صورت‌های مالی کاسپین

داروسازی کاسپین تأمین

ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12

آخرین دوره گزارش

1405/03/31

حسابرسی نشده

طول دوره 3 ماه

تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال

گزارش سود و زیان

مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم

کد اطلاعیه: 1571222

ترازنامه کاسپین

واحد نمایش اعداد

جدول ترازنامه شرح	1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش	1404/12/29 حسابرسی نشده مشاهده گزارش	1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
جدول ترازنامه شرح	3 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه
دارایی ها	-	-	-	-	-
دارایی های غیرجاری	-	-	-	-	-
دارایی های ثابت مشهود	8,337,829	8,391,132	8,074,238	2,598,396	2,268,837
سرمایه گذاری در املاک	0	0	0	0	0
دارایی های نامشهود	165,852	161,799	161,679	164,884	160,312
سرمایه گذاری های بلندمدت	0	0	0	0	0
دریافتنی های بلندمدت	0	0	0	0	0
دارایی مالیات انتقالی	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	596	596	596	480	480
جمع دارایی های غیرجاری	8,504,277	8,553,527	8,236,513	2,763,760	2,429,629
دارایی های جاری	-	-	-	-	-
سفارشات و پیش پرداخت ها	6,377,740	3,214,639	1,917,876	1,109,599	597,256
موجودی مواد و کالا	9,208,210	10,350,352	6,152,628	4,299,320	2,416,456
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	51,715,916	34,946,343	16,730,125	9,440,759	8,009,351
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	101,640	61,977	67,550	40,619	45,579
موجودی نقد	7,240,838	4,603,563	1,887,401	896,538	577,263
	74,644,344	53,176,874	26,755,580	15,786,835	11,645,905
دارایی های نگهداری شده برای فروش	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
جمع دارایی های جاری	74,660,444	53,192,974	26,771,680	15,802,935	11,662,005
جمع دارایی ها	83,164,721	61,746,501	35,008,193	18,566,695	14,091,634
حقوق مالکانه و بدهی ها	-	-	-	-	-
حقوق مالکانه	-	-	-	-	-
سرمایه	7,940,000	7,940,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
افزایش سرمایه در جریان	0	0	0	0	0
صرف سهام	0	0	0	0	0
صرف سهام خزانه	133,220	87,231	50,319	18,026	17,115
اندوخته قانونی	794,000	794,000	140,000	140,000	140,000
سایر اندوخته ها	6,937	6,937	6,937	6,937	6,937
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها	0	0	5,038,239	0	0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	0	0	0	0	0
سود(زیان) انباشته	20,270,508	23,126,786	11,449,407	4,886,355	3,438,446
سهام خزانه	-16,353	-133,530	-91,045	-85,423	-61,976
جمع حقوق مالکانه	29,128,312	31,821,424	17,993,857	6,365,895	4,940,522
بدهی ها	-	-	-	-	-
بدهی های غیرجاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های بلندمدت	0	0	0	0	0
تسهیلات مالی بلندمدت	2,880,000	2,880,000	1,481,759	163,396	245,886
بدهی مالیات انتقالی	0	0	0	0	0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	844,430	536,628	369,791	256,658	186,779
جمع بدهی های غیرجاری	3,724,430	3,416,628	1,851,550	420,054	432,665
بدهی های جاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	5,262,675	2,374,636	1,708,783	3,417,885	2,628,482
مالیات پرداختنی	9,868,668	5,978,683	2,219,618	1,517,492	765,445
سود سهام پرداختنی	20,187,248	5,975,290	2,100,332	110,488	123,966
تسهیلات مالی	14,520,633	11,423,017	8,600,004	6,247,011	5,125,663
ذخایر	468,289	475,689	521,737	471,259	71,253
پیش دریافت ها	4,466	281,134	12,312	16,611	3,638
	50,311,979	26,508,449	15,162,786	11,780,746	8,718,447
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	0	0	0
جمع بدهی های جاری	50,311,979	26,508,449	15,162,786	11,780,746	8,718,447
جمع بدهی ها	54,036,409	29,925,077	17,014,336	12,200,800	9,151,112
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	83,164,721	61,746,501	35,008,193	18,566,695	14,091,634

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.