همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

توضیحات تکمیلی:
🔹براساس مصوبه 30 مرداد وزارت صمت، عوارض صادراتی 15 درصد روی روغن پایه برای نیمه سال دیده شده است. از این رو، باتوجه به صادراتی تر بودن شسپا و شنفت، تاثیر این مصوبه بر این شرکت ها بیشتر خواهد بود.
🔹نرخ فروش ادامه سال شرکت ها برابر با نرخ فروش مرداد دیده شده است.

شرکت سپید ماکیان بزرگترین زنجیره تولید گوشت مرغ در کشور از تولید دان تا پخش مویرگی محصولات نهایی شامل مرغ اماده طبخ و قطعه بندی داراست. برند محصولات شرکت سمین‌مرغ است.
شرکت با تولید ۱۱۰،۲۳۶ تن مرغ سهم ۳.۸۶ درصد‌از تولیدات گوشت مرغ کشور بر عهده دارد.
سرمایه شرکت ۳۰۰ میلیارد تومان وسهامدار عمده شرکت اشخاص حقیقی به صورت خانوادگی است.
فرایند مشارکت دراین شرکت شامل تامین سالن پرورش، هزینه های پرسنلی، سوخت و انرژی ، دارو، ویتامین و ضدعفونی توسط طرف مشارکت و تامین جوجه، واکسن و دان و هزینه حمل مرتبط با این موارد توسط شرکت می‌باشد.مزایای مدل مشارکت از جمله کاهش هزینه های اولیه تولید برای مرغداران مشارکتی، افزایش بهره وری و بازدهی بهتر و تغییر رویه تولید مطابق استانداردهای جهانی و در نتیجه افزایش سودآوری موجب گردیده تا مرغداران طرف مشارکت نیز به این مدل توجه نشان دهند.

در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۷٪ تولید مرغ زنده شرکت از محل قراردادهای مشارکتی بوده است.
باتوجه به حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده ها، ترکیب مبلغی مواد مستقیم به صورت کنجاله سویا ۳۴ ٪ ذرت ۳۲٪ و سایر که عمدتا شامل ویتامین مکمل ۳۴٪ است.
شرکت مالکیت ۷۵ درصد شرکت مرغ دریای صومعه سرا و ۳۷ درصد مرغ کاشانک را داراست.
باتوجه به مفروضات فوق و روند افزایشی اخیر
نرخ مرغ، سودهای ۳۹۲۷ و ۴۷۴۰ ریال برای سال های آتی برای شرکت پیش بینی‌شده است.

🔹 در گزارش پیش‌رو تلاش شده است با نگاهی به ساختار بازار برق ایران و قوانین و نهادهای بالادستی آن، ساختار سیاست‌گذاری در بخش تولید برق واکاوی گردد. در ادامه با مرور آسیب‌های ناشی از اعمال سیاست‌های دولتی (بالاخص قیمت‌گذاری دستوری)، اثرات این موضوع بر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق و چالش تسهیلات ارزی زیر ذره بین قرار گرفته است.

🔸 در نهایت با مقایسه ارزش جایگزینی شرکت‌های تولیدکننده برق و سرمایه گذاری‌های نیروگاهی، ضمن بررسی ارزندگی "سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (وسنا)"، دلایل پایین بودن ارزش بازار این شرکت مورد مداقه قرار گرفته است.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1401/02/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1400/08/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

گزارش تحلیلی شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع)

🔸بررسی خالص ارزش دارایی ها در نماد ومهان.
🔸ترکیب پرتفوی بورسی.

🔵زغال‌سنگی‌ها؛ فرصت جذاب صادرات🔵

🔴 صنعت زغال‌سنگ با خبر آزادسازی صادرات، امروز جزو معدود سبزپوشان بازار بود. در این پست به مقایسه و ارزیابی سهم‌های این صنعت از منظر ارزش بازار، وضعیت تابلو معاملاتی آنها در معاملات امروز، نسبت‌های گذشته‌نگر و سود خالص تا انتهای دوره‌ی مالی پرداختیم.

🔵 نکته: قیمت‌گذاری زغال‌سنگ در ایران بر اساس ضریبی از شمش بیلت محاسبه می‌شود و از همین روی نرخ بیلت پارامتر اثرگذاری بر سودآوری این صنعت است.