کارگزاری دانایان

تحلیل شرکت مجتمع فولاد خراسان (فخاس)

🔹شرکت مجتمع فولاد خراسان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان میلگرد در کشور است. این شرکت با در اختیار داشتن واحدهای نورد به ظرفیت ۵۵۰ هزار تن، فولادسازی ۱ و ۲ جمعا به ظرفیت ۱.۳ میلیون تن، مدول‌های ۱ و ۲ تولید آهن اسفنجی جمعا با ظرفیت ۱.۶ میلیون تن و گندله سازی با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن در منطقه خراسان در حال فعالیت می‌باشد. این شرکت در مسیر رشد خود طرح تولید ۲.۵ میلیون تنی کنسانتره‌سازی خود را در برنامه دارد و گفته می‌شود این طرح در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

🔹پیش‌بینی می‌شود شرکت در سال مالی جاری (۱۴۰۳) با مفروضات ذکر شده در گزارش، ۹۲۱ ریال به ازای هر سهم محقق کند و بر این اساس با نسبت قیمت به سود آینده‌نگر ۴.۳۸ واحد در حال معامله است.

#تحلیل_بنیادی
#فخاس

🔵 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

#شپدیس
#تحلیل_بنیادی

📌مشاور سرمایه گذاری دانایان

🔵 تحلیل بنیادی شرکت سیمان ساوه (ساوه)

#ساوه
#تحلیل_بنیادی

📌مشاور سرمایه گذاری دانایان

🔵تحلیل شرکت صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)

#تحلیل_سهام
#غمینو

🔵 تحلیل صنعت دوده خرداد ماه 1403


#تحلیل_صنعت

🔵 تحلیل صنعت دوده خرداد ماه 1403


#تحلیل_صنعت

🔵 تحلیل صنعت دوده خرداد ماه 1403


#تحلیل_صنعت

🔵تحلیل شرکت تراکتورسازی ایران (تایرا)

#تحلیل_سهام
#تایرا

🔵 تحلیل بنیادی شرکت ملی شیمی کشاورز (شملی)

🔹شرکت ملی شیمی کشاورز  با ظرفیت اسمی ۵۰ هزار تن در سال در شهر صنعتی البرز، در حال فعالیت است.

🔹عمده محصولات شرکت، سموم کشاورزی، دامی، خانگی و روغن امولسیون‌شونده است.

🔹در تحلیل حاضر، با بررسی روند بازار سم در دنیا و ایران و بررسی چشم انداز صنعت، به شرایط بازار شرکت پرداخته شده است.

🔹در این تحلیل با در نظر گرفتن عوامل موثر بر شرکت، همچون طرح توسعه افزودنی روغن (ادتیو) شرکت، و طرح توسعه شرکت زیرمجموعه (مدیریت پسماند شیمی کشاورز)، سناریوهای پیش روی شملی بررسی گردیده است.

🔹 با توجه به الزام لایحه برنامه هفتم توسعه، مبنی بر خرید تضمینی سوخت جامد از شرکت های پسماند و همچنین پیش بینی تهیه برنامه جامع مدیریت پسماند کشور، تصویب این لایحه، می تواند سودآوری شملی را تحت تاثیر قرار دهد.

🔹 بر اساس مفروضات تحلیل، برای سال مالی  ۱۴۰۲،  ۱٫۰۳۱ و برای سال مالی ۱۴۰۳، ۱٫۲۸۳ ریال EPS برآورد شده است. بنابراین با احتساب تقسیم سود ۴۰ درصدی، شملی هم اکنون در محدوده P.E ۶.۱ در حال معامله است.

#شملی
#تحلیل_بنیادی

🔵 تحلیل بنیادی شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس (بپیوند)

🔹شرکت پیوند گستر پارس مالک نیروگاه برق سیکل ترکیبی قم با ظرفیت اسمی ۷۱۴ مگاوات  می باشد.

🔹پیرو تصویب نامه هیئت وزیران هزینه سوخت مصرفی نیروگاه نسبت به سال گذشته (به ازای هر لیتر یا مترمکعب ۲۵۰ ریال) سه برابر شده و به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ ۷۵۰ ریال باید پرداخت نماید. این افزایش نرخ و ضوابط احتساب و پرداخت آن تا تاریخ انتشار گزارش توسط هیات تنظیم بازار برق به شرکتهای نیروگاهی ابلاغ نشده است.

🔹بر اساس مفروضات تحلیل، سود هر سهم شرکت در ۶ ماهه دوم سال به ازای هر سهم، ۲۵۸ ریال پیش بینی می گردد. بر این اساس بپیوند هم اکنون در محدوده P/E ۲۴ در حال معامله است.

#بپیوند
#تحلیل_بنیادی