پاندابورس
تحلیلگر

بانک شهر

آرشیو آخرین تحلیل‌های بنیادی منتشرشده توسط این مجموعه در پاندا بورس.

خلاصه
تحلیل‌های اخیر 10
وضعیت غیرفعال
همه تحلیلگران مشاهده
تحلیل‌های بانک شهر
جدیدترین تحلیل‌های منتشرشده توسط این مجموعه
آرشیو همه تحلیل‌ها

تحلیل بنیادی فسبزوار

1405/07/13 | بانک شهر (علی مشاری)
#فسبزوار

شرکت پارس فولاد سبزوار در حوزه تولید آهن اسفنجی فعالیت می‌نماید. در سال ۱۴۰۴، این شرکت به رکورد ۸۱۳ هزار تنی در تولید آهن اسفنجی دست یافت.

«فسبزوار» از زیرمجموعه‌های شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس است و گندله مورد نیاز خود را از این مجموعه تأمین می‌کند. به دلیل پیش‌خرید گندله از اپال کانی، قیمت خریداری‌شده به طور میانگین شامل ۹ درصد تخفیف (نسبت به نرخ گندله در بورس کالا) می‌باشد. این امر موجب شده است که حاشیه سود این شرکت نسبت به سایر تولیدکنندگان آهن اسفنجی بالاتر باشد.

همچنین، شرکت مبلغ ۲ همت برای خرید بخاری‌های گازسوز گرید A هزینه کرده است تا در مقابل آن، ۳۸ میلیون مترمکعب گواهی صرفه‌جویی گاز دریافت و طی پنج سال استفاده نماید. با توجه به تشدید ناترازی گاز در سال جاری، تخصیص گاز به شرکت، حتی با در نظر گرفتن گواهی صرفه‌جویی، در ابهام باقی است. لازم به ذکر است که این شرکت در خراسان رضوی مستقر می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 فسبزوار، 22,697 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/27 است.

پیش‌بینی سود 1406 فسبزوار، 34,403 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 2/82 است.

PDF

تحلیل بنیادی لبوتان

1405/06/31 | بانک شهر
♨️#لبوتان شرکت در زمینه تولید انواع آبگرمکن پکیج و شوفاژ فعالیت دارد.

با توجه به ماهیت محصولات، فروش در نیمه سرد سال بیشتر از نیمه گرم سال است.

بوتان سهامدار سه شرکت بوتان یکتا بیتا (خدمات تعمیر و توزیع)
آذرگرمای سهند تبریز (تولید کننده رادیاتور و ‌شوفاژ) و شرکت توسعه قطعات الیکا (تولید کننده بدنه فلزی لوازم خانگی و سایر قطعات) می‌باشد.

ورود به بازار کولر گازی از برنامه های بلند مدت شرکت می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 لبوتان، 1,300 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/65 است.

تحلیل بنیادی غزر

1405/06/23 | بانک شهر
#غزر در سال 1384 به بهره‌برداری رسیده است. آقای مرتضی سلطانی با 39 درصد مالکیت در سهام، رئیس هیئت مدیره آن است.

محصول اصلی شرکت انواع ماکارونی است. شرکت دارای دو طرح توسعه ماکارونی رشته‌ای با ظرفیت 6 تن در ساعت و خط تولید نودل است که تا انتها سال 1405 به بهره‌برداری خواهد رسید.

قیمت‌گذاری محصولات توسط سازمان حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

ماده اولیه اصلی، آرد سمولینا است که از شرکت‌های وابسته آرد زر و زرکام تأمین می‌شود.

از نکات با اهمیت که به شرکت مرتبط است میتوان به نرخ مصوب جدید گندم اشاره کرد. بر اساس مصوبه جدید، قیمت فروش گندم به 53 هزار تومان برای هر کیلوگرم افزایش یافت و تامین آن نیز به‌تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌شود. اما برای فعالین در صنعت ماکارونی به مدت سه ماه از مرداد 1405 تا انتها مهر 1405، با 45 درصد نرخ گندم صنف و صنعت عرضه می‌شود.

پیش‌بینی سود 1405 غزر، 1,060 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/93 است.

