همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)

📌تحلیل بنیادی شرانل

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 1,878 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,387 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:توکا ريل - توليدي و خدمات صنايع نسوز توکا - حمل و نقل توکا و فرآورده هاي نسوز اذر.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 5,656 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 5,310 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وتوکا 19,528 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 35 درصد می باشد.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با فرض خالص ارزش دارایی های نمادهای های #تاصیکو، #تاپیکو و تیپیکو 47,149 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 35,819 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين - سرمايه گذاري صدر تامين - تامين سرمايه امين و بانک ملت.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 6,253 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 3,812 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #صبا 7,179 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 42 درصد می باشد.

پ.ن: در محاسبه خالص ارزش داراییهای صبا، از NAV تاپیکو، تاصیکو و تیپیکو استفاده شده است.

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,522 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,598 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:مديريت سرمايه گذاري اميد - سنگ آهن گل گهر - مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس و پتروشيمي مبين.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 108 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 13 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #گوهران 6,742 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 78 درصد می باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#فرآورده_های_نسوز
#کفرا #کاذر #کتوکا #کفپارس #کایزد

🔵کمترین‌ P/Eهای بازار در گروه پالایشی🔵

▪️ با توجه به افت قیمت های جهانی محصولات فولادی و معدنی در ماه های اخیر، نرخ فروش محصولات گندله و کنسانتره‌ی این شرکت با کاهش 30 درصدی نسبت به سقف قیمتی خود مواجه شدند. در حال حاضر و بر اساس آخرین گزارش ماهانه شرکت نسبت نرخ کنسانتره به شمش فخوز 22%، نسبت نرخ گندله به شمش فخوز 24% و نسبت نرخ آهن اسفنجی به شمش فخوز معادل 62% است.
▪️ اخیرا زمزمه هایی مبنی بر تغییر ضرایب قیمتی زنجیره آهن و فولاد به گوش می رسد. بر اساس دستورالعمل پیشنهادی شورای آهن و فولاد ضرایب جدید قیمت پایه برای عرضه محصولات زنجیره آهن و فولاد در بورس کالا بر اساس آخرین قیمت کشف شده‌ی میلگرد است. بر این اساس قیمت پایه شمش فولاد 86 درصد قیمت کشف شده‌ی میلگرد، قیمت پایه آهن اسفنجی 46 درصد قیمت کشف شده‌ی میلگرد،قیمت پایه گندله 20 درصد قیمت کشف شده‌ی میلگرد و قیمت پایه‌ی کنسانتره 16.5 درصد قیمت کشف شده‌ی میلگرد خواهد بود.
بر اساس بررسی های صورت گرفته این تغییر مبنای قیمت گذاری، باعث افت قیمت شمش فولادی و آهن اسفنجی خواهد شد.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/04/31 (حسابرسی شده)

#سهگمت
#سیمان_نهاوند

📍صنایع سیمان نهاوند که مالکیت 51 درصدی آن متعلق به سیمان هگمتان است در 6ماهه نخست سال جاری موفق به شناسایی 72 میلیارد تومان سود خالص شده است، این عدد در کل سال مالی گذشته 81 میلیارد تومان بوده است.

شرکت ظرفیت تولید 1 میلیون تنی دارد و در 6ماهه نخست سال جاری نزدیک به 200هزار تن صادرات کلینکر داشته (به واسطه موجودی 170 هزار تنی ابتدای دوره)، این رقم در کل سال مالی گذشته 230 هزار تن بوده است و در حال حاضر 175 هزار تن موجودی کلینکر دارد.
درصد تقسیم سود شرکت نزدیک به 100 درصد است.