گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 192768 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 185231 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:گسترش نفت و گاز پارسيان - بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير - پتروشيمي پارس و توسعه سرمايه و صنعت غدير. (به دلیل تاثیر گذاری زیاد #پارسان در وغدیر، از خالص ارزش داراییهای این نماد در ارزش گذاری #وغدیر استفاده شده است)

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 37140 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 18888 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وغدیر 31797 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 54 درصد می باشد.

✳️ خلاصه #تحلیل_بنیادی #زاگرس

👈سود واقعی سال 1401 حدود 1،265 تومان.
👈سود واقعی سه ماهه سال 1402 حدود 418 تومان.
👈زیان کارشناسی سال 1402 حدود (782) تومان.

🔴دلایل زیانده شدن زاگرس در کارشناسی:
- نرخ پایین متانول جهانی
-نرخ بالای گاز خوراک (7 هزار تومان)
-هزینه بالای حمل (65 دلار)
-عوارض گمرکی 0.5 درصدی
-هزینه 10 درصدی توسعه صنایع دریایی

🔹شرکت پتروشیمی خراسان با ظرفیت اسمی ۴۹۵٫۰۰۰ تن اوره و ۲۰٫۰۰۰ تن کریستال ملامین از شرکت های فعال در این صنعت می‌باشد. لازم به ذکر است که خراسان بزرگ‌ترین تولید کننده کریستال ملامین کشور بوده و تنها رقیب داخلی آن پتروشیمی ارومیه می‌باشد.
🔹سرمایه شرکت ۱۷٫۷۸۹ میلیارد‌ریال و سهامدار عمده آن شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین با ۴۳ درصد سهام است.
🔹این شرکت با دارا بودن تجهیزات یوتیلیتی در کنار سایر بخش‌های تولیدی، نوسانات قیمتی نرخ‌های یوتیلیتی که بعضا باعث تغییرات عمده در سوددهی شرکت‌ها می‌شود را ندارد.
🔹میانگین نرخ اوره پریل صادراتی خراسان در سال ۱۴۰۱، ۵۱۴ دلار بوده که در سه ماهه اول سال جاری به ۳۴۰ دلار به ازای هر تن رسیده است.
🔹در تحلیل فوق ۱۵ درصد ارزش افزوده به نسبت سهم مبلغ فروش داخلی به کل فروش برای گاز خوراک و گازسوخت و همچنین ۱۰٪ عوارض گازرسانی برای گاز سوخت لحاظ شده است.
🔹پیش‌بینی می‌شود خراسان در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴٫۱۵۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)