پاندابورس
تحلیلگر

تامین سرمایه امین

آرشیو آخرین تحلیل‌های بنیادی منتشرشده توسط این مجموعه در پاندا بورس.

خلاصه
تحلیل‌های اخیر 10
وضعیت غیرفعال
همه تحلیلگران مشاهده
تحلیل‌های تامین سرمایه امین
جدیدترین تحلیل‌های منتشرشده توسط این مجموعه
آرشیو همه تحلیل‌ها

تحلیل بنیادی فملی

1405/06/31 | تامین سرمایه امین
در این گزارش، وضعیت صنعت مس، روند عرضه و تقاضای جهانی، عوامل اثرگذار بر قیمت مس، تحولات بازار داخلی و عملکرد و چشم‌انداز سودآوری شرکت ملی صنایع مس ایران بررسی شده است.

🔹 قیمت جهانی مس در تاریخ تهیه گزارش به ۱۴،۵۲۱ دلار به ازای هر تن رسیده و حدود ۱۲.۵٪ بالاتر از میانگین یک‌ساله قرار دارد.

🔹 رشد تقاضای مس از مسیر برق‌رسانی، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای برقی، مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کنار محدودیت رشد عرضه، از مهم‌ترین عوامل مورد بررسی در چشم‌انداز صنعت مس است.

🔹 سود خالص فملی در سال ۱۴۰۴ حدود ۱،۵۰۶ هزار میلیارد ریال بوده و سود خالص سال ۱۴۰۵ حدود ۳،۹۶۴ هزار میلیارد ریال و سود هر سهم ۲،۷۵۳ ریال برآورد شده است.

🔹 در مفروضات گزارش، قیمت مس در سال جاری در محدوده ۱۳،۰۰۰ تا ۱۵،۰۰۰ دلار و نرخ دلار توافقی حدود ۱،۷۰۰،۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

🔹 در تاریخ تهیه گزارش، قیمت هر سهم فملی ۲۵،۵۳۰ ریال و Forward P/E شرکت ۹.۳ مرتبه برآورد شده است.

پیش‌بینی سود 1405 فملی، 2,753 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/09 است.

PDF

تحلیل بنیادی فغدیر

1405/06/18 | تامین سرمایه امین
📊گزارش تحلیلی شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (فغدیر) در شهریور ۱۴۰۵، تصویری از روند تولید و فروش، نرخ محصولات، ساختار بهای تمام‌شده، عملکرد مالی، ترازنامه و ارزش‌گذاری شرکت ارائه می‌دهد.

✅بر اساس گزارش، فغدیر در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ سود خالص ۱۹٬۸۸۲ میلیارد ریالی محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲٪ رشد داشته است. همچنین سود خالص سال ۱۴۰۵ در سناریوی کارشناسی ۷۴٬۶۵۹ میلیارد ریال و سود هر سهم ۱٬۷۷۸ ریال برآورد شده است. در بخش ارزش‌گذاری نیز در تاریخ تهیه گزارش، قیمت سهم ۵٬۶۴۰ ریال و Forward E/P معادل ۳٫۲ مرتبه محاسبه شده است.

✅️فایل کامل گزارش را از پیوست مطالعه نمایید.

پیش‌بینی سود 1405 فغدیر، 1,778 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/22 است.

PDF

تحلیل بنیادی غسالم

1405/06/02 | تامین سرمایه امین
📊گزارش تحلیلی شرکت سالمین(غسالم) منتشر شد.

✅در این گزارش، روند تولید و فروش، نرخ محصولات، بهای تمام‌شده، حاشیه سود و چشم‌انداز سودآوری شرکت سالمین بررسی شده است.


🔹 مبلغ فروش نسبت به سال قبل حدود ۶۷٪ افزایش داشته است.
🔹 سود خالص سه‌ماهه ۱۴۰۵ با رشد ۱۹۲٪ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲٬۷۵۷ میلیارد ریال رسیده است.
🔹 سود خالص سال ۱۴۰۵ حدود ۱۰٬۴۹۷ میلیارد ریال و سود هر سهم ۱٬۷۴۹ ریال برآورد شده است.
🔷️مورد Forward E/P شرکت ۴٫۸ مرتبه پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی سود 1405 غسالم، 1,749 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/71 است.

