سبدگردان آروین

سناریوی به‌روزرسانی خالص ارزش دارایی‌های (NAV) شرکت پاریز شرق

گزارش ارزش‌گذاری سهام شرکت پاریز شرق توسط تأمین سرمایه امید در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ و بر مبنای کارشناسی رسمی دارایی‌ها در تیرماه ۱۴۰۴ تهیه شده است. بر اساس این گزارش، خالص ارزش دارایی‌های (NAV) شرکت حدود ۹۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
با توجه به فاصله زمانی میان تاریخ کارشناسی دارایی‌ها و زمان عرضه اولیه، همچنین تغییرات بازار املاک، رشد هزینه‌های ساخت، افزایش بهای زمین و هزینه جایگزینی پروژه‌ها طی یک سال گذشته، بررسی آثار احتمالی این تحولات بر ارزش دارایی‌های شرکت می‌تواند مورد توجه تحلیلگران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای قرار گیرد.
تحلیل ارائه‌شده در تصویر فوق، سناریویی مبتنی بر فروض مشخص در خصوص تغییرات ارزش بخشی از دارایی‌ها و پروژه‌های شرکت است. بر اساس این سناریو، خالص ارزش دارایی‌های تحلیلی شرکت در محدوده ۱۳۹ تا ۱۴۵ هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به NAV گزارش ارزش‌گذاری افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
بدیهی است تعیین ارزش روز دقیق دارایی‌ها مستلزم انجام کارشناسی رسمی جدید خواهد بود، لیکن این تحلیل می‌تواند تصویری از حساسیت NAV شرکت نسبت به تغییرات ارزش دارایی‌های آن ارائه دهد.
پاریز شرق از جمله شرکت‌هایی است که بخش مهمی از ارزش آن در دارایی‌های شاخص، پروژه‌های در حال توسعه و املاک ممتاز متمرکز شده است؛ از این رو بررسی مستمر ارزش روز دارایی‌ها می‌تواند در تحلیل ظرفیت‌های اقتصادی شرکت نقش مهمی ایفا کند.

بازارگردان سهام «پاریز»: صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثبات آروین و مدیر صندوق: سبدگردان آروین است که بزودی در فرابورس عرضه می شود.

آنچه در این گزارش می‌خوانید:
✅ صنعت بانکداری و جایگاه پست‌بانک در نظام بانکی کشور
✅ بررسی ساختار درآمدی بانک (درآمدهای مشاع و غیرمشاع) و ترکیب منابع و مصارف
✅ معرفی پست‌بانک ایران، مأموریت‌ها، شبکه شعب و مزیت‌های رقابتی
✅ تحلیل عملکرد مالی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و نسبت‌های کلیدی بانکی
✅ بررسی کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه و ریسک اعتباری
✅ برآورد سودآوری و سود هر سهم در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و تحلیل سناریوها

آنچه در این گزارش می‌خوانید:
✅ بیوگرافی صنعت لبنیات ایران و شرکتهای لبنی پذیرفته در بورس ایران
✅ سهم از بازارمقدار تولید و مقدار فروش محصولات صنعت لبنیات در کشور برای شرکت‌های بورسی
✅ معرفی شرکت لبنی دالاهو(غانیزان) کارخانجات و چشم اندازها
✅ تحلیل عملکرد مالی 1400 تا 1403 و نسبت‌های کلیدی
✅ پیش‌بینی سودآوری و سود هر سهم در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
✅ بررسی سناریوهای اثر تغییرات قیمت شیر خام و قیمت فروش محصولات بر سودآوری شرکت

📖 آنچه در این گزارش می‌خوانید:

✅ معرفی صنعت سرب و روی و جایگاه ایران در تولید منطقه
✅ معرفی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین) و شرح خطوط تولید
✅ بررسی روند استخراج، تولید و فروش کنسانتره روی و سرب
✅ تحلیل عملکرد مالی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و نسبت‌های کلیدی
✅ ارزیابی حاشیه سود، بهای تمام‌شده و ساختار هزینه شرکت
✅ پیش‌بینی سودآوری و EPS فزرین برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
✅ سناریوهای قیمت جهانی فلزات و نرخ ارز و اثر آن بر سود شرکت

#فزرین

تحلیل چهارشنبه این هفته الگوریتم با
◀️جناب آقای امیرمحمد هنگامی▶️


🔍 بررسی شركت كشاورزي و دامپروری فجر اصفهان - ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۴

◀️ شركت كشاورزي و دامپروری فجر اصفهان داراي شش واحد به نام‌هاي واحد باغداری، زراعت و تولید نهال چهارميل اردستان، واحد باغداری و زراعت رحمت آباد نطنز، واحد زراعت و تولید نهال مهیار و نونهالان شهرضا، واحد تولید دامپروری (گاو داری) رحمت آباد نطنز، واحد پرواربندی گوساله حسین آباد اردستان، واحد دامپروری (بز داری) قلعه گنج کرمان می‌باشد که در سال ۱۳۷۳ به ثبت رسيده است.
✅فعاليت اصلي شركت در حال حاضر تولید شیر و گوشت، باغداري، زراعت و تولید نهال مي‌باشد.
✅شرکت در نیمسال اول سال ۱۴۰۴ توانسته است سود خالص خود را ۱۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دهد و به عدد ۱۹۰ میلیارد تومان برسد.
هچنین در نیمسال اول حاشیه سود ناخالص ۲۵ درصدی را کسب کرده است که در چندسال اخیر شرکت، چنین حاشیه سود بالایی کسب نشده بود.


#تحلیل
#زفجر