پاندابورس
تحلیلگر

بانک شهر

آرشیو آخرین تحلیل‌های بنیادی منتشرشده توسط این مجموعه در پاندا بورس.

خلاصه
تحلیل‌های اخیر 10
وضعیت غیرفعال
همه تحلیلگران مشاهده
تحلیل‌های بانک شهر
جدیدترین تحلیل‌های منتشرشده توسط این مجموعه
آرشیو همه تحلیل‌ها

تحلیل بنیادی فاما

1405/04/27 | بانک شهر
📊#فاما شرکت در حوزه تولید الکترود و مفتول جوشکاری فعالیت دارد.

در سال گذشته حدود ۲۶ درصد مواد اولیه وارداتی بوده که نسبت به ۴۸ درصد سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

محصول الکترود شرکت به کشور های همسایه صادر می‌شود.(۲۵ درصد فروش سه ماهه صادر شده ،این در حالی است که میانگین صادرات سال گذشته ۱۷ درصد بوده است.)

پیش‌بینی سود 1405 فاما، 1,100 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/39 است.

تحلیل بنیادی دسبحان

1405/04/22 | بانک شهر
💊#دسبحان در زمینه تولید دارو اعم از قرص و دراژه، کپسول، پماد و کرم و قطره فعالیت دارد. سبد شرکت قرص‌محور است و عمدتا به تولید قرص‌های اعصاب (42 درصد از سبد) و قلب و عروق (29 درصد از سبد) می‌پردازد.
با توجه به نوع زیرگروه‌های تولیدی شرکت محصولات شرکت از کشش بازار مناسبی برخوردار هستند.
قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود و در خصوص محصولات صادراتی بر اساس توافق با شرکت خارجی عمدتا به صورت دلار تعیین می‌گردد. شرکت در ماه‌های اخیر افزایش نرخ‌های قابل توجهی در محصولاتش داشته است.
همچنین نرخ خرید مواد اولیه و اقلام بسته بندی که از داخل تهیه می‌شوند توسط سازمان غذا و دارو تامین می‌شود. لازم به ذکر است که برخی از مواد موثره از طریق واردات از کشورهای چین، امارات، هند و تایوان تهیه می‌شوند.

پیش‌بینی سود 1405 دسبحان، 2,050 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/13 است.

تحلیل بنیادی چدن

1405/03/26 | بانک شهر
⚙️ #چدن در زمینه تولید غلتک و بوش فعالیت دارد. 95 درصد از سبد خود را به غلتک اختصاص داده است. به طور کلی فعالیت شرکت با صنعت فولاد ارتباط تنگاتنگی دارد و مشتریان شرکت واحدهای فولادسازی هستند.
🛠️ شرکت غلتک‌سازان سپاهان(فسازان) از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت می‌باشد و شرکت از این محل سود خوبی شناسایی می‌کند. شرکت دارای محدودیت‌هایی در زمینه انرژی می‌باشد و نمیتواند با صددرصد ظرفیت خود تولید داشته باشد.

پیش‌بینی سود 1404 چدن، 520 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/11 است.

پیش‌بینی سود 1405 چدن، 850 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/13 است.

تحلیل بنیادی نیرو ترانسفو

1405/03/23 | بانک شهر
⚡️#نیروترانسفو شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو در زمینه تولید انواع ترانسفورماتورهای توزیع فعالیت دارد و از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری ارس صبا با نماد وارس می‌باشد.

🪫عمر مفید ترانسفورماتورها در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی و استاندارد های ایران چیزی حدود ۱۵ سال است.
حدود ۷۹۶ هزار داستگاه ترانسفورماتور در سراسر کشور نصب شده که از این تعداد حدود ۲۱۰ هزار عدد دارای عمر بالای ۱۵سال می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 نیرو ترانسفو، 2,540 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/23 است.

پیش‌بینی سود 1406 نیرو ترانسفو، 4,340 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/82 است.

تحلیل بنیادی سشمال

1405/03/13 | بانک شهر
🧱#سشمال از تولید کنندگان سیمان زیر مجموعه بانک ملی است که در حوالی شهر پردیس فعالیت میکند.

سشمال ۱۷ درصد از سهام شرکت سمازن را دارا می‌باشد.

علی رغم رشد ریالی محصولات شرکت نرخ های دلاری شده کاهش داشتند که این موضوع ممکن است حاشیه سود شرکت را تحت فشار قرار دهد.

پیش‌بینی سود 1405 سشمال، 2,650 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/93 است.

تحلیل بنیادی کگاز

1405/03/04 | بانک شهر
🍶شرکت شیشه و گاز با نماد #کگاز تولیدکننده بطری شیشه‌ای سبک است که در صنایع غذایی استفاده می‌شود. با توجه به کمبود پت و در صورت عدم واردات تقاضای این محصول می‌تواند افزایش پیدا کند.

