کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

🔴 بررسی اجمالی شرکت کارخانجات رینگ اسپورت نی‌ریز (#رانیز) عرضه اولیه امروز



🔻تولید و فروش شرکت به صورت قراردادی می‌باشد.
🔻 مواد اولیه شرکت داخلی است.
🔻گفته می‌شود 85 درصد نیاز ایران‌خودرو توسط این شرکت تأمین شده است و فروش به شرکت‌های مونتاژ کاری از جمله گروه بهمن از سال جاری آغاز می‌گردد.
🔻شرکت تا سال 1413 از معافیت مالیاتی صفر درصد برخوردار است.
🔻سیاست تقسیم سود شرکت 50 تا 60 درصد عنوان می‌شود.
🔻شرکت به دلیل مواجه با محدودیت انرژی ژنراتورهای 8 مگاواتی خریداری کرده ولی برای تامین آن‌ها با مشکل گازوئیل مواجه است.
🔻ارزش بازار شرکت با توجه به وضعیت کنونی بازار، 8 همت برآورد می‌شود.
🔻قیمت ارزش گذاری 11,537 ريال می‌باشد.
#تحلیل_بنیادی
#رانیز

بررسی اجمالی شرکت سوژمیران (فسوژ) 📊

سود کارشناسی 1405: 383 تومان به ازای هر سهم
پی بر ای آینده نگر: 2.88

#فسوژ
#تحلیل_بنیادی

بررسی اجمالی شرکت تولیدی کوچین (کوچین)

#تحلیل_بنیادی
#کوچین

🔴 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی اروند (اروند)

۱۲ بهمن ۱۴۰۴

شرکت اروند بزرگ‌ترین تولید کننده PVC و سود کاستیک در کشور می‌باشد که به ترتیب ۵۳ و ۹۳ درصد تولید کشور در سال ۱۴۰۳ را به انجام رسانده است. درآمد تجمعی ۱۰‌ماهه‌ی شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد افزایش داشته و سود خالص نیز در ۹ماهه‌ی ۱۴۰۴ نسبت به ۹ماهه‌ی ۱۴۰۳، ۷۶ درصد افزایش یافته است.
با مفروضات ذکر شده در فایل تحلیل برای سال ۱۴۰۴، ۸۶۶ تومان و برای سال ۱۴۰۵، ۱۳۳۰ تومان سود به ازای هر سهم برآورد می‌شود. بدین ترتیب P/E سال ۱۴۰۵ با قیمت امروز سهم، ۴.۴ محاسبه می‌گردد.


#اروند
#تحلیل_بنیادی

🔴 تحلیل بنیادی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش(دتماد)

۸ بهمن ۱۴۰۴

#دتماد
#تحلیل_بنیادی

🔴 بررسی اجمالی گروه مالی نماد غدیر (نماد)

1 دی 1404

🔻از اهم شرکت‌های زیر مجموعه‌ی نماد، می‌توان به آپادانا ایساتیس، زرین پرشیا و اعتضاد غدیر اشاره کرد. شرکت آپادانا ایساتیس مالک 9 درصد پارسان می‌باشد و درسال 1402 سود دریافتی از پارسان را تقسیم نکرد؛ در سال مالی 1404 هم سود 1402 و هم سود 1403 خود را به مبلغ حدودا 5.5 همت تقسیم کرد که حدود 3.2 همت سهم نماد می‌باشد.

#نماد
#تحلیل_بنیادی

🔴 بررسی اجمالی اقتصادی خودکفایی آزادگان (خودکفا)

25 آذر 1404

#خودکفا
#تحلیل_بنیادی

🔴 تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

18 آذر 1404

شرکت فسبزوار با پی بر ای گذشته نگر 4.3 روی تابلو معامله می‌شود و با احتساب سود 11373 تومان به ازای هر سهم پی بر ای آینده نگر 4.2 به خود می‌گیرد. سال مالی شرکت منتهی به پایان آذر ماه است و مجمع شرکت در اسفند ماه برگزار می‌شود. سیاسیت تقسیم سود شرکت حداکثری است و در سال‌های گذشته از حدود سه ماه قبل مجمع بازدهی مطلوبی کسب کرده است. شرکت توانسته بحران قطعی گاز خود را تا حد مناسبی کنترل کند و تولید شرکت در ۱۱ ماهه‌ی منتهی به پایان آبان نسبت به مدت مشابه ۱۶ درصد افزایش یافته است.

#فسبزوار
#تحلیل_بنیادی

🔴 بررسی اجمالی شرکت تولیدی کوچین (کوچین)

16 آذر 1404

🔻شرکت زیرمجموعه‌ی کاله است و محصول آن انواع سس می‌باشد. ظرفیت تولید تا سال گذشته ۲۶ هزار تن بوده و امسال به ۱۱۰ هزار تن رسیده است. تولید واقعی تا پایان سال مالی 1404 حدود 40 هزار تن برآورد میشود.
🔻شرکت در گزارش ۹ماهه‌ی خود حدود 535 میلیارد سود ساخته که نسبت به مدت مشابه پارسال تقریبا دوبرابر شده است.
🔻 رقبای بورسی شرکت شهداب و مهرام می‌باشند. حاشیه سود خالص شرکت حدود ۲۴ درصد محاسبه می‌شود که نسبت به رقبا وضعیت بهتری دارد. (حاشیه سود خالص مهر ام 12 درصد می‌باشد.) با این وجود پی بر ای گذشته نگر شرکت نسبت به مهرام حدود 1 واحد پایین تر است.
🔻مهم ترین ریسک شرکت نوسان قیمت مواد اولیه است چرا که حدود ۹۰ درصد بهای تمام شده مواد اولیه است.
🔻از ویژگی های مثبت شرکت ناوگان حمل و پخش آن می‌باشد که ذیل شرکت پخش کاله است و به 100 هزار سوپرمارکت در سراسر کشور دسترسی مستقیم دارد و به همین واسطه در وصول مطالبات نسبت به رقبا بهتر عمل می‌کند.


#کوچین
#تحلیل_بنیادی

🔴 تحلیل بنیادی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (لردگان)
15 آذر 1404

#شلرد
#تحلیل_بنیادی