PDF

تحلیل بنیادی سیمرغ

1405/06/01 | تامین سرمایه امین
در این گزارش، مهم‌ترین شاخص‌های عملکردی و چشم‌انداز شرکت سیمرغ بررسی شده است؛ از روند تولید و فروش و نرخ فروش تخم‌مرغ تا درآمد، بهای تمام‌شده، حاشیه سود، ارزش بازار و نسبت P/E.

🔹 فروش شرکت در سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۹ درصدی همراه بوده است.
🔹 بر اساس مفروضات گزارش، سود خالص سال ۱۴۰۵ حدود ۳۰٬۹۷۸ میلیارد ریال و سود هر سهم ۱٬۰۶۱ ریال برآورد شده است.
🔹 همچنین Forward E/P شرکت برای سال ۱۴۰۵ حدود ۳٫۹ مرتبه* پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی سود 1405 سیمرغ، 1,061 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/03 است.

PDF

تحلیل بنیادی سآبیک

1405/04/07 | تامین سرمایه امین
📊گزارش تحلیلی شرکت سیمان آبیک منتشر شد.

✅در این گزارش، ضمن بررسی وضعیت صنعت سیمان در ایران و جهان، عملکرد مالی و عملیاتی شرکت سیمان آبیک، روند تولید و فروش، نرخ‌های فروش، سودآوری و چشم‌انداز این شرکت مورد تحلیل قرار گرفته است.

پیش‌بینی سود 1405 سآبیک، 15,341 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/69 است.

پیش‌بینی سود 1406 سآبیک، 18,105 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/97 است.

PDF

تحلیل بنیادی پکرمان

1402/11/29 | تامین سرمایه امین
✅این گـزارش تنها بیانگر نظـرات تحلیل‌گران تامین سـرمایه امین است و به‌هیچ‌عنوان به معنی توصیه‌ای جهت خرید یا فـروش سهام این شـرکت نمی‌باشند و شرکت تامین سرمایه امین هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضـرر و زیان ناشی از انجام هرگونه معامله‌ای با اتکا بر ین گـزارش را بر عهده نخواهد گرفت.


✅ لاستیک‏ها مهم‌ترین جزء یک وسیله نقلیه خودرو هستند. در سال ۲۰۲۲، تولید جهانی خودرو ۹۳ میلیون بود. علاوه بر این، معرفی خودروهای الکتریکی به طور قابل توجهی تقاضای خودرو در سراسر جهان را افزایش داده است.


✅ گروه صنعتی بارز با نماد «پکرمان» از زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی بزرگترین تولیدکننده تایر در بازار سرمایه و کشور است.
PDF

تحلیل بنیادی اردستان

1402/08/03 | تامین سرمایه امین
✅این گـزارش تنها بیانگر نظـرات تحلیل‌گران تامین سـرمایه امین است و به‌هیچ‌عنوان به معنی توصیه‌ای جهت خرید یا فـروش سهام این شـرکت نمی‌باشند و شرکت تامین سرمایه امین هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضـرر و زیان ناشی از انجام هرگونه معامله‌ای با اتکا بر ین گـزارش را بر عهده نخواهد گرفت.

✅صنعت فولاد و سیمان از مهم‏ترین صنایع جهان در توسعه اقتصادی کشورها هستند. سیمان در بسیاری از صنایع مهم و اساسی از جمله صنعت ساختمان و مصالح ساختمانی بویژه بتن، صنایع عمرانی و زیربنایی کاربرد دارد. اندازه بازار جهانی صنعت سیمان حدود ۳۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ بوده است و پیش‏بینی می‌‏شود تا سال ۲۰۲۹ به ۴۸۱ میلیارد دلار برسد

✅️کشورهای پیشرو اقتصادی همچون چین و هند بیشترین تولید و مصرف سیمان در جهان را دارند که تنها چین بیش از نیمی از سیمان جهان را تولید می‏کند.

✅️سیمان به علت سنگین بودن و دشواری در حمل و نقل، در مسافت‏های بین کشوری به ندرت مبادله می‏شود.
PDF

تحلیل بنیادی شیران

1402/06/06 | تامین سرمایه امین
✅این گـزارش تنها بیانگر نظـرات تحلیل‌گران تامین سـرمایه امین است و به‌هیچ‌عنوان به معنی توصیه‌ای جهت خرید یا فـروش سهام این شـرکت نمی‌باشند و شرکت تامین سرمایه امین هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضـرر و زیان ناشی از انجام هرگونه معامله‌ای با اتکا بر ین گـزارش را بر عهده نخواهد گرفت.

