🔴 تحلیل و بررسی صنعت اوره 🔴

🔵 طـی هفتـه‌هـای اخیـر در پی سیاستهای جدید بانک مرکزی آمـریکـا (افزایـش نرخ بـهـره) اغلـب کـامودیتـی‌هـا در حـوزه هـای مختلف بـا ریزش‌های چشم‌گیری مواجه شدند. در پی این ریزش، بازارهای سهام دنیا نیز با افت‌های شدید روبه‌رو شدند. بسیاری از تحلیل گران تداوم این ریزش در صنعت اوره را با توجه به ادامه افت محصولات کشاورزی محتمل می‌دانند.

✅ در ایـن پست بـه کمـک محصـول کـدال پـلاس انیگمـا و محصول بنیادی بـه ارزیـابی صنعت اوره و سهم‌های فعال در این صنعت پرداختیم.

🔴 در بخش تحلیل حساسیت نسبت به اوره، میـزان رشد EPS هر کدام از شرکت‌ها نسبت بـه رشـد ۱ درصـدی اوره سنجیـده شـده است. بـه عنوان مثال به ازای رشد ۱۰ درصـدی اوره خلیج فارس EPS شپدیس ۵/۳٪ افزایش می‌یابد.

🔵 در این ارزیابـی نـرخ فـروش پتـروشیمـی‌هـای پردیس، خراسان و کرمانشاه با ۲۱٪ تخفیف و پتروشیمی شیـراز با ۲۶٪ تخفیف لحاظ شده است.

#سصوفی

📊تحلیل بنیادی و تکنیکال شرکت سیمان صوفیان (سصوفی)

🔶شرکت سیمان صوفیان با ظرفیت عملی تولید ۱.۷۵ میلیون تن سیمان خاکستری سهم ۳% از تولید این محصول را در داخل دارد. سرمایه این شرکت در حال حاضر ۱۱۰ میلیارد تومان و سهامداران عمده آن شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین است.
🔸شرکت سیمان صوفیان در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱.۷۳ تن سیمان در داخل و ۱۶ هزار تن سیمان را به کشورهای غرب و شمال غرب ایران صادر کرده است.
🔸از جمله دلایل کاهش صادرات این شرکت در سال ۱۴۰۰ محدودیت های صادراتی بود که از اردیبهشت تا آبان ۱۴۰۰ به منظور پاسخگویی به تقاضای داخلی اعمال شد.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده با صورت‌ های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده با صورت‌ های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)

#کروی

بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم توسعه معادن روي ايران - کروی در تاریخ12 تیر 1401

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 8852 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8638 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:کالسيمين - ملي سرب و روي ايران - فرآوري مواد معدني ايران و صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 2930 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 2577 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #کروی 50508 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 47 درصد می باشد.

🔵تحلیل و بررسی وبانک🔵

🔴 در این پست با استفاده از محصول NAV انیگما به ارزیابی مهم‌ترین دارایی‌های بورسی و خارج از بورس وبانک پرداختیم و در انتها نیز خالص ارزش دارایی‌های آن را محاسبه نمودیم.

🔵 چرا وبانک؟

طی روزهای گذشته مجمع پتروشیمی شازند برگزار شد و در آن به ازای هر سهم 690 تومان معادل با 101 درصد سود خالص شرکت، سود نقدی میان سهامداران تقسیم شد. با توجه به اینکه بیش از نیمی از سهام این پتروشیمی متعلق به وبانک است اقدام به ارزیابی وبانک کردیم.

«بررسی اجمالی پالایش یکم»

☑️ قیمت سهم : 74,690 ریال
☑️ برآورد سود سال 1400 : 10,750 ریال
☑️ برآورد سود سال 1401 : 15,728 ریال
☑️ درصد تقسیم سود برآوردی : 100%
☑️ نسبت p/e بعد از مجمع : 4.1

✔️ سود سال 1401 شرکت‌های پالایشی براساس کرک اسپرد فصل زمستان محاسبه شده است.
✔️ درصد تقسیم سود شرکت‌ها متناسب با سال گذشته شرکت‌ها فرض شده است.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده با صورت‌ های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29