بانک شهر

شرکت صنایع خاک چینی ایران در سال 1372 به بهره برداری رسید و در سال 1380 در بازار بورس عرضه اولیه شد.
75 درصد بازار کائولن کشور در اختیار کخاک است که این محصولات شامل قیمت گذاری دستوری نمی‌باشند.
معدن کائولن زنوز ( متعلق به کخاک با پروانه بهره برداری 100 ساله ) بزرگ ترین معدن کائولن در خاورمیانه می‌باشد.
کخاک سهامدار دو معدن طلا و یک معدن تیتانیوم می‌باشد، که پیش بینی می‌شود درآمد کخاک از معادن طلا چیزی حدود 6 میلیون دلار در سال باشد

📈تحلیل و بررسی نماد #کپارس

شرکت کاشی پارس با نماد کپارس به ارزش بازار ۲.۱۴ هزار میلیارد تومان در بازار دوم بورس فعالیت دارد. این شرکت با ظرفیت اسمی تولید ۶.۳ میلیون متر مربع در سال، یکی از باسابقه‌ترین تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در ایران است. محصولات تولیدی شرکت شامل کاشی دیوار و کاشی پرسلان می‌باشد. در دوره مالی حال حاضر بیش از ۵۵% از فروش شرکت صادراتی بوده و آخرین نرخ ارز صادراتی شرکت در آبان ماه در محدوده ۱۰۰ هزار تومان گزارش شده است لذا در صورت تداوم فروش صادراتی، و انتقال ارز شرکت‌های کوچک به تالار دوم، قابلیت شناسایی درآمدهای خوبی از محل صادراتی خواهد داشت. پیش‌بینی EPS شرکت برای سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۲۱۱ تومان و برای سال مالی ۱۴۰۵ حدود ۲۸۳ تومان می‌باشد.

شرکت نفت سپاهان با نام شرکت تصفیه روغن اصفهان به صورت سهامی خاص در سال 1378 تاسیس شده است. شرکت نفت پارسیان دارای 20درصد سهم از بازار روغن خودرویی و 17 درصد سهم از بازار روغن صنعتی است. شرکتدارای سه طرح توسعه تولید محصولات اکسترکت سبز، پارافین وکس و تولید روغن با گرید بهتر است، که همگی در راستا تولید مواد با ارزش افزوده بالاتر می‌باشد. در خصوص نرخ فروش، قیمت اسلاک وکس و روغن فرآیند در بورس کالا توسط وزارت صمت محاسبه واعمال می‌شود. قیمت محصولات موتوری توسط سازمان حمایت تعیین می‌شود و قیمت سایرمحصولات بر اساس آخرین نرخ بهای تمام شده است. همچنین زمزمه هایی در خصوص عرضه ارز در تالار دوم به گوش می رسد در صورت نهایی شدن انتقال ارز«شسپا» به تالار دوم، سود قابل ملاحظه ای از محل تسعیر ارز شناسایی خواهد شد.

پتروشیمی پردیس با ظرفیت 3 میلیون تن در سال مشغول تولید اوره بوده است. شرکت با توجه به تولید اوره صادراتی و چشم انداز رو به رشد نرخ اوره و همچنین نرخ دلارپیش‌بینی می‌شود شرکت از وضعیت مطلوبی در آینده برخوردار خواهند بود. در چشم‌اندازشرکت تهدیدهایی همچون تحریم‌ها، افزایش نرخ و قطعی گاز در زمستان و امکان کاهش نرخاوره نیز دیده می‌شود، اما با وجود این تفاسیر با توجه به قیمت اوره و نرخ دلارچشم انداز مناسبی برای شرکت دیده می‌شود.

گروه صنعتی بارز (پکرمان) 41 درصد از بازار تایر را در ایران به خود اختصاص داده است. شرکت اصلی دارای یک طرح توسعه 44 هزار تنی در حوزه محصولات رادیال است. طبق گفته‌های مدیر شرکت فاز اول این طرح با تناژ 26 هزار تن در شهریور 1404، به بهره‌برداری خواهد رسید. 90 درصد از محصولات در این طرح توسعه رادیال اتوبوسی هستند.
شرکت فرعی، بارز کردستان، نیز یک طرح توسعه ظرفیت کلی این طرح 30 هزار تن در خصوص انواع تایر های رادیال در دست اقدام دارد که پیش‌بینی می‌شود فاز اول این طرح با ظرفیت 14 هزار تن در انتها 1404 به بهره برداری برسد. فاز دوم این طرح با تناژ 16 هزار تن است. در خصوص تسهیلات مهم ارزی از صندوق توسعه ملی، شرکت توافق کرده است به صورت سالانه 16 میلیون یورو پرداخت کند.

