کارگزاری دانایان

تحلیل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (#کچاد)

🗓 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن و فولاد در ایران است و نقش کلیدی در زنجیره تامین صنعت فولاد کشور دارد. این شرکت از زمان تاسیس در سال ۱۳۷۱ تا کنون از پیشگامان صنعت معدن و فولاد در ایران شناخته می‌شود.

📊 با در نظر گرفتن مفروضات مذکور و رعایت اصل محافظه‌کاری در تحلیل شرکت، برای سال‌ ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۶۴۱ و ۷۷۵ ریال سود خالص به ازای هر سهم پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس شرکت با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۴.۶ واحد در حال معامله می‌باشد.

#تحلیل_بنیادی

تحلیل شرکت مبین انرژی خلیج فارس (#مبین)

🗓شرکت مبین انرژی خلیج فارس که به‌عنوان یکی از بزرگترین تأمین‌کنندگان خدمات یوتیلیتی (آب، برق، گاز، بخار، و سایر خدمات صنعتی) برای مجتمع‌های پتروشیمی و صنایع سنگین در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی تأسیس شده، نقشی حیاتی در تأمین انرژی پایدار در این منطقه ایفا می‌کند. این شرکت به منظور پشتیبانی از صنایع پتروشیمی، در سال ۱۳۷۸ پایه‌گذاری شد و در سال ۱۳۸۳ فعالیت عملیاتی خود را آغاز کرد.

📊 با در نظر گرفتن مفروضات مذکور و رعایت اصل محافظه‌کاری در تحلیل شرکت، برای سال‌ ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، به ترتیب ۲,۳۷۳ و ۲,۸۰ ریال سود خالص به ازای هر سهم پیش‌بینی می‌شود. بر این اساس شرکت با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۲.۸ واحد در حال معامله می‌باشد.

#تحلیل_بنیادی

تحلیل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (#کگل)

#تحلیل_بنیادی

تحلیل شرکت پاکدیس
#غدیس
#تحلیل_بنیادی

تحلیل شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا)

🔹شرکت پالایش نفت اصفهان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پالایشگاه‌های ایران است که نقش کلیدی در تأمین فرآورده‌های نفتی کشور دارد. این شرکت در سال ۱۳۵۸ تأسیس شد و در نزدیکی شهر اصفهان، در مرکز ایران واقع شده است. پالایشگاه اصفهان به دلیل موقعیت استراتژیک خود در تأمین انرژی و فرآورده‌های نفتی به بخش‌های وسیعی از کشور و صنایع مختلف نقش محوری ایفا می‌کند.

🔹در این گزارش وضعیت جهانی و داخلی صنعت و وضعیت کرک اسپردها به طور کامل بررسی شده است. همچنین شرکت‌های صنعت از حیث کیفیت و ترکیب محصولات و ضریب پیچیدگی با یکدیگر مقایسه شده‌اند و سعی شده بهترین گزینه از بین شرکت‌های صنعت برای سرمایه‌گذاری معرفی گردد.

🔹بر اساس مفروضات ذکر شده در تحلیل، سهام "شپنا" در حال حاضر با قیمت پایانی ۳,۶۸۳ ریال، با نسبت P/E آینده نگر ۵.۳۷ واحد در حال معامله می‌باشد.


#تحلیل_بنیادی
#شپنا

تحلیل شرکت پتروشیمی نوری
#نوری
#تحلیل_بنیادی

تحلیل شرکت نفت ایرانول (#شرانل)

🗓 شرکت نفت ایرانول یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن‌های روانکار و محصولات نفتی در ایران است. این شرکت در سال ۱۳۸۱ پس از ادغام چندین واحد تولیدی تحت نظر شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. ایرانول به عنوان یکی از برندهای مطرح در زمینه تولید روغن‌های صنعتی و خودرویی، بخش عمده‌ای از نیاز داخلی کشور را تأمین می‌کند و همچنین در بازارهای بین‌المللی نیز حضور دارد.

📊 بر اساس مفروضات ذکر شده در تحلیل، سهام «شرانل» در حال حاضر با قیمت پایانی ۷۰,۸۵۰ ریال، با نسبت P/E آینده نگر ۵.۱۳ واحد در حال معامله است.

#گزارش_صنعت #مس

✅ در این گزارش به وضعیت جهانی و داخلی فلز مس و اطلاعات مربوط به معادن و شرکت‌های مهم این صنعت، پرداخته شده است.

📊 در پایان نیز پیش‌بینی‌ای از صورت سود و زیان دو شرکت بورسی صنعت (فملی و فباهنر) ارائه شده است.

#گزارش_صنعت #مس

✅ در این گزارش به وضعیت جهانی و داخلی فلز مس و اطلاعات مربوط به معادن و شرکت‌های مهم این صنعت، پرداخته شده است.

📊 در پایان نیز پیش‌بینی‌ای از صورت سود و زیان دو شرکت بورسی صنعت (فملی و فباهنر) ارائه شده است.

#تحلیل بنیادی شرکت سیمان آرتا اردبیل (#ساربیل)
شهریور ۱۴۰۳

📊 شرکت سیمان آرتا اردبیل بیشترین رقابت‌پذیری را در محصولات سیمانی در ۶ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ تجربه کرده است. دلیل این رقابت طرح ملی مسکن در استان اردبیل و افزایش تقاضای سیمان در پی پیشرفت این طرح در استان بوده اتس. این شرکت بزرگترین تولیدکننده‌ی سیمان مرکب در کشور است و بدلیل موقعیت جغرافیایی خود و حضور نداشتن شرکت‌های سیمانی تا محدوده‌ی ۱۵۰ کیلومتری، از بازار فروش مطلوبی برخوردار است.