پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 33183 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 19565 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري غدير - سنگ آهن گل گهر - پالايش نفت اصفهان و بانک ملت.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 3802 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 2051 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #ومهان 7789 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 72 درصد می باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#سیمان
#شتران #سپاها #سهرمز #سفار #سفانو #سشرق #سصوفی #سهگمت #سمازن #سخوز #اردستان

#فسبزوار

▪️براساس افشای کدال قطعی گاز در زمستان امسال تقریبا 12 روز و در سال گذشته 85 روز بوده است. از این رو پیش بینی می شود فسبزوار در سال مالی 1403 به تولید 836 هزار تنی دست یابد که افزایش 13% را نسبت به سال قبل تجربه خواهد کرد (این شرکت در سال مالی 1400 نیز موفق شده به این تولید دست یابد).

▪️تاثیر افزایش ضریب گندله و کاهش ضریب اسفنجی در تحلیل بالا لحاظ شده است.

▪️براساس گزارش حسابرسی شده 1402، تقریبا 1200 میلیارد تومان پیش پرداخت جهت خرید گندله از اپال پارسیان سنگان ثبت شده است که تقریبا معادل تولید 240 هزار تن اسفنجی است. این در حالی است که موجودی انبار شرکت نیز کفاف 120 هزار تن اسفنجی را میدهد. از این رو نرخ خرید گندله و مصرف آن با تعدیل خوبی نسبت به گندله بورس کالا همراه خواهد بود که در تحلیل لحاظ شده است.

▪️متوسط دلار سال شمسی بعد، 45000 در نظر گرفته شده که با توجه به سال مالی فسبزوار تعدیل شده است.

▪️فسبزوار به تازگی در مجمع عمومی سالیانه 943 تومان معادل 90% تقسیم سود داشته است.

❇️ برآورد #NAV #کروی:

👈در تاریخ 1402/12/20 #NAV هر سهم برابر با حدود 966 تومان.

👈نسبت P/NAV برابر با 65%.

📌پایان سال مالی کروی اسفند ماه می باشد.

📌#سيمرغ

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 9,757 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 7,408 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گروه دارويي سبحان - پخش البرز - سرمايه گذاري اعتلا البرز و دارو سازي توليد دارو.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 515 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 395 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #والبر 7,918 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 71 درصد می باشد.

#سهگمت

▪️از سال مالی 99 تا 401 به ترتیب 13، 18 و 25 درصد از مقدار فروش شرکت از محل صادرات کلینکر بوده است که این عدد در سال مالی جاری به 7 درصد کاهش یافته است. از همین رو کاهش هزینه حمل و در نتیجه هزینه های فروش را به همراه داشته است. برای سال مالی بعد نیز ترکیب فروش مشابه سال 402 اعمال شده است.

▪️هگمتان مالکیت 51 درصدی سیمان نهاوند را داراست، درصد تقسیم این شرکت در سالهای 99، 400 و 401 به ترتیب 90 ، 96 و 72 % بوده و پیش بینی می شود با فرض تقسیم 90درصدی در سال جاری و سال بعد به ترتیب از این محل 118 و 153 میلیارد تومان شناسایی کند. نهاوند که مراحل عرضه اولیه آن انجام شده است به احتمال زیاد در سال مالی 1403 به بازار عرضه خواهد شد. عرضه 10% آن می تواند 100 تومان به ازای هر سهم به سود سهگمت بیافزاید که در پیش بینی سود لحاظ نشده است.

▪️ مجمع سهگمت احتمالا اردیبهشت ماه برگزار می شود و با فرض تقسیم سود 90 درصدی نسبت D/P آن، 15% خواهد بود. (درصد تقسیم سهگمت از سال 99 تا 401 به ترتیب 112 ، 103 و 77 درصد بوده است).