همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

◀️◀️◀️سبدگردان سورین

#تحلیل_بنیادی
#اردستان
#سیمان_اردستان

🟢 بررسی عملکرد شرکت سیمان اردستان و گزارش تحلیلی و پیش بینی سود و زیان سال مالی 1402

#سبدگردان #سورین

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 5,258 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 3,639 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:فولاد کاوه جنوب کيش - توسعه خدمات دريايي و بندري سينا - بيمه پارسيان و مادر (هلدينگ) صنايع پتروشيمي خليج فارس.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 566 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 214 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وکبهمن 6,083 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 58 درصد می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 2,679 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 1,309 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:تامين سرمايه امين - گروه دارويي برکت (حق تقدم) - گروه دارويي برکت و بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 269 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 30 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وپویا 3,664 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 83 درصد می باشد.

#فجهان

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ابتدا در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است تشکیل شد .
این شرکت در برنامه‌های خود احداث ۷ کارخانه را در دستور کار خود دارد. سه کارخانه احیاء به ظرفیت ۳ میلیون و هفتصد و شصت هزار تن آهن اسفنجی، سه کارخانه فولاد سازی با ظرفیت سه میلیون تن شمش فولادی در سال و  کارخانه نورد و خط کلاف به ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار تن محصولات نوردی
گفتنی است با مفروضات فوق سود هر سهم برای سال 1402 برابر 508 ریال محاسبه شده است که با توجه به قیمت 4730 ریالی پی بر ای آتی شرکت برابر 9 است. 

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#صنعت_اوره

#شیراز #شپدیس #کرماشا #خراسان #شلرد

#تحلیل_بنیادی
#سپید

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1402 برابر با 4،860 ریال

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 9،121 ریال

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1402 : 5.8

🔹به ازای هر 10 درصد تغییر در نرخ فروش محصولات، سود هر سهم شرکت در حدود 60 درصد تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

🔹به ازای هر 10 درصد تغییر در نرخ خرید مواد اولیه، سود هر سهم شرکت در حدود 35 درصد تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

#تاصیکو #بنیادی

📍تاصیکو در مجمع پیش رو با فرض تقسیم سود 95% و سرمایه قدیم (سود سال جاری به سرمایه جدید تعلق نمیگیرد)، 230 تومان به ازای هر سهم تقسیم خواهد کرد.از این رو P/E فوروارد شرکت 5.3 و P/NAV شرکت 53 درصد می باشد.

📍در پیش بینی سود سال آتی هیچ فروش سرمایه گذاری برای تاصیکو در نظر گرفته نشده است. همچنین نرخ های فعلی فروش در زیرمجموعه ها مبنای سود سال مالی 1403 در نظر گرفته شده است.

📍د رمحاسبه NAV تاصیکو مازاد ارزشی برای شرکت های پارس تامین و طلای کردستان در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که تولید طلا در پارس تامین در نیمه دوم امسال به بهره برداری خواهد رسید.

#سقاین #تحلیل_تک‌صفحه‌ای

نماد سقاين با توجه به افزايش سرمايه ١٥٠٠ درصدي از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها در حال حاضر ممنوع المتوقف مي باشد. متناسب با مفروضات فوق، سود خالص اين شركت براي پايان سال ١٤٠٢ به ازاي هر سهم ٧٠٦ ريال براورد مي شود. با در نظر گرفتن توليد شركت مشابه سال گذشته و افزايش نرخ صادرات و بورس كالا شركت مطابق شرايط فروش شركت در حال حاضر، شاهد رشدي در حدود صد درصد نسبت به سود سال قبل هستيم.