همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

گزارش هفتگی منتهی به 6 اسفند 1401

بررسی جامع بنیادی شرکت فولاد آلیاژی ایران (فولاژ)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

بولتن تحلیلی کارگزاری رضوی - شماره 17
تحلیل صنعت آلومینیوم و شرکت آلومینیوم ایران

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,860 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,712 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:شرکت فرآوري زغال سنگ پروده طبس - معادن منگنزايران - ذغال سنگ نگين طبس و فرآورده هاي نسوز پارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 682 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 599 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وکادو 47,187 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 43 درصد می باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#فولاد
* محاسبهp/eسال ۱۴۰۲ با فرض کسر سود نقدی لحاظ شده است.
*گاز سوخت ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
#فولاد #فخوز #فسبزوار #فغدیر #ارفع #فخاس #فجر #هرمز #کاوه #فجهان #فولاژ #کویر

#تحلیل_بنیادی
#هجرت

▪️شرکت پخش هجرت یکی از بزرگترین شرکتهای پخش دارویی است که تحت مالکیت شـرکت سـرمایه‌گذاری دارویی تامیـن قـرار دارد.
▪️با توجه به عملکرد شرکت در سال جاری و کسب رتبه نخست در شاخص سودآوری این شرکت پیشتاز صنعت پخش است.
▪️این شرکت بـا در اختیـار داشـتن سهم ۱۱% از بازار دارویی کشور در سال ۱۴۰۱ دومین شرکت پخش بزرگ دارویی در کشور است. شرکت پخش هجرت حدود ۴.۳۹۸ قلم داروی مورد نیاز کارخانه ها و مراکز درمانی سراسر کشور را تامین می‌کند.
▪️سرمایه شرکت در حال حاضر ۱۶۰ میلیارد تومان است درصورت تخصیص ارز ۲۸۵٫۰۰۰ ریال به صنعت دارو پیش بینی می‌شود سود شرکت در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳٫۸۸۴ و ۴،۲۵۸ باشد.
▪️درصورت هرگونه تغییر در ارز تخصیصی به این صنعت، ارزش بازار دارو تغییر کرده و به تبع درآمد عملیاتی و سود شرکت‌های پخش تغییر خواهد کرد.

📌سبدگردان اندیشه صبا

#شسپا #بنیادی

با توجه به مفروضات پایه شسپا از نظر سناریوهای سودسازی در ارزندگی خوبی نسبت به سایر سهام بنیادی قرار دارد.

*گزارش های تحلیل بنیادی: «پتروشیمی پردیس (شپدیس)»*
تاریخ انتشار: اسفند 1401-شماره گزارش: 10028-ت/1401
*تهیه شده در: گروه مالی مهرگان (ساتا)*

*چکیده مدیریتی گزارش*: پتروشیمی پردیس، مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده آمونیاک و اوره درخاورمیانه و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان است. مجموع ظرفیت اسمی تولید اوره و آمونیاک شرکت در 3 فاز برابر با 3،225 و 2،040 هزار تن در سال است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (وابسته به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح "ساتا") است. سود خالص سال مالی 1401 شرکت، با توجه به رشد 126 درصدی بهای تمام شده، نسبت به سال 1400 افزایش بالغ بر 115 درصدی را تجربه نمود.
انتظار می‌رود شرکت پتروشیمی پردیس در سال مالی 1402 با فرض دلار نیمایی با میانگین سالانه 37،000 ریال، قیمت اوره صادراتی 362 دلار بر تن و همچنین سایر مفروضات گزارش، سودی معادل 31،907 ریال به ازای هر سهم برای سرمایه‌گذاران خود محقق کند.
تغییر مفروضات کلیدی پیش‌بینی، سبب تغییر برآورد سود هر سهم طی سال 1402 و همچنین 1403 خواهد شد. بدین منظور برای بررسی بهتر تخمین سود، جدول تحلیل حساسیت سود هر سهم تهیه و در «بخش چهارم: آنالیز مالی و پیش‌بینی سود و زیان»، گزارش آورده شده است.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)