صورت‌های مالی محتشم

نساجی هدیه البرز مشهد

ماهیت شرکت: تولیدی سال مالی: برج 12

آخرین دوره گزارش

1405/03/31

حسابرسی نشده

طول دوره 3 ماه

تاریخ انتشار 1405/04/30 کدال

گزارش سود و زیان

مقایسه دوره‌های مالی شرکت، فروش، سود خالص، حاشیه سود و سود هر سهم

کد اطلاعیه: 1568272

ترازنامه محتشم

واحد نمایش اعداد

جدول ترازنامه شرح	1405/03/31 حسابرسی نشده مشاهده گزارش	1404/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1403/12/30 حسابرسی نشده مشاهده گزارش	1402/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش	1401/12/29 حسابرسی شده مشاهده گزارش
جدول ترازنامه شرح	3 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه	12 ماهه
دارایی ها	-	-	-	-	-
دارایی های غیرجاری	-	-	-	-	-
دارایی های ثابت مشهود	27,447,282	25,032,435	11,168,499	9,147,969	3,927,881
سرمایه گذاری در املاک	467,209	467,209	467,209	467,209	667,603
دارایی های نامشهود	367,342	366,742	58,571	16,526	12,951
سرمایه گذاری های بلندمدت	2,500,109	2,500,109	109	109	109
دریافتنی های بلندمدت	0	0	359,979	163,736	33,706
دارایی مالیات انتقالی	0	0	0	0	0
سایر دارایی ها	0	0	0	91	25
جمع دارایی های غیرجاری	30,781,942	28,366,495	12,054,367	9,795,640	4,642,275
دارایی های جاری	-	-	-	-	-
سفارشات و پیش پرداخت ها	4,248,915	1,339,864	2,389,847	1,111,051	1,439,446
موجودی مواد و کالا	14,979,650	9,926,274	4,206,702	6,045,555	2,379,936
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	32,480,456	30,664,338	16,529,312	10,071,171	4,953,497
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	0	0	0	115,538	228,538
موجودی نقد	2,216,330	2,544,327	842,181	1,025,935	525,103
	53,925,351	44,474,803	-	18,369,250	9,526,520
دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	23,968,042	0	0
جمع دارایی های جاری	53,925,351	44,474,803	23,968,042	18,369,250	9,526,520
جمع دارایی ها	84,707,293	72,841,298	36,022,409	28,164,890	14,168,795
حقوق مالکانه و بدهی ها	-	-	-	-	-
حقوق مالکانه	-	-	-	-	-
سرمایه	9,000,000	9,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000
افزایش سرمایه در جریان	0	0	0	0	0
صرف سهام	0	0	0	0	0
صرف سهام خزانه	0	0	0	0	0
اندوخته قانونی	900,000	900,000	200,000	200,000	100,000
سایر اندوخته ها	0	0	0	0	0
مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها	0	0	0	0	0
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	0	0	0	0	0
سود(زیان) انباشته	22,317,213	20,198,538	12,669,774	8,091,793	4,893,319
سهام خزانه	0	0	0	0	0
جمع حقوق مالکانه	32,217,213	30,098,538	14,869,774	10,291,793	5,993,319
بدهی ها	-	-	-	-	-
بدهی های غیرجاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های بلندمدت	0	0	339,709	569,653	367,503
تسهیلات مالی بلندمدت	6,446,212	6,446,212	0	3,118,603	0
بدهی مالیات انتقالی	0	0	0	0	0
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	519,866	420,416	287,477	147,575	0
جمع بدهی های غیرجاری	6,966,078	6,866,628	627,186	3,835,831	367,503
بدهی های جاری	-	-	-	-	-
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	20,655,234	15,714,103	8,656,469	7,821,413	3,869,393
مالیات پرداختنی	1,149,298	1,149,299	1,207,388	47,697	97,481
سود سهام پرداختنی	1,770	13,257	0	0	0
تسهیلات مالی	18,475,700	17,349,528	10,097,365	5,798,568	3,233,142
ذخایر	0	0	0	0	0
پیش دریافت ها	5,242,000	1,649,945	564,227	369,588	607,957
	45,524,002	35,876,132	-	14,037,266	7,807,973
بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	0	0	0
جمع بدهی های جاری	45,524,002	35,876,132	41,050,898	14,037,266	7,807,973
جمع بدهی ها	52,490,080	42,742,760	21,152,635	17,873,097	8,175,476
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	84,707,293	72,841,298	36,022,409	28,164,890	14,168,795

کلیه مبالغ به میلیون ریال می‌باشند. اعداد نمایش داده شده ممکن است به دلیل گرد کردن متفاوت باشند.