کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

🔴 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی اروند (اروند)

۱۲ بهمن ۱۴۰۴

شرکت اروند بزرگ‌ترین تولید کننده PVC و سود کاستیک در کشور می‌باشد که به ترتیب ۵۳ و ۹۳ درصد تولید کشور در سال ۱۴۰۳ را به انجام رسانده است. درآمد تجمعی ۱۰‌ماهه‌ی شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش داشته و سود خالص نیز در ۹ماهه‌ی ۱۴۰۴ نسبت به ۹ماهه‌ی ۱۴۰۳، ۷۶ درصد افزایش یافته است.
با مفروضات ذکر شده در فایل تحلیل برای سال ۱۴۰۴، ۸۶۶ تومان و برای سال ۱۴۰۵، ۱۳۳۰ تومان سود به ازای هر سهم برآورد می‌شود. بدین ترتیب P/E سال ۱۴۰۵ با قیمت امروز سهم، ۴.۴ محاسبه می‌گردد.


#اروند
#تحلیل_بنیادی

🔴 تحلیل بنیادی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(دتماد)

۸ بهمن ۱۴۰۴

#دتماد
#تحلیل_بنیادی

🔴 بررسی اجمالی گروه مالی نماد غدیر (نماد)

1 دی 1404

🔻از اهم شرکت‌های زیر مجموعه‌ی نماد، می‌توان به آپادانا ایساتیس، زرین پرشیا و اعتضاد غدیر اشاره کرد. شرکت آپادانا ایساتیس مالک 9 درصد پارسان می‌باشد و درسال 1402 سود دریافتی از پارسان را تقسیم نکرد؛ در سال مالی 1404 هم سود 1402 و هم سود 1403 خود را به مبلغ حدودا 5.5 همت تقسیم کرد که حدود 3.2 همت سهم نماد می‌باشد.

#نماد
#تحلیل_بنیادی

🔴 بررسی اجمالی اقتصادی خودکفایی آزادگان (خودکفا)

25 آذر 1404

#خودکفا
#تحلیل_بنیادی

🔴 تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

18 آذر 1404

شرکت فسبزوار با پی بر ای گذشته نگر 4.3 روی تابلو معامله می‌شود و با احتساب سود 11373 تومان به ازای هر سهم پی بر ای آینده نگر 4.2 به خود می‌گیرد. سال مالی شرکت منتهی به پایان آذر ماه است و مجمع شرکت در اسفند ماه برگزار می‌شود. سیاسیت تقسیم سود شرکت حداکثری است و در سال‌های گذشته از حدود سه ماه قبل مجمع بازدهی مطلوبی کسب کرده است. شرکت توانسته بحران قطعی گاز خود را تا حد مناسبی کنترل کند و تولید شرکت در ۱۱ ماهه‌ی منتهی به پایان آبان نسبت به مدت مشابه ۱۶ درصد افزایش یافته است.

#فسبزوار
#تحلیل_بنیادی

🔴 بررسی اجمالی شرکت تولیدی کوچین (کوچین)

16 آذر 1404

🔻شرکت زیرمجموعه‌ی کاله است و محصول آن انواع سس می‌باشد. ظرفیت تولید تا سال گذشته ۲۶ هزار تن بوده و امسال به ۱۱۰ هزار تن رسیده است. تولید واقعی تا پایان سال مالی 1404 حدود 40 هزار تن برآورد میشود.
🔻شرکت در گزارش ۹ماهه‌ی خود حدود 535 میلیارد سود ساخته که نسبت به مدت مشابه پارسال تقریبا دوبرابر شده است.
🔻 رقبای بورسی شرکت شهداب و مهرام می‌باشند. حاشیه سود خالص شرکت حدود ۲۴ درصد محاسبه می‌شود که نسبت به رقبا وضعیت بهتری دارد. (حاشیه سود خالص مهر ام 12 درصد می‌باشد.) با این وجود پی بر ای گذشته نگر شرکت نسبت به مهرام حدود 1 واحد پایین تر است.
🔻مهم ترین ریسک شرکت نوسان قیمت مواد اولیه است چرا که حدود ۹۰ درصد بهای تمام شده مواد اولیه است.
🔻از ویژگی های مثبت شرکت ناوگان حمل و پخش آن می‌باشد که ذیل شرکت پخش کاله است و به 100 هزار سوپرمارکت در سراسر کشور دسترسی مستقیم دارد و به همین واسطه در وصول مطالبات نسبت به رقبا بهتر عمل می‌کند.


#کوچین
#تحلیل_بنیادی

🔴 تحلیل بنیادی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (لردگان)
15 آذر 1404

#شلرد
#تحلیل_بنیادی

🔴 تحلیل بنیادی شرکت پتروشمی کرمانشاه (کرماشا)

۲۸ آبان ۱۴۰۴

کرماشا در بهار فروش مطلوبی نداشت و بیشتر اوره تولیدی خود را بصورت موجودی پایان دوره ذخیره کرد؛ اما در تابستان با افزایش نرخ اوره جهانی به فروش خوبی دست یافت و جبران کرد و در گزارش ۶ماهه‌ی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۲۰ درصدی در سود خالص را به ثبت رسانده است. بزرگترین معضل این شرکت و صنعت اوره ناترازی انرژی و قطعی گاز در فصول سرد سال می‌باشد به طوری که در سال گذشته شرکت با ۱۰۲ روز قطعی گاز مواجه بود. با ذکر مفروضات ذکر شده در فایل تحلیل، سود سال ۱۴۰۴ به ازای هر سهم ۴۴۵ تومان و برای سال ۱۴۰۵‌، ۶۳۱ تومان برآورد شده است و با قیمت روز جاری نسبت پی بر ای سهم ۵.۵ محاسبه می‌شود.

#کرماشا
#تحلیل_بنیادی

🔴 تحلیل بنیادی شرکت داروسازی سینا (دسینا)

2 مهر 1404
تحلیلگر: محمد اسدنژاد
#دسینا
#تحلیل_بنیادی

🔴 تحلیل بنیادی شرکت سیمان خزر (سخزر)

25 شهریور 1404

تولید سیمان خزر در 5ماهه‌ی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 34 درصد افزایش یافته و این نشان از بهبود عملکرد شرکت در برابر ناترازی انرژی نسبت به سال گذشته می‌باشد. شرکت در گزارش بهار خود به سود خالص 220 میلیارد تومانی رسید که 294 درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش یافته است و کل سود سال 1403، 426 میلیارد تومان می‌باشد. نرخ‌های فروش شرکت پس از کاهش التهاب بازار سیمان حدود 24 درصد کاهش یافته و آخرین نرخ‌های سیمان پاکتی و فله شرکت به ترتیب 21,178 و 18,824 به ثبت رسیده است.
برآورد سود شرکت به ازای هر سهم برای سال‌های 1404 و 1405 به ترتیب 967 ريال و 1,259 ريال می‌باشد و پی بر ای فروارد سهم حدود 4.7 محاسبه می‌شود.

#سخزر
#تحلیل_بنیادی