تحلیل بنیادی بسویچ

1405/06/17 | بانک شهر
⚡️#بسویچ در زمینه تولید کلید قدرت و سکسیونر فعالیت دارد.

کلید قدرت وسیله‌ای است که جریان برق را در شرایط عادی و مواقع بروز خطا قطع میکند تا به تجهیزات و شبکه آسیبی وارد نشود.

سکسیونر وسیله‌ای است که بخشی از شبکه برق را به طور کامل و ایمن جدا میکند تا امکان تعمیر بدون خطر فراهم گردد.

شرکت درحال اجرای طرح توسعه افزایش ظرفیت تولید و ساخت محصول جدید می‌باشد که طبق برآورد شرکت تا پایان سال 1406 به بهره‌برداری می‌رسد.

طبق قرارداد های فروش امکان تعدیل نرخ فروش برای شرکت فراهم می‌باشد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵۹ میلیارد تومان از این محل در بخش سایر درآمد های عملیاتی شناسایی شد که در سال ۱۴۰۴ این عنوان با مبلغ ۵۲۱ میلیارد تومان به بخش درآمد های عملیاتی منتقل شد.

پیش‌بینی سود 1405 بسویچ، 1,460 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 3/90 است.

تحلیل بنیادی آکو

1405/06/16 | بانک شهر
🔋🪫#آکو در زمینه تولید و فروش انواع باتری خودرویی و باتری یو پی اس فعالیت می‌کند و کارخانه آن در شهر اردبیل قرار دارد.

سرمایه آن 1٬002 میلیارد تومان و مالکیت میان سه سهامدار خانوادگی، هر یک با سهم 28 درصد، تقسیم شده است.

شرکت دارای ظرفیت اسمی سالانه تولید دو میلیون و هشتصد هزار دستگاه از انواع باتری و یک میلیون و پانصد هزار دستگاه از انواع یو پی اس می‌باشد.

فروش اصلی شرکت باتری‌های خودرویی و باتری یو پی اس است و شرکت محصولات خود را در قالب 7 برند کاما، کارپیل ، تینو ،هایپیل ،هندل ، یوفو و زیکو به بازار عرضه می‌کند. شرکت بخش بسیار کمی از محصولات خود را به مقصد افغانستان صادر می‌کند. عمده فروش یو‌پی‌اس به «ارگان‌ها و ادارات دولتی» است.

قیمت‌گذاری محصولات شرکت بر اساس بهای تمام شده تولید می‌باشد و در انتها هیات مدیره آن را تعیین می‌کند.

این شرکت دانش‌بنیان دارای معافیت مالیاتی ماده 132 تا سال 1410 می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 آکو، 9,410 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/71 است.

تحلیل بنیادی کساوه

1405/06/02 | بانک شهر
💠#کساوه در زمینه تولید و فروش کاشی دیوار، کاشی کف، گرانیت و پرسلان، چینی بهداشتی و گرانول فعالیت می‌کند و کارخانه آن در شهر صنعتی کاوه ساوه قرار دارد.

سهامدار عمده، شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس با ۵۱ درصد و مالک نهایی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. شرکت کاشی پارس با مالکیت ۵۴.۸ درصد، شرکت فرعی آن محسوب می‌شود.

تحلیل ساختار سودآوری نشان می‌دهد نسبت نرخ فروش کاشی به دلار آزاد طی سه سال متوالی در محدوده ۳.۶ دلار بر مترمربع ثابت مانده و رشد نرخ‌های ریالی صرفاً انتقال تورم ارزی بوده است. در مقابل، ۶۲ درصد فروش شرکت صادراتی و دلاری است، حال آنکه سهم اقلام ارزی از بهای تمام شده حدود ۳۰ درصد و سهم دستمزد ۲۹ درصد است. همین عدم تقارن، محرک اصلی گشایش حاشیه سود ناخالص از ۲۲ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۴ و ادامه آن در سال جاری است.

شرکت مالک 52 درصد شرکت کاشی پارس می‌باشد و سود سهام کپارس بخش مهمی از سایر درآمدهای عملیاتی این شرکت می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 کساوه، 6,120 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/86 است.

تحلیل بنیادی احیا

1405/05/24 | بانک شهر
🏭#احیا استیل فولاد بافت یکی از زیرمجموعه های بانک گردشگری است که در زمینه تولید آهن اسفنجی فعالیت دارد.