شرکت كشت و دامداري فكا در زمینه تولید شیر خام و زراعت فعالیت می‌کند. عمده درآمد شرکت از محل  فروش شیر خام می‌باشد. شرکت روند افزایشی در تولید شیر خام داشته است. با وجود دستوری بودن نرخ شیر خام روند بنیادی شرکت مناسب بوده است. شرکت چندین طرح توسعه در زمینه احداث دامداری‌های با ظرفیت های گوناگون در سال های آتی دارد. سود خالص شرکت در سال 1403، 43 درصد نسبت به دوره مشابه رشد داشته است.
همچنین شرکت در سال 1403، 400 قطعه جنین به کره جنوبی صادر کرده است که در نوع خود فعالیتی نوین حساب می‌شود. همچنین شرکت در حوزه مواد مصرفی بخشی را خود تولید می‌کند و باقی را با استفاده از نرخ دولتی و آزاد تامین می‌کند و مشکل تامین خوراک دام ندارد.

#مهرمام

شرکت مهر‌مام میهن با هدف بهبود سلامت و سرمایه‌گذاری در زمینه ناباروری فعالیت می‌کند. عمده درآمد شرکت از محل عمل‌های تخصصی در خصوص ناباروری می‌باشد که با توجه به افزایش نرخ ناباروری در کشور، حمایت از طرح‌های افزایش جمعیت به علت سیاست‌های کلان کشور و همچنین حضور گردشگران سلامت از کشورهای همسایه برای بهره‌مندی از خدمات با قیمت مناسب تر در حوزه ناباروری درآمد شرکت از این محل رشد قابل توجهی داشته است و میتوان چشم‌انداز مناسبی در راستا سودآوری برای شرکت متصور شد.شرکت دارای دو طرح توسعه مهم مبنی بر تاسیس دو مرکز ناباروری در عمان و امارات است. گفته‌ها حاکی از این موضوع است که مرکز مام در مسقط در سال 1404 به بهره‌برداری خواهد رسید و شرکت، تاسیس مرکز جدید در امارات را در سال 1406 در دستور کار خود قرار خواهد داد. بهره‌برداری این طرح‌ها سبب خواهد شد، شرکت درآمد دلاری داشته باشد و همچنین تکنولوژی‌ پیشرفته به شرکت اصلی در ایران منتقل شود.بنابراین مهرمام را می توان یک شرکت رشدی در بازار سرمایه تلقی کرد که برای سرمایه گذاری بلندمدت، گزینه مناسبی است.

تحلیل شرکت سیمان صوفیان (#سصوفی)

شرکت سیمان صوفیان با ظرفیت تولید ۲ میلیون تن در سال، به تولید سیمان تیپ ۱ و ۲ به صورت فله و پاکتی مشغول است. سودآوری این شرکت به طور مستقیم به تقاضا و نرخ فروش سیمان در بورس کالا وابسته است و نوسانات قیمتی این بازار نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد مالی شرکت دارد.

برآورد نسبت قیمت به درآمد (P/E) سصوفی بر اساس سود پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۴ حدود ۶.۵ واحد است که با توجه به استمرار و رشد نرخ سیمان در بورس کالا، این شرکت را به یکی از گزینه‌های با ریسک پایین در بین شرکت‌های سیمانی تبدیل می‌کند.

تحلیل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان (#انتخاب)

شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان یکی از شرکت‌های مطرح در صنعت لوازم‌خانگی بوده و در سال های اخیر با توجه به برند‌های شناخته شده و خدمات پس از فروش، فروش با‌ثباتی را داشته است. با توجه به این که عمده مواد اولیه محصولات شرکت وارداتی است یا از طریق بورس کالا تهیه می‌شوند، رشد نرخ ارز نیما روی هزینه‌ها تاثیر گذاشته اما قیمت محصولات متاثر از کشش بازار برای خرید است. بنابراین ریسک بزرگ برای گروه صنعتی انتخاب، همگام‌سازی فرایند‌های شرکت با نرخ ارز است که از قضا با شروع سال مالی جدید شرکت از دی ماه 1403، نرخ ارز دولتی پرش شدیدی را در این سال مالی تجربه کرده است. همچنین آزادسازی واردات لوازم خانگی نیز می‌تواند فروش محصولات شرکت را به برخی از بخش‌های جامعه دشوارتر کند. قیمت سهم نسبت به سود برآوردی، در جایگاه خوبی در قیاس با سایر سهام بازار سرمایه قرار گرفته اما علی‌رغم این نکته، باید به ریسک‌های اساسی شرکت توجه کرد و تداوم سودآوری شرکت را در گزارشات آتی شرکت، دنبال کرد.

تحلیل شرکت پالایش نفت تبریز (#شبریز)

شرکت پالایش نفت تبریز، با ظرفیت حدود 110 هزار بشکه در روز، بنزین با استاندارد یورو 5 (اکتان 91) و گازوئیل با محدوده گوگرد 500 تا 2500 PPM تولید می‌کند. سودآوری شبریز به شدت به عوامل کلان اقتصادی و سیاسی، مانند قیمت نفت خام، نرخ خوراک پالایشگاه‌ها و نرخ ارز، وابسته است. نسبت قیمت به درآمد (P/E) شبریز بر اساس سود سال 1404، حدود 4.4 محاسبه شده است. در صورت تداوم شرایط مثبت در بازار سرمایه، شبریز می‌تواند یک گزینه سرمایه‌گذاری با ریسک نسبتا پایین باشد.