📉نکته حائز اهمیت امکان جایگزینی بطری پلاستیکی با بطری شیشه ای است که به دلیل حمل و نقل سخت تر ، وزن بالاتر و نیاز به تغییر جزئی خط تولید کارخانه های نیازمند پت، هزینه زمانی و مالی این جایگزینی را افزایش می‌دهد. اما این تغییر روند غیرممکن نیست و در شرایط بحرانی می‌توان از بطری شیشه ای استفاده کرد.

پیش‌بینی سود 1404 کگاز، 5,240 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/95 است.

پیش‌بینی سود 1405 کگاز، 8,180 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/09 است.

تحلیل بنیادی نیرو ترانسفو

1404/12/03 | بانک شهر
⚡️#نیروترانسفو شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو در زمینه تولید انواع ترانسفورماتورهای توزیع فعالیت دارد و از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری ارس صبا با نماد
وارس می‌باشد.

🪫عمر مفید ترانسفورماتورها در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی و استاندارد های ایران چیزی حدود ۱۵ سال است.
حدود ۷۹۶ هزار داستگاه ترانسفورماتور در سراسر کشور نصب شده که از این تعداد حدود ۲۱۰ هزار عدد دارای عمر بالای ۱۵سال می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 نیرو ترانسفو، 2,220 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 9/42 است.

پیش‌بینی سود 1406 نیرو ترانسفو، 3,550 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/89 است.

تحلیل بنیادی سیمرغ

1404/11/28 | بانک شهر
#سیمرغ

شرکت سیمرغ از شرکت‌های برجسته در حوزه تولید تخم‌مرغ و جوجه یک‌روزه گوشتی و جوجه یک‌روزه تخمگذار می باشد. شرکت با ظرفیت اسمی تولید 73 هزار تن تخم مرغ در سال، سهمی بزرگی در تامین تخم‌مرغ کشور دارد. مواد اولیه اصلی شرکت ذرت و کنجاله سویا می‌باشد که شرکت مواد اولیه خود را از داخل تامین می‌کند. نرخ محصول اصلی شرکت،تخم مرغ، توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می‌شود و شرکت افزایش نرخ مناسبی در بهمن برای تخم مرغ گرفته است. با توجه به حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی از این پس محصولات شرکت با توجه به افزایش نرخ نهاده‌های دامی افزایش خواهد یافت.
شرکت در دوازده ماهه سال مالی 1404 موفق به کسب درآمد 5,542 میلیارد تومانی شده است که در این بین پیش‌بینی می‌شود سود خالص 845 میلیارد تومان را برای شرکت ایجاد کند و سود به ازای هر سهم 29 تومان را کسب کند. در سال مالی 1405 پیش بینی می‌شود سود خالص 1,731 میلیارد تومانی و سود به ازای هر سهم 59 تومان را کسب کند.

پیش‌بینی سود 1404 سیمرغ، 290 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 11/97 است.

پیش‌بینی سود 1405 سیمرغ، 590 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/88 است.

PDF

تحلیل بنیادی لطیف

1404/11/20 | بانک شهر
📃 #لطیف یک شرکت تولیدکننده تیشو می‌باشد که محصول آن عمدتاً در تولید انواع دستمال کاغذی استفاده می‌گردد. فروش محصولات عمدتاً از طریق بورس کالا بوده و نرخ محصولات آن از ابتدای سال تا کنون بیش از 150% رشد کرده است.

📈 نکته مهم اینکه به دلیل خرابی‌های مکرر رول پرس تولید شرکت از ابتدای سال 1403 کاهش بیش از 30% داشته است که پیش‌بینی می‌شود در میانه سال 1405 تعمیر آن به پایان برسد.

پیش‌بینی سود 1404 لطیف، 410 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/61 است.

پیش‌بینی سود 1405 لطیف، 840 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/71 است.

تحلیل بنیادی غمایه

1404/11/13 | بانک شهر
🍞شرکت خمیرمایه رضوی (#غمایه) در سال 1376 در مشهد تاسیس و در سال 1402 عرضه اولیه شد.محصول شرکت خمیرمایه می‌باشد که جزء مواد اولیه تولید نان است.

شرکت درحال اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت 20 درصدی می‌باشد که  در آخر سال 1404 به بهره برداری می‌رسد.

خمیرمایه رضوی بزرگ‌ترین تولید کننده خمیرمایه تازه در کشور می‌باشد.
حدود 40 درصد ازمبلغ فروش شرکت صادراتی می‌باشد.

با توجه به کاهش نرخ ملاس (ماده مورد نیاز شرکت) و افزایش قیمت دلار و نرخ فروش، حاشیه سود شرکت افزایش قابل توجهی در 9 ماهه امسال داشته است.

پیش‌بینی سود 1404 غمایه، 1,810 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 10/18 است.

پیش‌بینی سود 1405 غمایه، 3,970 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/64 است.

PDF
بانک شهر

برای مشاهده متن کامل، تصاویر و PDF هر تحلیل روی تصویر یا دکمه مشاهده جزئیات بزنید.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس