔍 در این ماهنامه به بررسی متغیر های تاثیرگذار جهانی و همچنین شاخصهای مهم اقتصاد کلان پرداخته ایم.
🔍 در بخش گزارش تحلیلی نمادهای صنعت الفین از جمله مارون، جم، شاراک و آریا بررسی شدهاند.
#انس_طلا #حباب_طلا_تاریخی #شاخص_دلار #گاز_طبیعی #اوره_جهانی #سنگ_آهن #پتروپالایشی #بورس_کالا #نفت #بازار_جهانی #بازار_داخلی #الفین
🔍 در این ماهنامه به بررسی متغیر های تاثیرگذار جهانی و همچنین شاخصهای مهم اقتصاد کلان پرداخته ایم.
🔍 در بخش گزارش تحلیلی نمادهای صنعت الفین از جمله مارون، جم، شاراک و آریا بررسی شدهاند.
#انس_طلا #حباب_طلا_تاریخی #شاخص_دلار #گاز_طبیعی #اوره_جهانی #سنگ_آهن #پتروپالایشی #بورس_کالا #نفت #بازار_جهانی #بازار_داخلی #الفین
تحلیل بنیادی سفارس
1402/10/03
|
فیروزه آسیا
📊نگاهی به پورتفوی سفارس
🔹پرتفوی بورسی سفارس در حال حاضر معادل ۲۸ همت ارزش بازاری دارد که به ترتیب متشکل از نمادهای سفار، سابیک، سفانو، سخوز و ساوه و ... است. این پرتفوی بورسی معادل ۲۶ همت ارزش افزوده دارد.
📊پرتفوی غیربورسی شرکت بیشتر شامل گروه صنعتی لوله الیاف بهراد، بسته بندی سیمان فارس، سیمان زنجان و خدمات مهندسی سیمان فارس است که باتوجه به سودده بودن شرکتها یقینا ارزش برآوردی این شرکتها از بهای تمام شده سفارس بیشتر خواهد بود و ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی سفارس مثبت خواهد بود.
🔹با این اوصاف ارزش افزوده بورسی و غیربورسی این شرکت که حاصل اختلاف بهای تمام شده از ارزش روز پرتفو هست در مجموع حدودا ۲۶.۵ همت است.
📊خالص ارزش دارایی هر سهم شرکت هم که حاصل جمع ارزش افزوده پرتفوی بورسی و غیر بورسی و حقوق صاحبان بر تعداد سهام شرکت هست تقریبا ۵۱,۱۸۴ ریال و نسبت p/nav سهم هم با قیمت امروز تابلو یعنی ۳۷,۶۵۰ تومن معادل ۷۴% خواهد بود.
🔹درواقع قیمت سفارس ۲۶ درصد پایین تر از ارزش ذاتی در حال معامله است
🔹پرتفوی بورسی سفارس در حال حاضر معادل ۲۸ همت ارزش بازاری دارد که به ترتیب متشکل از نمادهای سفار، سابیک، سفانو، سخوز و ساوه و ... است. این پرتفوی بورسی معادل ۲۶ همت ارزش افزوده دارد.
📊پرتفوی غیربورسی شرکت بیشتر شامل گروه صنعتی لوله الیاف بهراد، بسته بندی سیمان فارس، سیمان زنجان و خدمات مهندسی سیمان فارس است که باتوجه به سودده بودن شرکتها یقینا ارزش برآوردی این شرکتها از بهای تمام شده سفارس بیشتر خواهد بود و ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی سفارس مثبت خواهد بود.
🔹با این اوصاف ارزش افزوده بورسی و غیربورسی این شرکت که حاصل اختلاف بهای تمام شده از ارزش روز پرتفو هست در مجموع حدودا ۲۶.۵ همت است.
📊خالص ارزش دارایی هر سهم شرکت هم که حاصل جمع ارزش افزوده پرتفوی بورسی و غیر بورسی و حقوق صاحبان بر تعداد سهام شرکت هست تقریبا ۵۱,۱۸۴ ریال و نسبت p/nav سهم هم با قیمت امروز تابلو یعنی ۳۷,۶۵۰ تومن معادل ۷۴% خواهد بود.
🔹درواقع قیمت سفارس ۲۶ درصد پایین تر از ارزش ذاتی در حال معامله است
تحلیل بنیادی شجم
1402/10/03
|
کارگزاری بارز
#شجم
▪️تخت جمشید تولید کننده PBR و SBR با ظرفیت اسمی به ترتیب 60 و 30 هزار تن در سال بوده و رقبای داخلی آن در حال حاضر شازند با ظرفیت 26 هزار تن PBR و بندر امام با ظرفیت 27 هزار تن SBR هستند.
▪️خوراک اصلی مصرفی بوتادین 1-3 بوده که عمدتا از پتروشیمی امیر کبیر (با خط لوله) و پتروشیمی جم (با تانکر) تامین میشود.استایرن و سویل از دیگر خوراکهای اصلی مجتمع بوده که عمدتا از پارس و ایرانول تامین میشوند.
▪️شرکت درراستای تامین پایدار خوراک خود، پروژه تولید بوتادین 1-3 را در دستور کار قراردارد، خوراک این واحد سی فورکات بوده و از پتروشیمی ایلام تامین خواهد شد(بهره برداری 1404).
