همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

📈 خلاصه #تحلیل_بنیادی نماد #سکرما

🔵 شرکت گروه صنایع سیمان کرمان (سهامی عام) در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) و واحد تجاری نهایی شرکت گروه توسعه ملی می‌باشد. در این شرکت انواع مختلف سیمان پرتلند تیپ 2، تیپ 5، سفید، پوزولانی و چاه نفت کلاس G تولید می‌شود.

🔷 در تحلیل حاضر تولید سال ۱۴۰۲ برابر با سال ۱۴۰۱ برآورد شده و نرخ فروش محصولات میانگین آخرین نرخ‌های موجود سال جاری در بورس کالا فرض گردیده است.

🔷 شایان ذکر است با توجه به عدم ابلاغ بودجه ۱۴۰۲ در خصوص نرخ هزینه انرژی، نرخ گاز سوخت به ازای هر متر مکعب با فرض محافظه‌کارانه ۱,۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

در این تحلیل خلاصه‌ای از
🔸مشخصات
🔹صورت سود و زیان
🔸 ترکیب مبلغ فروش در بورس کالا
🔹پورتفوی سرمایه‌گذاری بورسی
ارائه گردیده است.

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #کویر:

👈سود واقعی هر سهم سال 1400 حدود 38 تومان.
👈سود واقعی هر سهم نه ماهه 1401 حدود 19 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1401 حدود 26 تومان.
👈سود کارشناسی هر سهم سال 1402 حدود 58 تومان.

گزارش فصلی #خموتور و پیش بینی سال مالی 1402

🔵 خلاصه تحلیل بنیادی فرآور

🔷 شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به عنوان تولیدکننده شمش روی با ظرفیت اسمی تولید 16 هزار تن شمش فعالیت می‌کند. شرکت دارای 1 میلیون تن کیک باطله با عیار روی 3.22% و سرب 3.86% می‌باشد و فرآیند تولید با بهره‌گیری از روش BZS (بازیابی روی از باطله‌های موجود) را از سال 1400 کلید زده است.

🔷 در تحلیل فوق، با عنایت به روند رو به رشد شرکت در بهره‌گیری از روش BZS و عدم صرفه استفاده از خاک معدنی، تولید سال 1402 بر مبنای تداوم ترکیب تولید شمش روی از دپوی کیک روی و خاک معدنی فرض گردیده است؛همچنین راه اندازی واحد BZS بالغ بر 2 هزار تن شمش روی به ظرفیت تولید در سال 1402 اضافه خواهد کرد.

🔷 با توجه به دپوی موجودی 9.7 هزار تنی شمش روی در انبارهای خارج از کشور، عمده فروش سال 1402، فروش صادراتی لحاظ گردیده است (66%)

🔷 لازم به ذکر است با توجه به مصوبات مجمع سال گذشته افزایش سرمایه‌ از محل سود انباشته بالغ بر 200% در دستور کار شرکت خواهد بود. با عنایت به مفروضات فوق سهام شرکت در محدوده P/E 6.5 در حال معامله است.


#تحلیل_بنیادی
#فرآور

گزارش هفتگی منتهی به 4 اردیبهشت 1402

بررسی جامع شرکت سپید ماکیان (سپید)

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 11,392 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 10,496 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:صنايع شيميائي ايران - ليزينگ صنعت و معدن - توسعه معدني و صنعتي صبا نور و پتروشيمي شيراز.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 501 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 129 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #واتی 75,252 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 23 درصد می باشد.

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#دوده


#شدوص #شکربن #شصدف

#وساپا #بنیادی
🔸بررسی خالص ارزش دارایی های نماد وساپا.

#تحلیل_بنیادی
#حسینا

▪️شرکت خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) با سرمایه ۲۴۹ میلیارد تومان در زمینه اپراتور تخلیه و بارگیری كانتینر و كالا ، نمایندگی خطوط كشتیرانی ، دوبه كاری، انبارداری، حفاظت كالای وارداتی و صادراتی، خدمات گمركی و ترخیص كالا و ارائه كلیه خدمات بندری در نواحی جنوب شرقی و غربی و شمال كشور فعالیت میکند.
▪️سهامدار عمده حسینا شركت سياحتي ومراكزتفريحي پارسيان است.
▪️این شركت یكی از بزرگترین و كارآمدترین شركتهای ارائه دهنده خدمات تخلیه و بارگیری كانتینر، كالا و سایر خدمات بندر ی در ۴ بندر شهید رجایی، بندر بوشهر، بندر امام خمینی و بندر نوشهر میباشد.
▪️از جمله عوامل تاثیرگذار بر رشد درآمدهای عملیاتی این شرکت میتوان به افزایش نرخ حمل داخلی و خارجی و افزایش حجم فعالیت اشاره كرد.
▪️براساس آخرین آمار سازمان بنادر و دریانوردی میانگین حجم تخلیه و بارگیری در بنادر شمال و جنوب در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۳% افزایش داشته باشد.
▪️بخش عمده ای از درآمد شرکت در حوزه ­ی کانتینری (THC) و بخشی از درآمدهای شرکت در حوزه ی نفتی (مشخصا اجاره مخازن نفتی و خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی) که مبنای محاسبه آنها تعرفه های دلاری تعیین شده در کتابچه تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی است، لذا نرخ ارز به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر روی حجم واردات و صادرات کالا موثر است، در مجموع نوسان نرخ ارز تاثیرات متضاد مثبت و منفی بر روی عملکرد شرکت دارد.

بررسی جامع شرکت پتروشیمی آریاساسول (آریا)