آرشیو تحلیل بنیادی
همه تحلیلهای بنیادی پاندا بورس
تازهترین تحلیلهای بنیادی بازار سرمایه، با امکان مشاهده سریع جزئیات، تصاویر و فایلهای تحلیل.
آرشیو تحلیلها
تحلیلها به ترتیب جدیدترین تاریخ نمایش داده میشوند
تحلیل بنیادی
1401/08/04
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 3 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
تحلیل بنیادی
1401/08/04
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
تحلیل بنیادی
1401/08/04
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
تحلیل بنیادی
1401/08/04
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
تحلیل بنیادی
1401/08/04
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
تحلیل بنیادی
1401/08/04
|
کدال - گزارش تفسیری
|
تحلیل تفسیری
گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
تحلیل بنیادی غگلپا
1401/08/04
|
گروه مالی دانایان
🔵 خلاصه تحلیل بنیادی غگلپا
🔹 رشد نرخ شیر خام متعاقب حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی، منجر به افزایش نرخ محصولات لبنی گردیده است. با عنایت به میزان رشد نرخ فروش محصولات و علیرغم کاهش مقداری فروش، شاهد افزایش فروش ریالی شرکتهای لبنیاتی هستیم.
🔹 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان که سبد متنوعی از محصولات لبنی (با محوریت پنیر) را تولید میکند با افزایش قابل توجه حاشیه سود در تابستان 1401 مواجه بوده است. بخشی از این افزایش حاشیه سود متأثر از اثر موجودی کالای ساخته شده با بهای تمام شده پایین میباشد. نرخ محصولات این شرکت در سالهای اخیر در بازه مشخصی نسبت به شیر خام به فروش رسیده است که این نسبت در فروش سال جاری جز در خصوص محصولات شیر، خامه و کره -که با کاهش اسپرد نسبت به شیر خام مواجه بوده اند- در همان محدوده پیشین تداوم یافته است. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، بر این اساس و حسب مفروضات مذکور، در محدوده P.E 4.5 در حال معامله است.
🔹 رشد نرخ شیر خام متعاقب حذف ارز ترجیحی نهادههای دامی، منجر به افزایش نرخ محصولات لبنی گردیده است. با عنایت به میزان رشد نرخ فروش محصولات و علیرغم کاهش مقداری فروش، شاهد افزایش فروش ریالی شرکتهای لبنیاتی هستیم.
🔹 شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان که سبد متنوعی از محصولات لبنی (با محوریت پنیر) را تولید میکند با افزایش قابل توجه حاشیه سود در تابستان 1401 مواجه بوده است. بخشی از این افزایش حاشیه سود متأثر از اثر موجودی کالای ساخته شده با بهای تمام شده پایین میباشد. نرخ محصولات این شرکت در سالهای اخیر در بازه مشخصی نسبت به شیر خام به فروش رسیده است که این نسبت در فروش سال جاری جز در خصوص محصولات شیر، خامه و کره -که با کاهش اسپرد نسبت به شیر خام مواجه بوده اند- در همان محدوده پیشین تداوم یافته است. شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان، بر این اساس و حسب مفروضات مذکور، در محدوده P.E 4.5 در حال معامله است.
تحلیل بنیادی غمینو
1401/08/03
|
کارگزاری صبا تامین
▪️شرکت صنایع غذایی مینو شرق با نماد (غمینو) از بزرگترین شرکتهای تولیدکننده موادغذایی از جمله بیسکوییت، پفک و تافی است که هرکدام به ترتیب سهم ۷۴٪، ۱۴٪ و ۱۲٪ از درآمد شرکت دارند. مقدار فروش صادراتی شرکت در انواع بیسکوییت، پفک و تافی درگزارش ۶ ماهه شرکت ۲۵٪ بودهاست که براساس توافقات صورت گرفته مبلغ آن بصورت ریالی دریافت میگردد.
▪️بخش مهم و تاثیرگذار در بهای تمام شده صنایعغذایی مربوط به مواد مستقیم مصرفی است. آرد، روغن و شکر از مهم ترین موادمصرفی شرکت هستند که در اردیبهشت ماه سال جاری با اقدام حذف ۴۲۰۰ تومانی واردات، مشمول ارز نیمایی شدند با توجه به اینکه که نرخ فروش بر مبنای بهای تولید و تصمیم هیئتمدیره و تایید انجمن شیرینی و شکلات تعیین می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه باعث افزایش نرخ بیش از ۱۰۰٪ انواع محصولات شرکت در گزارش۶ ماهه نسبت به میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۰ شد.
▪️با توجه به طرح توسعه تولید بیسکوییت کرمدار پیش بینی شده است در سال جاری ۱۵۰۰ تن و در سال آینده ۷۵۰۰ تن به ظرفیت تولید شرکت نیز اضافه گردد.
▪️سرمایه این شرکت در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد تومان است. این شرکت از واحدهای تجاری شرکت صنعتی مینو و واحد تجاری نهایی گروه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان است.
▪️سود هر سهم شرکت در گزارش ۶ ماهه، ۶۵۱ ریال بودهاست.
▪️بخش مهم و تاثیرگذار در بهای تمام شده صنایعغذایی مربوط به مواد مستقیم مصرفی است. آرد، روغن و شکر از مهم ترین موادمصرفی شرکت هستند که در اردیبهشت ماه سال جاری با اقدام حذف ۴۲۰۰ تومانی واردات، مشمول ارز نیمایی شدند با توجه به اینکه که نرخ فروش بر مبنای بهای تولید و تصمیم هیئتمدیره و تایید انجمن شیرینی و شکلات تعیین می شود، افزایش نرخ خرید مواد اولیه باعث افزایش نرخ بیش از ۱۰۰٪ انواع محصولات شرکت در گزارش۶ ماهه نسبت به میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۰ شد.
▪️با توجه به طرح توسعه تولید بیسکوییت کرمدار پیش بینی شده است در سال جاری ۱۵۰۰ تن و در سال آینده ۷۵۰۰ تن به ظرفیت تولید شرکت نیز اضافه گردد.
▪️سرمایه این شرکت در حال حاضر ۱۵۰ میلیارد تومان است. این شرکت از واحدهای تجاری شرکت صنعتی مینو و واحد تجاری نهایی گروه شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان است.
▪️سود هر سهم شرکت در گزارش ۶ ماهه، ۶۵۱ ریال بودهاست.
راهنمای آرشیو
برای هر تحلیل، دکمه مشاهده جزئیات یا تصویر تحلیل را بزنید تا متن کامل، تصاویر و فایل PDF بدون سنگین شدن صفحه باز شود.
مسیرهای مرتبط