▪️در سناریوی اول نرخ های فعلی و سناریوی دوم با افزایش 10% نرخ دلاری فروش و بهای تمام شده در نظر گرفته شده است. دلار 9 ماهه باقی مانده نیز 39100 فرض شده است. لازم بذکر است با افزایش 10 درصدی نرخ دلار نه ماهه آتی، سود شرکت 30% افزایش خواهد یافت.
▪️تخت جمشید تولید کننده PBR و SBR با ظرفیت اسمی به ترتیب 60 و 30 هزار تن در سال بوده و رقبای داخلی آن در حال حاضر شازند با ظرفیت 26 هزار تن PBR و بندر امام با ظرفیت 27 هزار تن SBR هستند.
▪️خوراک اصلی مصرفی بوتادین 1-3 بوده که عمدتا از پتروشیمی امیر کبیر (با خط لوله) و پتروشیمی جم (با تانکر) تامین میشود.استایرن و سویل از دیگر خوراکهای اصلی مجتمع بوده که عمدتا از پارس و ایرانول تامین میشوند.
▪️شرکت درراستای تامین پایدار خوراک خود، پروژه تولید بوتادین 1-3 را در دستور کار قراردارد، خوراک این واحد سی فورکات بوده و از پتروشیمی ایلام تامین خواهد شد(بهره برداری 1404).
▪️در سناریوی اول نرخ های فعلی و سناریوی دوم با افزایش 10% نرخ دلاری فروش و بهای تمام شده در نظر گرفته شده است. دلار 9 ماهه باقی مانده نیز 39100 فرض شده است. لازم بذکر است با افزایش 10 درصدی نرخ دلار نه ماهه آتی، سود شرکت 30% افزایش خواهد یافت.
تحلیل بنیادی وپویا
1402/10/03
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,675 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,274 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:تامين سرمايه امين - گروه دارويي برکت (حق تقدم) - گروه دارويي برکت و هلدينگ غدير.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 445 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 18 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #وپویا 3,957 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 90 درصد می باشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,675 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,274 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:تامين سرمايه امين - گروه دارويي برکت (حق تقدم) - گروه دارويي برکت و هلدينگ غدير.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 445 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 18 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #وپویا 3,957 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 90 درصد می باشد.
تحلیل بنیادی سفارس
1402/10/02
|
پارسیس تحلیل
پرتفوی بورسی:
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 27458 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 26317 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس - سيمان ابيک - سيمان فارس نو و سيمان خوزستان.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 348 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 305 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 51149 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 27458 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 26317 میلیارد تومان می باشد.
مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سيمان فارس - سيمان ابيک - سيمان فارس نو و سيمان خوزستان.
پرتفوی غیر بورسی:
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 348 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 305 میلیارد تومان می باشد.
بدین ترتیب NAV هر سهم #سفارس 51149 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.
تحلیل بنیادی پتایر
1402/10/02
|
فیروزه آسیا
🗣گزارش عملکردی پتایر
🔹شرکت تولیدی ایران تایر رشد ۴۲ درصدی میانگین فروش ماهانه نسبت به میانگین فروش ماهانه سال گذشته را داشته است.
🔹همچنین رشد ۷ درصدی مبلغ فروش آذر ماه نسبت به مبلغ فروش آبان ماه مشاهده میشود.
📈این شرکت در آذر ماه تقرییا ۴۰ درصد بالاتر از میانگین ۹ ماهه سال فروش داشته است.
🔹برآورد تا پایان سال ۱۴۰۲: حاشیه سود معادل میانگین ۶ فصل اخیر (۱۰٪) درنظر گرفته شده است.
سود خالص هر برگه سهم در دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه به ترتیب ۲۲۴ و ۲۴۴ ریال در نتیجه P/E forward با توجه به قیمت فعلی تابلو (۲،۷۷۰ ریال) در محدوده ۱۲.۴ و ۱۱.۴ خواهد بود.
#تایر #لاستیک #رادیال #گزارش_عملکردی #آذر_ماه #پتایر
🔹شرکت تولیدی ایران تایر رشد ۴۲ درصدی میانگین فروش ماهانه نسبت به میانگین فروش ماهانه سال گذشته را داشته است.
🔹همچنین رشد ۷ درصدی مبلغ فروش آذر ماه نسبت به مبلغ فروش آبان ماه مشاهده میشود.
📈این شرکت در آذر ماه تقرییا ۴۰ درصد بالاتر از میانگین ۹ ماهه سال فروش داشته است.
🔹برآورد تا پایان سال ۱۴۰۲: حاشیه سود معادل میانگین ۶ فصل اخیر (۱۰٪) درنظر گرفته شده است.
سود خالص هر برگه سهم در دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه به ترتیب ۲۲۴ و ۲۴۴ ریال در نتیجه P/E forward با توجه به قیمت فعلی تابلو (۲،۷۷۰ ریال) در محدوده ۱۲.۴ و ۱۱.۴ خواهد بود.
#تایر #لاستیک #رادیال #گزارش_عملکردی #آذر_ماه #پتایر
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