✅آلکیل بنزن خطی (LAB) یک واسطه مقرون به‌‏صرفه در تولید مواد شوینده است. پیش‏بینی می‏‌شود صنعت بازار آلکیل بنزن خطی از ۱۰.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۱۴ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ رشد کند.
✅شركت سرمايه‌‏گذاری صنايع شيميايی ايران از بزرگترین تولیدکنندگان آلکیل بنزن خطی، آلکیلات سنگین و نرمال پارافین در منطقه خاورمیانه می‏‌باشدو صادرات محصولات این شرکت به کشورهای اطراف از طریق شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران در بندر بوشهر انجام می‏‌شود.
✅در حال حاضر بيش از ۷۰٪ از نيازهای مواد اوليه شرکت‌های توليدکننده مواد شوینده توسط شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شيميایي ایران تأمين مي‌گردد.
PDF

تحلیل بنیادی انتخاب

1402/04/25 | تامین سرمایه امین
✅این گـزارش تنها بیانگر نظـرات تحلیل‌گران تامین سـرمایه امین است و به‌هیچ‌عنوان به معنی توصیه‌ای جهت خرید یا فـروش سهام این شـرکت نمی‌باشند و شرکت تامین سرمایه امین هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضـرر و زیان ناشی از انجام هرگونه معامله‌ای با اتکا بر ین گـزارش را بر عهده نخواهد گرفت.

✅در حال حاضر پس از نفت، صنعت لوازم خانگی می‏تواند به بزرگترین صنعت سودآور کشور تبدیل شود، به‏ طوری که بر طبق آمار و ارقام، این صنعت در جایگاه سوم و بعد از صنعت خودرو قرار دارد.

✅با توجه به وجود تحریم‏‌های اقتصادی در سالیان اخیر، صنایع مختلف در ایران با مشکلات زیادی مواجه بوده‌اند که صنعت لوازم خانگی نیز از یکی از آن‏ها بوده است. بخشی از این مشکلات عبارتند از قاچاق کالا و مشکلات بانکی، عدم پایداری قوانین منصوب شده، کمبود نقدینگی، مالیات بر ارزش افزوده، عدم تصویب قیمت مواد اولیه مصرفی و غیره که همگی موانع بسیار بزرگی بر سر راه تولیدکنندگان صنعت لوازم خانگی ایران می‌باشند.
PDF

تحلیل بنیادی فزر

1402/04/05 | تامین سرمایه امین
✅این گـزارش تنها بیانگر نظـرات تحلیل‌گران تامین سـرمایه امین است و به‌هیچ‌عنوان به معنی توصیه‌ای جهت خرید یا فـروش سهام این شـرکت نمی‌باشند و شرکت تامین سرمایه امین هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضـرر و زیان ناشی از انجام هرگونه معامله‌ای با اتکا بر این گـزارش را بر عهده نخواهد گرفت.

✅فلز طلا یکی از مهم‌ترین فلزات در جهان است که به دلیل کاربردهای متنوع و ماهیت غیرواکنشی از ارزش مالی بالایی برخوردار است و فلز استاندارد برای پول، جواهرات و تزئینات در طول تاریخ بشر بوده است.

✅فلز طلا به دلیل کم بودن عرضه و تقاضای زیاد، منبع اصلی درآمد برای کشورها محسوب می‌شود.

✅سال ۲۰۲۲ میلادی، قوی‌ترین سال برای تقاضای طلا در بیش از یک دهه گذشته بود. خریدهای عظیم بانک‌های ‌مرکزی و همچنین خرید چشم‌گیر سرمایه‌گذاران خرد، تقاضای سالانه را به بالاترین حد در ۱۱ سال گذشته رساند

✅میزان تولید معادن طلا در جهان در سال ۲۰۲۲، حدود ۳.۶۴۹ تن و میزان طلای بازیافتی در این سال ۱.۱۴۰ تن بوده است.
PDF
تامین سرمایه امین

برای مشاهده متن کامل، تصاویر و PDF هر تحلیل روی تصویر یا دکمه مشاهده جزئیات بزنید.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس