گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده با صورت‌ های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29

خلاصه آنچه باید در مورد شرکت تپسی بدانید.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 4,760 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 4,472 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:صنعتي پارس خزر - لامپ پارس شهاب - صنايع شيميايي سينا و بانک خاورميانه.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 1,577 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 854 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وتوشه 13,149 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 49 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 3,381 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 2,455 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - مديريت سرمايه گذاري اميد - مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس و پتروشيمي مبين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 72 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 13 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 8,225 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 67 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 20069 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 17591 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي مارون - ايران ترانسفو - فولاد خوزستان و سرمايه گذاري غدير.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 189 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 40 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وامین 19016 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 60 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 71059 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 61487 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشيمي جم - پتروشيمي فن آوران - پتروشيمي نوري و پالايش نفت اصفهان.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 28500 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 26045 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وصندوق 24171 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 59 درصد می باشد.

گزارش تحلیل شرکت ایران ترانسفو

🔵 سرمایه‌گذاری‌های سیمانی 🔵

🔴 طی روزهای گذشته با معاملات عجیب سیمان در بورس کالا این گروه مجدد مورد توجه فعالین بازار سرمایه قرار گرفت. معاملات هفته گذشته این گروه در بورس کالا در برخی موارد با رقابت‌های ۶۰-۷۰ درصدی نسبت به قیمت پایه همراه شد.

🔵 در بازار آزاد نیز قیمت سیمان در هفته‌های اخیر رشدی در حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد را تجربه کرده است. به این بهانه به تحلیل و ارزیابی ۳ شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری سیمانی پرداختیم.

برآورد سود نماد «شکربن»

☆ نکات کلیدی

• مواد مستقیم (اکستراکت) سهم 89 درصدی در بهای تمام شده شرکت دارد.

• شکربن مالکیت 43% شدوص و 53% پسهند را دارد.

• ظرفیت اسمی شکربن 36 هزار تن می‌باشد. با احتساب مالکیت 43 درصدی بر شدوص، ظرفیت تلفیقی شکربن 49 هزارتن است.


☆ ریسک‌ها و پتانسیل‌های شرکت

• تکنولوژی قدیمی شرکت سبب افزایش ضریب تبدیل مواد اولیه(اکستراکت) به دوده و مصرف بیشتر آب، برق و گاز در فرآیند تولید شده است .

•اجرایی شدن پروژه انتقال کارخانه به خارج از شهر و راه اندازی خطوط تولید با تکنولوژی روز سبب بهبود ضریب تبدیل مواد اولیه و افت بهای تمام شده می‌گردد.


◾️پی بر ای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سهم برابر 5.8 و 5.5 می‌باشد.

📉 خلاصه تحلیل بنیادی سیمان دورود #سدور

#مانا_باشید_دانا_باشید
#کارگزاری_دانایان
#تحلیل_بنیادی