صورت‌های مالی کاوه

فولاد کاوه جنوب کیش

ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12

آخرین دوره گزارش

1405/03/31

حسابرسی نشده

طول دوره 3 ماه

تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال

گزارش سود و زیان

مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم

کد اطلاعیه: 1570246

ترازنامه کاوه

واحد نمایش اعداد

جدول ترازنامه شرح	1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش	1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش	1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
جدول ترازنامه شرح	3 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه
دارایی ها	-	-	-	-	-
دارایی های غیرجاری	-	-	-	-	-
دارایی های ثابت مشهود	274,455,985	259,212,956	174,741,287	131,920,231	118,835,254
سرمایه گذاری در املاک	0	0	0	0	0
دارایی های نامشهود	733,051	749,166	813,164	643,829	638,358
سرمایه گذاری های بلندمدت	3,848,133	3,848,133	3,170,581	1,792,900	322,900
دریافتنی های بلندمدت	0	0	0	0	0
دارایی مالیات انتقالی	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	31,903,977	28,906,678	13,402,152	2,833,907	1,337,445
جمع دارایی های غیرجاری	310,941,146	292,716,933	192,127,184	137,190,867	121,133,957
دارایی های جاری	-	-	-	-	-
سفارشات و پیش پرداخت ها	76,465,694	66,861,097	28,197,357	19,617,626	19,729,794
موجودی مواد و کالا	102,304,833	60,723,256	54,071,963	72,569,633	38,267,237
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	166,330,347	140,206,408	38,529,917	47,432,268	17,211,092
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	0	0	0	0	0
موجودی نقد	36,515,988	12,871,310	14,370,792	22,177,894	12,506,485
	381,616,862	-	-	-	-
دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	280,662,071	135,170,029	161,797,421	87,714,608
جمع دارایی های جاری	381,616,862	280,662,071	135,170,029	161,797,421	87,714,608
جمع دارایی ها	692,558,008	573,379,004	327,297,213	298,988,288	208,848,565
حقوق مالکانه و بدهی ها	-	-	-	-	-
حقوق مالکانه	-	-	-	-	-
سرمایه	61,000,000	61,000,000	61,000,000	32,000,000	32,000,000
افزایش سرمایه در جریان	0	0	0	0	0
صرف سهام	0	0	0	0	0
صرف سهام خزانه	7,824	7,824	22,078	27,636	4,256
اندوخته قانونی	6,100,000	6,100,000	5,215,296	3,200,000	3,136,548
سایر اندوخته ها	0	0	0	0	0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها	0	0	0	0	0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	0	0	0	0	0
سود(زیان) انباشته	54,369,451	35,065,059	38,596,903	81,466,300	38,442,238
سهام خزانه	-1,133,803	-1,133,803	-1,004,211	-926,502	-543,858
جمع حقوق مالکانه	120,343,472	101,039,080	103,830,066	115,767,434	73,039,184
بدهی ها	-	-	-	-	-
بدهی های غیرجاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های بلندمدت	225,944	225,944	225,944	225,944	230,844
تسهیلات مالی بلندمدت	0	0	0	15,649,607	37,253,438
بدهی مالیات انتقالی	0	0	0	0	0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	3,331,017	3,273,463	2,158,770	981,977	713,365
جمع بدهی های غیرجاری	3,556,961	3,499,407	2,384,714	16,857,528	38,197,647
بدهی های جاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	278,674,520	239,396,866	58,290,626	74,079,627	35,571,279
مالیات پرداختنی	5,570,969	4,489,437	3,389,875	4,499,977	5,500,475
سود سهام پرداختنی	5,552,209	5,609,688	18,308,362	71,887	54,808
تسهیلات مالی	190,293,635	181,151,959	133,139,704	75,737,957	47,783,727
ذخایر	0	0	0	0	0
پیش دریافت ها	88,566,242	38,192,567	7,953,866	11,973,878	8,701,445
	568,657,575	-	-	-	-
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	0	0	0
جمع بدهی های جاری	568,657,575	937,681,034	442,164,866	332,726,652	195,223,468
جمع بدهی ها	572,214,536	472,339,924	223,467,147	183,220,854	135,809,381
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	692,558,008	573,379,004	327,297,213	298,988,288	208,848,565

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.