همه تحلیل‌های بنیادی پاندا بورس

#صنعت‌نگر_روزانه_نهایت‌نگر
#تحلیل_بنیادی
#شوینده


#پاکشو #قرن #ساینا #شپاکسا #شگل #شپارس

📊🔎تحلیل بنیادی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان | بررسی جامع نماد «فجر»

شرکت در سال 1344 به صورت سهامی خاص و با نام شرکت تهران فارما در تهران به ثبت رسید و در سال 1363 به پخش هجرت تغییر نام پیدا کرد.در سال 1375 به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال 1398 در بازار دوم فرابورس ایران با نماد هجرت پذیرفته شد. در حال حاضر واحد فرعی شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین با نماد تیپیکو و واحد تجاری نهایی گروه سازمان تامین اجتماعی است.

موضوع فعالیت خرید محصولات دارویی، بهداشتی، آرایشی و تجهیزیات پزشکی از تولیدکنندگان داخلی یا وارد کنندگان و فروش و توزیع آن‌ها به داروخانه‌ها و بیمارستان‌های سراسر کشور می‌باشد.

سهامداران اصلی: دارو سازی فارابی 25 درصد، تهران شیمی 23 درصد و دارو سازی تامین 19 درصد است.
ارزشگذاری
با مفروضات در جدول دوم برای سال 1402 در حدود 4548 ریال سود به ازای هر سهم محاسبه شده است. که با توجه به قیمت 25700 ریالی امروز سهم، پی بر ای آتی برای شرکت حدود 5.5 محاسبه می شود و این در حالی است که پی بر ای صنعت دارو 7.5 است.

گزارش تحلیلی بهنوش ایران
#غبهنوش

💎سبدگردان نوین نگر آسیا💎

پرتفوی بورسی:

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 24,709 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 19,955 میلیارد تومان می باشد.

مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - ملي صنايع مس ايران - معدني و صنعتي چادرملو و فولاد مبارکه.

پرتفوی غیر بورسی:

ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت 3,916 میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ 2,992 میلیارد تومان می باشد.

بدین ترتیب NAV هر سهم #وسپه 9,864 ریال و نسبت P/NAV روز شرکت 44 درصد می باشد.

#تحلیل_بنیادی شرکت سیمان شاهرود
#سرود

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1402 برابر با 7206 ریال

🔹برآورد سود کارشناسی هر سهم برای سال 1403 برابر با 7,452 ریال

🔹نسبت P/E تحلیلی نسبت به سود برآوردی سال 1403 : 5.2

🔹به ازای هر 10 درصد تغییر در نرخ فروش محصولات، سود هر سهم شرکت در حدود 17 درصد تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

#شتران

🔻کرک اسپرد محصولات در نیمه دوم سال مانند نیمه اول در نظر گرفته شده است.

🔻نرخ دلار برای نیمه دوم 1402، 37500 تومان در نظر گرفته شده است.

🔻کل سود برآوردی برای سال 1402، 28270 میلیارد تومان (102.8 تومان به ازای هر سهم) است که از این مقدار مبلغ 2400 میلیارد تومان (8.7 تومان به ازای هر سهم) مربوط به موجودی خواهد بود.

⚠️مبلغ 4825 میلیارد تومان از سود نیمه اول سال (17.5 تومان به ازای هر سهم) مربوط به موجودی بوده که بخشی از آن مربوط به افزایش مقداری موجودی بوده است.

📌شرکت سبحان‌دارو، به عنوان بزرگترین تولید‌کننده عددی و پیشرو در تولید دارو‌های اعصاب و روان در کشور می‌باشد.
در حال حاضر این شرکت جز، واحد‌های تجاری فرعی شرکت گروه دارویی سبحان است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایه‌گذاری البرز می‌باشد.
🔹شرکت محصولات خود را در اشکال قرص و دراژه، کپسول، پماد، کرم ، قطره و ... به بازار دارویی عرضه می‌نماید.
🔹عمده فروش محصولات سبحان دارو در بازار داخلی می‌باشد و کمتر از ۲ درصد درآمد شرکت از محل صادرات است.


#تحلیل
#دسبحان

✅️سبدگردان سورین
✅️مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

#قصفها
#تحلیل_بنیادی
#قند_اصفهان

📌بررسی عملکرد شرکت قند اصفهان (قصفها) و کارشناسی سود و زیان سال مالی 1402

گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده در
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)