وامیر

#وامیر
📌 بررسی NAV و پتانسیل افزایش سرمایه وامیر
🔹 مهم ترین دارایی پرتفوی آن نماد کاما است. پرتفوی غیربورسی قابل توجهی ندارد. نسبت P/NAV آن 57 درصد است که قبل از رشد 40 درصدی قیمت سهم از کف قبلی این عدد حدود 45 درصد بوده است.
🔹  ارزش افزوده پرتفوی بورسی 4.6 همت است که پتانسیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی تا 54000 درصد را دارد. پس از این افزایش سرمایه قیمت تئوریک سهم به 74 تومان می رسد و قیمت را جذاب میکند.
🔹 سرمایه این سهم تنها 8.4 میلیارد تومان است که پتانسیل افزایش سرمایه را بالا میبرد. نسبت سود انباشته به سرمایه آن 90 است و درصد افزایش سرمایه 9000 درصدی را میتواند از این محل انجام دهد که قیمت سهم را رقیق میکند.

وامیر
تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر

تحلیل بنیادی وامیر

پرتفوی بورسی شرکت بیشتر شامل نمادهای کاما، فسوژ و فزر است. وزن بیشتر پرتفوی وامیر مربوط به دارایی‌های بورسی است و پرتفوی غیر بورسی اهمیت کمتری دارد. در این بین بیشترین دارایی غیر بورسی، به شرکت کیمیا فرآوران زرین اختصاص یافته است.

بر اساس سود برآورد شده، پیش‌بینی می‌شود شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ و اسفند ۱۴۰۳ با سرمایه ۸۴ میلیارد ریالی به ترتیب ۲۷٬۳۵۸ و ۳۶٬۲۲۸ ریال به ازای هر سهم سود بسازد که با قیمت ۴۶۲٬۴۵۰ و با فرض تقسیم سود ۱۰ درصدی p/e forward معادل ۱۶٫۸۰ محاسبه می‌شود.

همچنین با قیمت فعلی ۴۶۲٬۴۵۰ ریال و NAV بیان شده، برآورد می‌شود که نماد وامیر در حال حاضر در سطح ۴۳٪ خالص ارزش دارایی‌های خود در حال معامله است.

#محاسبه_NAV
#وامیر

🟣 خالص ارزش دارایی‌های نماد وامیر

پرتفوی بورسی شرکت بیشتر شامل نمادهای #کاما #فسوژ و #فزر بوده که در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ارزش افزوده آنها محاسبه شده است. ارزش بازاری پرتفوی غیر بورسی شرکت نسبت به مبلغ ارزش بازار برآوردی پرتفوی بورسی عدد کم اهمیتی بوده و وزن بیشتر پرتفوی غیر بورسی به سهام شرکت کیمیا فرآوران زرین اختصاص می‌یابد.

مبلغ حقوق مالکانه مندرج در صورت مالی نه ماهه وامیر با توجه به مبالغ سود سهام مجامع و سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های وامیر از آذرماه تاکنون به روز رسانی شده است و در جدول فوق قرار گرفته است.

خالص ارزش دارایی‌های نماد وامیر به ازای هر برگه سهم معادل ۹۴ هزار تومان می‌باشد که باتوجه به قیمت روز تابلو، نسبت p/nav قریب به ۴۰ درصد می‌باشد.