پاندابورس
تحلیلگر

بانک شهر

آرشیو آخرین تحلیل‌های بنیادی منتشرشده توسط این مجموعه در پاندا بورس.

خلاصه
تحلیل‌های اخیر 10
وضعیت غیرفعال
همه تحلیلگران مشاهده
تحلیل‌های بانک شهر
جدیدترین تحلیل‌های منتشرشده توسط این مجموعه
آرشیو همه تحلیل‌ها

تحلیل بنیادی بسویچ

1405/06/17 | بانک شهر
⚡️#بسویچ در زمینه تولید کلید قدرت و سکسیونر فعالیت دارد.

کلید قدرت وسیله‌ای است که جریان برق را در شرایط عادی و مواقع بروز خطا قطع میکند تا به تجهیزات و شبکه آسیبی وارد نشود.

سکسیونر وسیله‌ای است که بخشی از شبکه برق را به طور کامل و ایمن جدا میکند تا امکان تعمیر بدون خطر فراهم گردد.

شرکت درحال اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید و ساخت محصول جدید می‌باشد که طبق برآورد شرکت تا پایان سال 1406 به بهره‌برداری می‌رسد.

طبق قرارداد های فروش امکان تعدیل نرخ فروش برای شرکت فراهم می‌باشد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۹ میلیارد تومان از این محل در بخش سایر درآمد های عملیاتی شناسایی شد که در سال ۱۴۰۴ این عنوان با مبلغ ۵۲۱ میلیارد تومان به بخش درآمد های عملیاتی منتقل شد.

پیش‌بینی سود 1405 بسویچ، 1,460 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/63 است.

تحلیل بنیادی آکو

1405/06/16 | بانک شهر
🔋🪫#آکو در زمینه تولید و فروش انواع باتری خودرویی و باتری یو پی اس فعالیت می‌کند و کارخانه آن در شهر اردبیل قرار دارد.

سرمایه آن 1٬002 میلیارد تومان و مالکیت میان سه سهامدار خانوادگی، هر یک با سهم 28 درصد، تقسیم شده است.

شرکت دارای ظرفیت اسمی سالانه تولید دو میلیون و هشتصد هزار دستگاه از انواع باتری و یک میلیون و پانصد هزار دستگاه از انواع یو پی اس می‌باشد.

فروش اصلی شرکت باتری‌های خودرویی و باتری یو پی اس است و شرکت محصولات خود را در قالب 7 برند کاما، کارپیل ، تینو ،هایپیل ،هندل ، یوفو و زیکو به بازار عرضه می‌کند. شرکت بخش بسیار کمی از محصولات خود را به مقصد افغانستان صادر می‌کند. عمده فروش یو‌پی‌اس به «ارگان‌ها و ادارات دولتی» است.

قیمت‌گذاری محصولات شرکت بر اساس بهای تمام شده تولید می‌باشد و در انتها هیات مدیره آن را تعیین می‌کند.

این شرکت دانش‌بنیان دارای معافیت مالیاتی ماده 132 تا سال 1410 می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 آکو، 9,410 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/51 است.

تحلیل بنیادی کساوه

1405/06/02 | بانک شهر
💠#کساوه در زمینه تولید و فروش کاشی دیوار، کاشی کف، گرانیت و پرسلان، چینی بهداشتی و گرانول فعالیت می‌کند و کارخانه آن در شهر صنعتی کاوه ساوه قرار دارد.

سهامدار عمده، شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با ۵۱ درصد و مالک نهایی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. شرکت کاشی پارس با مالکیت ۵۴.۸ درصد، شرکت فرعی آن محسوب می‌شود.

تحلیل ساختار سودآوری نشان می‌دهد نسبت نرخ فروش کاشی به دلار آزاد طی سه سال متوالی در محدوده ۳.۶ دلار بر مترمربع ثابت مانده و رشد نرخ‌های ریالی صرفاً انتقال تورم ارزی بوده است. در مقابل، ۶۲ درصد فروش شرکت صادراتی و دلاری است، حال آنکه سهم اقلام ارزی از بهای تمام شده حدود ۳۰ درصد و سهم دستمزد ۲۹ درصد است. همین عدم تقارن، محرک اصلی گشایش حاشیه سود ناخالص از ۲۲ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۴ و ادامه آن در سال جاری است.

شرکت مالک 52 درصد شرکت کاشی پارس می‌باشد و سود سهام کپارس بخش مهمی از سایر درآمدهای عملیاتی این شرکت می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 کساوه، 6,120 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/76 است.

تحلیل بنیادی احیا

1405/05/24 | بانک شهر
🏭#احیا استیل فولاد بافت یکی از زیرمجموعه های بانک گردشگری است که در زمینه تولید آهن اسفنجی فعالیت دارد.

شرکت تا سال۱۴۰۷ معافیت مالیاتی دارد .

تولید بریکت گرم از برنامه های توسعه شرکت می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 احیا، 900 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/89 است.

پیش‌بینی سود 1406 احیا، 1,230 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/31 است.

تحلیل بنیادی دجابر

1405/05/11 | بانک شهر
💉💊#دجابر در زمینه تولید دارو اعم از ویال، قرص و کپسول، اسپری، پماد، قطره و شربت فعالیت دارد.سبد شرکت ویال محور است و عمدتا به تولید محصولات آنتی بیوتیک سیستمیک(63 درصد مبلغ فروش) می‌پردازد.
از زیرگروه‌های آنتی بیوتیک میتوان به سفالوسپورین، کارباپنم،پنی‌سیلین‌ها و غیره اشاره کرد.

قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود.

در سمت هزینه، مواد مستقیم مصرفی حدود ۶۵ درصد بهای تولید را تشکیل می‌دهد و عمدتاً وارداتی است؛ بنابراین سودآوری شرکت حساسیت بالایی به نرخ ارز و سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دولت دارد.

دوره وصول مطالبات از ۳۹۱ روز به ۱۷۶ روز کاهش یافته و میانگین دوره اعتباری خرید کالا ۱۰۳ روز است.

بیش از ۷۷ درصد سهام شرکت در اختیار دو سهامدار عمده قرار دارد: شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) با ۶۰.۷۷ درصد و صندوق بازنشستگی، وظیفه و ازکارافتادگی با ۱۶.۵۸ درصد. مابقی سهام (۲۲.۶۵ درصد) در اختیار سهامداران خرد و اشخاص حقیقی و حقوقی است.

پیش‌بینی سود 1405 دجابر، 8,470 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/27 است.

تحلیل بنیادی فاما

1405/04/27 | بانک شهر
📊#فاما شرکت در حوزه تولید الکترود و مفتول جوشکاری فعالیت دارد.

در سال گذشته حدود ۲۶ درصد مواد اولیه وارداتی بوده که نسبت به ۴۸ درصد سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

محصول الکترود شرکت به کشور های همسایه صادر می‌شود.(۲۵ درصد فروش سه ماهه صادر شده ،این در حالی است که میانگین صادرات سال گذشته ۱۷ درصد بوده است.)

پیش‌بینی سود 1405 فاما، 1,100 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/97 است.

تحلیل بنیادی دسبحان

1405/04/22 | بانک شهر
💊#دسبحان در زمینه تولید دارو اعم از قرص و دراژه، کپسول، پماد و کرم و قطره فعالیت دارد. سبد شرکت قرص‌محور است و عمدتا به تولید قرص‌های اعصاب (42 درصد از سبد) و قلب و عروق (29 درصد از سبد) می‌پردازد.
با توجه به نوع زیرگروه‌های تولیدی شرکت محصولات شرکت از کشش بازار مناسبی برخوردار هستند.
قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود و در خصوص محصولات صادراتی بر اساس توافق با شرکت خارجی عمدتا به صورت دلار تعیین می‌گردد. شرکت در ماه‌های اخیر افزایش نرخ‌های قابل توجهی در محصولاتش داشته است.
همچنین نرخ خرید مواد اولیه و اقلام بسته بندی که از داخل تهیه می‌شوند توسط سازمان غذا و دارو تامین می‌شود. لازم به ذکر است که برخی از مواد موثره از طریق واردات از کشورهای چین، امارات، هند و تایوان تهیه می‌شوند.

پیش‌بینی سود 1405 دسبحان، 2,050 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 8/16 است.

تحلیل بنیادی چدن

1405/03/26 | بانک شهر
⚙️ #چدن در زمینه تولید غلتک و بوش فعالیت دارد. 95 درصد از سبد خود را به غلتک اختصاص داده است. به طور کلی فعالیت شرکت با صنعت فولاد ارتباط تنگاتنگی دارد و مشتریان شرکت واحدهای فولادسازی هستند.
🛠️ شرکت غلتک‌سازان سپاهان(فسازان) از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت می‌باشد و شرکت از این محل سود خوبی شناسایی می‌کند. شرکت دارای محدودیت‌هایی در زمینه انرژی می‌باشد و نمیتواند با صددرصد ظرفیت خود تولید داشته باشد.

پیش‌بینی سود 1404 چدن، 520 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/56 است.

پیش‌بینی سود 1405 چدن، 850 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/62 است.

تحلیل بنیادی نیرو ترانسفو

1405/03/23 | بانک شهر
⚡️#نیروترانسفو شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو در زمینه تولید انواع ترانسفورماتورهای توزیع فعالیت دارد و از زیرمجموعه‌های شرکت سرمایه گذاری ارس صبا با نماد وارس می‌باشد.

🪫عمر مفید ترانسفورماتورها در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی و استاندارد های ایران چیزی حدود ۱۵ سال است.
حدود ۷۹۶ هزار داستگاه ترانسفورماتور در سراسر کشور نصب شده که از این تعداد حدود ۲۱۰ هزار عدد دارای عمر بالای ۱۵سال می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 نیرو ترانسفو، 2,540 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 10/56 است.

پیش‌بینی سود 1406 نیرو ترانسفو، 4,340 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/18 است.

تحلیل بنیادی سشمال

1405/03/13 | بانک شهر
🧱#سشمال از تولید کنندگان سیمان زیر مجموعه بانک ملی است که در حوالی شهر پردیس فعالیت میکند.

سشمال ۱۷ درصد از سهام شرکت سمازن را دارا می‌باشد.

علی رغم رشد ریالی محصولات شرکت نرخ های دلاری شده کاهش داشتند که این موضوع ممکن است حاشیه سود شرکت را تحت فشار قرار دهد.

پیش‌بینی سود 1405 سشمال، 2,650 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/75 است.

بانک شهر

برای مشاهده متن کامل، تصاویر و PDF هر تحلیل روی تصویر یا دکمه مشاهده جزئیات بزنید.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس