بانک شهر

تحلیل شرکت پتروشیمی نوری (#نوری)

شرکت پتروشیمی نوری به عنوان بزرگترین تولید کننده مواد آروماتیکی در ایران در سال‌های اخیر به دلیل تخفیف میعانات گازی به عنوان مهم‌ترین ماده مصرفی و همچنین رشد نرخ های جهانی محصولاتش از سودآوری مناسبی برخوردار بوده است. اما روند کاهشی نرخ نفت و به تبع آن کاهش نرخ محصولات نوری، همچنین ابهام در میزان تخفیف نرخ میعانات گازی و عدم تکرار آن در سال‌های بعد می‌تواند سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. باتوجه به ارزش بازار فعلی و سود برآوردی برای این شرکت، خرید در قیمت‌های فعلی توصیه نمی‌گردد.

تحلیل شرکت ريل سير كوثر (#حسير)

با افزایش نرخ بلیط (به طور موثر بیش از 40%) سود ناخالص شرکت رشد داشته است. همچنین شرکت طرح های توسعه برای افزایش واگن هایش دارد. اما با توجه به اینکه امسال افزایش نرخی که گرفته بیشتر از سال های قبل بوده، احتمال اینکه در ادامه سال دوباره افزایش نرخ بگیرد بسیار کم است. با توجه به نسبت P/E فروارد بالای سهم (حدود 13) و عدم ذخیره مالیاتی شرکت، بازده انتظاری سهام چندان بالا نخواهد بود.

⚓️ تحلیل شرکت تایدواتر خاورمیانه (#حتاید)

شرکت تایدواتر خاورمیانه بزرگ‌ترین پورت اپراتور بنادر ایران است که در سال‌های اخیر روندی صعودی در سودسازی داشته است. نظر به تحولات کسب و کار این شرکت و افزایش تجارت خارجی ایران سهام این شرکت در قیمت‌های فعلی برای سرمایه‌گذاری مناسب به نظر می‌رسد.

تحلیل شرکت فولاد کاویان (#فوکا)

شرکت فولاد کاویان به دلیل مدل عملیات و فروش از ریسک پایینی برخوردار است. در حال حاضر با توجه به وضعیت کلی بازار، بازدهی کوتاه مدتی از سهام شرکت انتظار نمی رود اما برای سرمایه گذاری میان مدت، می تواند سهم مناسبی برای رقابت با دارایی دلار باشد.

تحلیل شرکت ایران ترانسفو (#بترانس)

با فرض تقسیم سود 30٪ در مجمع سال 1403، در حال حاضر نسبت P/E آینده‌نگر معادل 4.8 است که با توجه به وضعیت شرکت و بازار سرمایه در کوتاه مدت P/E چندان جذابی تلقی نمی‌شود.

تحلیل شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (#کتوکا)

با توجه به سود پیش‌بینی شده برای سال جاری، ارزش بازار فعلی شرکت بسیار فراتر از محدوده ارزندگی بوده و جهت خرید به دید بنیادی توصیه نمی‌گردد.

تحلیل شرکت سیمان اردستان (#اردستان)

با توجه به سود برآورد شده نسبت P/E شرکت برای سال 1403 در حدود 4 واحد قرار می گیرد که با توجه به مقایسه با نمادهای هم گروه، رقم خوبی است. اما در وضعیت فعلی بازار سرمایه، تنها می‌توان گفت که سهم کم ریسکی برای سرمایه گذاری است.

تحلیل شرکت حمل‌ونقل‌ توكا (#حتوکا)

با توجه به استراتژی توسعه‌ای شرکت که منجر به رشد حاشیه سود ناخالص و افزایش حجم عملیات شده و پتانسیل‌های سهامدار عمده (فولاد مبارکه) سهام شرکت حمل و نقل توکا می‌تواند یک گزینه سرمایه‌گذاری مناسب به دید بلندمدت باشد.

تحلیل بنیادی #شمواد
شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

تحلیل شرکت صنعتی مینو (#غصینو)


با توجه به سود پیش‌بینی شده برای سال آتی ارزش بازار فعلی شرکت در محدوده منطقی قرار دارد و در صورتی که نرخ ارز 28،500 تومانی برای کالاهای اساسی حذف نگردد، به نظر پتانسیل رشد بیش از میانگین صنعت برای سهام از نظر بنیادی وجود نخواهد داشت.