صورت‌های مالی خکاوه

سایپا دیزل

ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12

آخرین دوره گزارش

1405/03/31

حسابرسی نشده

طول دوره 3 ماه

تاریخ انتشار 1405/05/05 کدال

گزارش سود و زیان

مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم

کد اطلاعیه: 1576818

ترازنامه خکاوه

واحد نمایش اعداد

جدول ترازنامه شرح	1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش	1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1403/12/30 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
جدول ترازنامه شرح	3 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه
دارایی ها	-	-	-	-	-
دارایی های غیرجاری	-	-	-	-	-
دارایی های ثابت مشهود	58,118,289	58,344,820	57,696,738	2,206,246	1,789,439
سرمایه گذاری در املاک	0	0	0	0	0
دارایی های نامشهود	3,736	3,736	4,271	4,806	4,506
سرمایه گذاری های بلندمدت	5,721,274	5,721,274	5,721,274	2,148,869	913,602
دریافتنی های بلندمدت	1,500,100	6,829,724	8,845,033	495,554	615,750
دارایی مالیات انتقالی	387,491	387,491	387,491	387,491	387,491
سایر دارایی ها	682,405	682,405	430,896	378,570	328,008
جمع دارایی های غیرجاری	66,413,295	71,969,450	73,085,703	5,621,536	4,038,796
دارایی های جاری	-	-	-	-	-
سفارشات و پیش پرداخت ها	32,472,530	35,968,993	23,356,674	1,155,292	990,916
موجودی مواد و کالا	21,062,774	17,850,008	7,119,379	6,466,116	3,595,652
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	51,812,295	33,203,912	10,660,009	6,770,535	7,897,612
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	32,708	32,708	32,708	3,182,708	32,708
موجودی نقد	9,806,714	1,894,262	1,942,126	15,155	19,619
	115,187,021	88,949,883	-	-	-
دارایی های نگهداری شده برای فروش	337,278	328,278	43,241,699	17,717,152	12,663,853
جمع دارایی های جاری	115,524,299	89,278,161	43,241,699	17,717,152	12,663,853
جمع دارایی ها	181,937,594	161,247,611	116,327,402	23,338,688	16,702,649
حقوق مالکانه و بدهی ها	-	-	-	-	-
حقوق مالکانه	-	-	-	-	-
سرمایه	55,727,972	55,727,972	55,727,972	2,635,713	2,635,713
افزایش سرمایه در جریان	0	0	0	0	0
صرف سهام	0	0	0	0	0
صرف سهام خزانه	0	0	0	0	0
اندوخته قانونی	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
سایر اندوخته ها	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها	0	0	0	0	0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	0	0	0	0	0
سود(زیان) انباشته	-22,839,630	-23,037,233	-26,132,893	-23,279,829	-18,106,427
سهام خزانه	0	0	0	0	0
جمع حقوق مالکانه	32,951,342	32,753,739	29,658,079	-20,581,116	-15,407,714
بدهی ها	-	-	-	-	-
بدهی های غیرجاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های بلندمدت	0	0	0	0	0
تسهیلات مالی بلندمدت	0	0	0	7,777	167,222
بدهی مالیات انتقالی	6,356,198	6,356,198	6,356,198	0	0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	8,854,055	6,066,942	3,912,719	2,862,727	2,133,707
جمع بدهی های غیرجاری	15,210,253	12,423,140	10,268,917	2,870,504	2,300,929
بدهی های جاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	64,859,048	41,472,232	33,680,803	23,936,901	10,540,685
مالیات پرداختنی	0	0	0	0	0
سود سهام پرداختنی	2,773	2,773	2,773	2,773	2,773
تسهیلات مالی	63,523,803	63,975,396	18,790,199	14,888,839	13,745,460
ذخایر	2,264,079	1,657,654	360,628	481,006	113,156
پیش دریافت ها	3,126,296	8,962,677	23,566,003	1,739,781	5,407,360
	133,775,999	116,070,732	-	-	-
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	0	0	0
جمع بدهی های جاری	133,775,999	116,070,732	152,800,812	82,098,600	59,618,868
جمع بدهی ها	148,986,252	128,493,872	86,669,323	43,919,804	32,110,363
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	181,937,594	161,247,611	116,327,402	23,338,688	16,702,649

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.