همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

وهامون
تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری هامون صبا

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 4,225 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 3,090 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد کاوه جنوب کيش - بيمه پارسيان - توسعه خدمات دريايي و بندري سينا و سرمايه گذاري ساختمان ايران.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 485 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 200 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وکبهمن 9,752 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 50 درصد می باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#پتروشیمی
#الفین #پلیمر
#آریا #مارون #جم #پارس #جم_پیلن #شگویا #شغدیر #شاراک #شجم

🔵معرفی یک صنعت جذاب؛ تحلیل و بررسی دوده‌سازها🔵

🔵 در این پست به معرفی یکی از صنایع کوچک بورسی پرداختیم. صنعت دوده که با سه نماد شصدف، شکربن و شدوص در بازار سرمایه فعال است.

🔴 با توجه به اینکه نزدیک به 90 درصد قيمت تمام شده محصولات این صنعت شامل مواد مصرفی (روغن اکسترکت) می‌باشد، نمودار قیمتی یکساله روغن به عنوان ماده اوليه اصلی و دوده به عنوان محصول نهایی شرکت مورد بررسی قرار گرفت.

✅ نکات تحلیل :

🔵 ۲۱۴ ریال از eps شرکت کربن ایران از محل سرمایه گذاری در شرکت های صنایع لاستیکی سهند(پسهند) و دوده صنعتی پارس (شدوص) می باشد.

🔵 با کاهش قیمت نفت طی مدت اخیر قیمت اکستراکت مصرفی شرکت های دوده ساز رو به کاهش بوده است و نرخ 115.000 به ازای هر کیلو در تحلیل در نظر گرفته شده است.

🔵 قیمت انواع گرید دوده با ضریب ۳ برابری نسبت به اکستراکت معادل 345.000 ریال در هر کیلو در تحلیل در نظر گرفته شده است.

🔵 خلاصه تحلیل بنیادی شرکت دوده صنعتی پارس

🔹 شرکت دوده صنعتی پارس در حال حاضر با ظرفیت 30 هزار تن در سال در حال فعالیت است و افزایش ظرفیت سالانه به 35 هزارتن را در برنامه دارد که با بهره‌برداری از طرح افزایش ظرفیت 5 هزار تنی در آذرماه جاری، این موضوع محقق می‌شود. شرکت اعلام نموده جهت انجام اتصالات نهایی و بهره‌برداری از این طرح، دو ماه توقف تولید خواهد داشت؛ از این رو تولید شرکت در شش ماه دوم سال جاری کمتر از شش ماه اول در نظر گرفته شده است. با بهره برداری از این طرح قابلیت تولید دوده هارد گرید 200 و امکان افزایش سهم از بازار داخلی و از سرگیری صادرات برای شرکت فراهم می‌شود.

🔵 خلاصه تحلیل بنیادی شرکت صنعتی دوده فام

🔹شرکت صنعتی دوده فام در نیمه دوم سال 1399 با اجرای طرح افزایش ظرفیت به میزان 20 هزار تن دوده سخت، هم اکنون با ظرفیت 60 هزار تن در حال فعالیت می‌باشد.

🔹 شرکت از معافیت مالیاتی (ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم) تا آذر 1400 برخوردار بوده است و در ادامه به موجب بخشنامه سازمان امور مالیاتی، معافیت واحدهای صنعتی که در طول سنوات برنامه پنجم توسعه، پروانه آنها صادر شده و تا پایان 1389خاتمه نیافته باشد تا سقف 20 سال تعیین شده است. لذا در تحلیل فعلی هزینه مالیات در نظر گرفته نشده است.

#تحلیل_بنیادی
#غصینو

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1401 برابر با 1،556 ریال

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1402 برابر با 2،024 ریال

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1401 : 6.7

🔹به ازای هر 10 درصد افزایش در نرخ فروش محصولات، سود هر سهم شرکت 15 درصد افزایش خواهد یافت.

🔶گزارش هفتگی منتهی به ۱۶ آذر
در این گزارش به بررسی مطالب زیر خواهیم پرداخت:
🔸بررسی وقایع و اخبار مهم این هفته
🔸روند شاخص کل و هموزن و بازده هفتگی
🔸ارزش بازار نمادها و صنایع
🔸بررسی p/e ttm بازار و صنایع
🔸مقایسه بازدهی نمادها و صنایع
🔸ارزش معاملات نمادها و صنایع
🔸بازدهی صندوق ها
🔸ارزش معاملات بازار آپشن
🔸بررسی قراردادهای اختیار معامله
🔸قیمت و روند بازارهای جهانی
🔸قیمت و بازدهی بازارهای موازی
🔸تحلیل جامع نماد فولاد

🔵بررسی صنعت دارو🔵

🔴 در این پست به تحلیل و ارزیابی سهم‌های جذاب صنعت دارو از وجوه مختلف پرداختیم. در ابتدا خروجی فیلتری که رشد حاشیه سود در این صنعت را بررسی کرده را گزارش کردیم و در ادامه به ارزیابی گزارشات شرکت‌های تولید کننده آنتی بیوتیک در ماه‌های اخیر پرداختیم.

🔵 در انتها نیز ۵ سهم ارزنده این صنعت را از منظر شاخص P/E تحلیلی بررسی کردیم.

🔵 رشد نرخ قابل توجه آنتی بیوتیک‌ها در ماه‌های اخیر موجب افزایش مبلغ فروش شرکت‌های فعال در این حیطه گردیده است.

🔴 همچنین این امر در ماه آبان با رشد فروش مقداری 3 شرکت فعال در این عرصه(دشیمی، ددانا، دبالک) نیز همراه شد و موجب ثبت گزارش‌های بی‌نظیری از این شرکت‌ها در این ماه گردید که پیش‌بینی می‌شود به این شکل در ماه‌های آتی ادامه نداشته باشد.

تحلیل جامع #فولاژ

کارگزاری بانک شهر