شرکت تا سال۱۴۰۷ معافیت مالیاتی دارد .

تولید بریکت گرم از برنامه های توسعه شرکت می‌باشد.

پیش‌بینی سود 1405 احیا، 900 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 5/61 است.

پیش‌بینی سود 1406 احیا، 1,230 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 4/11 است.

تحلیل بنیادی دجابر

1405/05/11 | بانک شهر
💉💊#دجابر در زمینه تولید دارو اعم از ویال، قرص و کپسول، اسپری، پماد، قطره و شربت فعالیت دارد.سبد شرکت ویال محور است و عمدتا به تولید محصولات آنتی بیوتیک سیستمیک(63 درصد مبلغ فروش) می‌پردازد.
از زیرگروه‌های آنتی بیوتیک میتوان به سفالوسپورین، کارباپنم،پنی‌سیلین‌ها و غیره اشاره کرد.

قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود.

در سمت هزینه، مواد مستقیم مصرفی حدود ۶۵ درصد بهای تولید را تشکیل می‌دهد و عمدتاً وارداتی است؛ بنابراین سودآوری شرکت حساسیت بالایی به نرخ ارز و سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دولت دارد.

دوره وصول مطالبات از ۳۹۱ روز به ۱۷۶ روز کاهش یافته و میانگین دوره اعتباری خرید کالا ۱۰۳ روز است.

بیش از ۷۷ درصد سهام شرکت در اختیار دو سهامدار عمده قرار دارد: شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو (سهامی خاص) با ۶۰.۷۷ درصد و صندوق بازنشستگی، وظیفه و ازکارافتادگی با ۱۶.۵۸ درصد. مابقی سهام (۲۲.۶۵ درصد) در اختیار سهامداران خرد و اشخاص حقیقی و حقوقی است.

پیش‌بینی سود 1405 دجابر، 8,470 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 6/26 است.

تحلیل بنیادی فاما

1405/04/27 | بانک شهر
📊#فاما شرکت در حوزه تولید الکترود و مفتول جوشکاری فعالیت دارد.

در سال گذشته حدود ۲۶ درصد مواد اولیه وارداتی بوده که نسبت به ۴۸ درصد سال قبل حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.

محصول الکترود شرکت به کشور های همسایه صادر می‌شود.(۲۵ درصد فروش سه ماهه صادر شده ،این در حالی است که میانگین صادرات سال گذشته ۱۷ درصد بوده است.)

پیش‌بینی سود 1405 فاما، 1,100 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 7/22 است.

تحلیل بنیادی دسبحان

1405/04/22 | بانک شهر
💊#دسبحان در زمینه تولید دارو اعم از قرص و دراژه، کپسول، پماد و کرم و قطره فعالیت دارد. سبد شرکت قرص‌محور است و عمدتا به تولید قرص‌های اعصاب (42 درصد از سبد) و قلب و عروق (29 درصد از سبد) می‌پردازد.
با توجه به نوع زیرگروه‌های تولیدی شرکت محصولات شرکت از کشش بازار مناسبی برخوردار هستند.
قیمت فروش داخلی محصولات توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود و در خصوص محصولات صادراتی بر اساس توافق با شرکت خارجی عمدتا به صورت دلار تعیین می‌گردد. شرکت در ماه‌های اخیر افزایش نرخ‌های قابل توجهی در محصولاتش داشته است.
همچنین نرخ خرید مواد اولیه و اقلام بسته بندی که از داخل تهیه می‌شوند توسط سازمان غذا و دارو تامین می‌شود. لازم به ذکر است که برخی از مواد موثره از طریق واردات از کشورهای چین، امارات، هند و تایوان تهیه می‌شوند.

پیش‌بینی سود 1405 دسبحان، 2,050 ریال است. P/E تحلیل سهم امروز 11/34 است.

بانک شهر

برای مشاهده متن کامل، تصاویر و PDF هر تحلیل روی تصویر یا دکمه مشاهده جزئیات بزنید.

دریافت تحلیل‌های بنیادی در تلگرام عضویت در کانال رسمی پاندابورس